Здравствуйте, уважаемые коллеги!
На прошлой неделе ценовая динамика основных валютных пар претерпела кардинальные изменения по сравнению с предыдущей торговой пятидневкой. На этот раз все основные валюты снизились против доллара США, а рост показала только японская иена. Вполне резонно предположить, что такая разнонаправленная динамика американской валюты происходит в преддверии президентских выборов в США. Естественно и то, что значимое влияние на ход торгов по основным валютным парам оказывает и техническая составляющая.
Итак, по итогам торгов 12-16 октября единая европейская валюта понесла потери по отношению к доллару США, которые составили 0.94%. При этом отсутствие достижения договорённости между администрацией Белого дома и демократами из Палаты представителей американского Конгреса относительно принятия нового пакета стимулирующих мер не помещали американской валюте укрепиться по широкому спектру рынка. Справедливости ради необходимо отметить, что макроэкономическая статистика, поступавшая на прошлой неделе из Соединённых Штатов, показала, что ведущая мировая экономика постепенно восстанавливается от негативных последствий пандемии COVID-19. Впрочем, в самих США, особенной в западной части страны, ситуация распространением коронавируса продолжает оставаться тревожной. То же самое можно сказать и о многих европейских странах, где вводятся новые ограничения для предотвращения распространения второй волны COVID-19.
Теперь о саммите Евросоюза, который прошёл в четверг-пятницу и находился в фокусе внимания участников рынка. Как и предполагалось ранее, никаких подвижек в заключении торгового соглашения между ЕС и Великобританией не произошло. Брюссельские чиновники опасаются конкуренции со стороны Великобритании и дестабилизации единого рынка. В ответ на это Лондон заявил, что Европейский Союз не уважает независимость и суверенитет Соединённого Королевства, а британский премьер-министр Борис Джонсон и вовсе пригрозил приостановить переговоры, пока отношение к Великобритании со стороны Евросоюза фундаментальным образом не изменится. Напомню, что наиболее острыми и нерешёнными проблемами в бракоразводном процессе между Великобританией и ЕС остаются рыболовство, устранения споров и равные условия для обеих сторон. Надо отметить, что формулировки весьма расплывчатые, но многие аналитики считают, что фундамент для заключения сделки есть. Однако стороны должны прийти к компромиссу, а именно этого сделать пока и не получается, главным образом по причине взаимных претензий. Например, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что ЕС готов к заключению сделки, но не любой ценой, а Великобритании необходимо приложить больше усилий для соглашения. Понятно, что каждая из сторон старается выторговать для себя наиболее выгодные условия. К чему это всё в итоге приведёт, покажет время. Ждать осталось недолго.
Если заглянуть в сегодняшний экономический календарь, то можно увидеть многочисленные выступления монетарных чиновников обоих Центробанков. Вполне естественно, что особое внимание стоит обратить на речь председателя ФРС Джерома Пауэлла, которую он произнесёт в 15:00 (мск), а также на выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард, которое запланировано на 15:40 по московскому времени.
Weekly
Переходя к техническому анализу по EUR/USD, начнём с итогов завершения прошлой недели. В результате медвежьего давления, в ходе торгов прошлой пятидневки несколько раз был протестирован на пробой значимый и сильный уровень 1.1700. Тем не менее эта отметка была лишь проколота, но не пробита, так как цена закрытия прошлой недели составила 1.1716. Учитывая минимальные значения прошлых торгов, зоной поддержки будем считать 1.1700-1.1688. Что касается сопротивления, то оно сосредоточено в ценовой зоне 1.1826-1.1830, где были показаны максимумы двух последних недель. Как уже не раз отмечалось, истинный пробой 1.1700 отправит котировку в район 1.1625-1.1600. Если быкам удастся перехватить инициативу у своих оппонентов и в результате роста будет пробит уровень 1.1830, следующими целями вверху станут 1.1860, 1.1900 и 1.1917.
Daily
На дневном графике пара торгуется в середине облака индикатора Ишимоку, а это значит, что дальнейшее направление возможно в обоих направлениях. Характерно, что в пятницу евробыки предприняли попытки сократить понесённые до этого потери, и поначалу у них это получалось. Однако на сильном техническом и историческом уровне 1.1745 восхождение пары завершилось и последовал откат вниз, в результате которого у пятничной свечи появилась достаточно длинная верхняя тень. Чаще всего такие тени сигнализируют о трудностях встречаемых при попытках роста и неспособности котировки двигаться вверх, после чего происходит разворот в противоположном направлении.
По моему личному мнению, у пары евро/доллар есть все шансы продолжить нисходящее движение, начатое на прошлой неделе. Если настроения инвесторов по отношению к доллару США останутся прежними, то eur/usd, скорее всего, всё-таки уйдёт под важную отметку 1.1700, после чего направится к 1.1680, 1.1640, 1.1625 и, возможно, к 1.1600. Полагаю, что основной торговой идеей по EUR/USD будут продажи, которые лучше всего открывать после коррекционных откатов в область 1.1740-1.1760. Более ранние и агрессивные продажи можно пробовать из района цен 1.1730-1.1745. Если в зоне поддержки 1.1715-1.1690 появятся разворотные свечные сигналы на дневном или более младших таймфреймах, это станет основанием для открытия продаж с ближайшими целями в области 1.1740-1.1760. Более высокие цели можно устанавливать в зоне сопротивления 1.1800-1.1830.
Успешных торгов!
