EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 20 октября пара евро/доллар с самого утра продолжила восходящее движение. С фундаментальной точки зрения обосновать это движение по-прежнему не получается. Тем не менее котировки пары оттолкнулись утром от линии Сенкоу Спан Б и начали новое движение вверх, преодолев по пути линию Сенкоу Спан Б. Также нам удалось сформировать новый восходящий канал, который теперь поддерживает торгующих на повышение, а закрепление цены ниже него просигнализирует о смене краткосрочной тенденции по паре на нисходящую. Покупатели имеют реальные шансы довести пару к уровню 1,1882. Дальнейшее движение вверх пока находится под большим вопросом, так как цена в целом продолжает оставаться в рамках долгосрочного бокового канала, приблизительно 1,1640–1,1920.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены наверх, сигнализируя о восходящем движении после неудачной попытки преодоления области 1,1692 –1,1699.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (6–12 октября) пара EUR/USD подорожала примерно на 30 пунктов. Это очень мало, и в целом по паре по-прежнему не наблюдается серьезных ценовых изменений. Торги проходят в боковом диапазоне 250–300 пунктов. Таким образом, данные любого отчета COT можно использовать лишь для долгосрочного прогнозирования. Тем не менее настрой профессиональных трейдеров продолжает быть все более и более медвежьим. Мы напоминаем, что наиболее важная группа трейдеров – «Non-commercial». Именно эта группа в течение отчетной недели закрыла 2,5 тысячи контрактов Buy и открыла 5,3 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция по этой группе снизилась сразу на 7,8 тысячи. В то же время настрой группы «Commercial», которая практически всегда торгует в противоположном направлении, стал более бычьим. Нетто-позиция этой группы трейдеров выросла сразу на 10 тысяч контрактов. Первый индикатор продолжает сигнализировать о сближении линий нетто-позиций этих двух групп трейдеров. Мы напоминаем, что когда зеленая и красная линии сильно расходятся, это сигнал о приближающейся смене тенденции в глобальном плане. Сейчас эти линии начали сужаться, таким образом, можно предположить, что максимум около уровня 1,20 так и останется максимумом всего восходящего тренда, несмотря на рост пары в последние несколько дней.
Во вторник, 20 октября, макроэкономический фон для пары, по сути, вновь отсутствовал несмотря на то, что евровалюта продолжала дорожать. Тем не менее в течение дня не было опубликовано ни одного важного отчета, не состоялось ни одного важного выступления. Просто европейская валюта в данное время дорожает и все. Мы напоминаем, что все на валютном рынке зависит исключительно от спроса и предложения на ту или иную валюту, а технический, фундаментальный и другие виды анализа – это лишь инструменты, которые позволяют прогнозировать будущее движение цены. Таким образом, если какому-то центробанку срочно понадобилось купать евровалюту, то спрос на валюту ЕС растет, соответственно, растет и ее курс, а фундаментальный фон при этом совершенно пустой или неизменный. Более того, напоминаем, что все торги последних трех месяцев продолжают проходить в боковом канале, таким образом, сейчас мы стали свидетелями всего лишь нового витка восходящего движения внутри этого самого канала. На третий торговый день недели в Евросоюзе запланировано очередное выступление Кристин Лагард, главы ЕЦБ, которая продолжает выступать чуть ли не раз в два дня. Также состоится выступление вице-президента ЕЦБ Луиса де Гиндоса. В Штатах на сегодня не запланировано никаких важных событий.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 21 октября:
1) Пара продолжает восходящее движение, теперь уже внутри восходящего канала. Таким образом, трейдерам рекомендуется продолжать торговать на повышение с целями уровень сопротивления 1,1882 до тех пор, пока цена располагается внутри трендового канала. Take Profit в этом случае составит до 50 пунктов. Также в качестве ориентира сохранения восходящего тренда можно использовать линию Киджун-сен.
2) Медведи выпустили инициативу из своих рук, так и не сумев преодолеть область поддержи 1,1692–1,1699. Таким образом, теперь продавцам остается только ждать, когда быки возьмут паузу. Рассматривать возможность открытия коротких позиций появится после преодоления линии Киджун-сен (1,1763) с целями область поддержки 1,1690–1,1699 и уровень 1,1663. Потенциальный Take Profit в этом случае составляет от 30 до 70 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
