С начало торговой недели на рынке правит нисходящий интерес, в ходе чего коррекционное движение от локального минимума 1,1612 пришло логическому завершению, где в качестве уровня сопротивления сыграл роль координат 1,1830, который является частью района взаимодействия торговых сил 1,1800//1,1810//1,1830. Восстановительный процесс относительно коррекции уже приобрел масштаб в 65%, но перед котировкой по-прежнему стоит важный уровень поддержки 1,1700, что сказывается на объеме коротких позиций.
Теоретически нисходящего интереса заданного в период текущий неделе будет достаточно для пробоя контрольного уровня, так как после пробоя бокового канала 1,1700/1,1810/1,1910, уровень 1,1700 утратил ту самую стойкость, что может придать уверенности продавцам в последующем его штурме.
Разбирая поминутно (М15) минувший торговый день, можно увидеть, что виток коротких позиций возник на рынке в период старта европейской сессии и продлился до 16:00 (время по торговому терминалу). За это время был образован инерционный ход, который привел котировку в район контрольного уровня поддержки 1,1700 (1,1690/1,1700).
В плане суточной динамики за 15 октября фиксируется не столь высокий показатель волатильности – 69 пунктов, но и его было достаточно для проявления спекулятивной активности, как можно увидеть на более меньших временных промежутках (15М-1Н).
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), можно увидеть тот самый восстановительный процесс относительно коррекционного хода в полном его масштабе. В случае подтверждения теории восстановления у продавцов появится шанс не просто восстановить позиции, а поставить под удар среднесрочный восходящий тренд, заданный на рынке в период весны текущего года.
Новостной фон минувшего дня имел в себе еженедельные данные по заявкам на пособие по безработице в Соединенных Штатах, где зафиксировали как рост, так и сокращение их объема. Так вот, для начала стоит выделить, что повторные заявки продолжают стремительно снижаться и практически перевалили психологическую отметку в 10 000 000 (11 183 000 ---> 10 018 000). Первичные заявки в этот раз отразили небольшой рост с 845 000 до 898 000, но в данном случае преимущество имеется на стороне повторных заявок, что сыграло в пользу укрепления американского доллара.
Относительно информационного шума имеет место сильный негативный фон на основе COVID-19, где в СМИ возникло множество публикаций касательно ухудшения ситуации с вирусом в Европе. Лидеры Европы готовят свои страны к «трудным и безрадостным неделям», с такими заголовками нас встречают повсюду, и тому имеется обоснование. Страны ЕС одна за другой обновляют максимумы посуточному приросту зараженных, а за негативной статистикой идут новые/повторные ограничительные меры, что пугает инвесторов и вынуждает их перекладывать свои активы в более безопасные направления, в данном случае речь идет об американском долларе.
Сегодня в плане экономического календаря мы имеем данные по инфляции в Европе, где речь идет о дефляции и ее ускорении с -0,2% до -0,3%, что считается негативным фактором для европейской валюты.
Во второй половине дня ожидаем данные по розничным продажам в Соединенных Штатах, темп роста которых может замедлиться с 2,6% до 2,2%, но с учетом масштабы негатива в Европе все может отыграться трейдерами иначе.
Предстоящая торговая неделя в плане статистических показателей не выделяется особо примечательными данными, но нас ожидает, как и прежде, широкий информационный поток, связанный с Brexit-ом, COVID и выборами в США.
Вторник, 20 октября
США 15:30 мск – Число выданных разрешений на строительство, за сентябрь
США 15:30 мск – Объём строительства новых домов, за сентябрь, за сентябрь
Четверг, 22 октября
США 15:30 мск – Заявки на пособие по безработице
США 17:00 мск – Продажи на вторичном рынке жилья, за сентябрь
Пятница, 23 октября
ЕС 11:00 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг Markit (окт) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
США 16:45 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг Markit (окт) ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
Дальнейшее развитие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть колебание цены в пределах района уровня поддержки 1,1700 (1,1690/1,1700), что выражено в застое/откате на рынке. Нисходящий интерес виден невооруженным взглядом, но основной сигнал будет получен после фиксации цены ниже чем 1,1685 на четырехчасовом периоде, что приведет к активизации основных объемов коротких позиций. Раньше времени входить в рынок довольно опасно, так как закономерная основа, связанная с уровнем 1,1700, долгое время имело место на рынке, и исключать отскок от него тоже не стоит. Как мы понимаем, альтернативный сценарий рассматривает пролонгацию отката, в случае удержания цены выше чем 1,1715, в сторону 1,1735-1,1750.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), мы видим, что показатели технических инструментов на минутных периодах имею переменный сигнал покупка/продажа, за счет имеющего застоя. Часовые и дневные периоды уже заняли нисходящую сторону, но подтверждение сигнала придет уже после фиксации цены ниже чем 1,1685.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(16 октября строилась с учетом времени публикации статьи)
Волатильность текущего времени составляет 21 пункт, что на 72% ниже среднего уровня. Застой может послужить катализатором торговых сил, что приведет к новому витку ускорения на рынке.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1810; 1,1910; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.Зоны поддержки: 1,1700; 1,1650*; 1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
Новая рубрика – «Простые и понятные торговые рекомендации» по ссылке
