EUR/USD 24H.
Как мы уже не раз говорили в наших ежедневных статьях, пара евро/доллар в последние недели и даже месяцы торгуется преимущественно вбок. Это движение просто прекрасно видно на 24-часовом таймфрейме. Если ранее в распоряжении трейдеров имелся боковой канал 1,17-1,19$, сейчас же его границы более размыты. Пара торгуется приблизительно между отметками 1,1620 и 1,1940. То есть ширина канала составляет 320 пунктов. При этом всем чистым флэтом движение последних месяцев назвать все же трудно. Движение все же не идеально боковое. Однако идеальные ситуации на валютном рынке форекс бывают крайне редко. Таким образом, на данный момент показания индикатора Ишимоку, по большому счету, не имеют никакого значения. Во флэте индикатор формирует ложные сигналы. Нужно ждать, чтобы цена покинула боковой канал и после этого разрабатывать новую стратегию торгов.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(13 - 19 октября) пара EUR/USD подешевела примерно на 40 пунктов. Но в целом, как мы уже разобрались выше, по паре не наблюдается в последние месяцы серьезных ценовых изменений. Таким образом, данные любого отчета COT можно использовать лишь для долгосрочного прогнозирования. Новый отчет COT показал еще меньше изменений в настрое профессиональных трейдеров. Некоммерческие трейдеры, которые, напомним, являются наиболее важной группой трейдеров на валютном рынке, открыли 1081 контракт Buy и 673 контракта Sell. Напомним, что предыдущие две недели группа «Non-commercial» уменьшала свою нетто-позицию, что может говорить о завершении восходящего тренда. Однако данные, которые дал нам последний отчет COT, вообще не говорят ни о чем. По сути, изменений нет в принципе. Всего некоммерческими трейдерами открыто почти 300 тысяч контрактов по евро. Таким образом, открытие или закрытие 1-2 тысяч контрактов не свидетельствует ни о чем. Линии нетто-позиций групп «Commercial» и «Non-commercial»(верхний индикатор, зеленая и красная линии), тем не менее, продолжают еле-еле сужаться, а сама пара продолжает торговаться в боковом канале. Таким образом, мы остаемся при своем прежнем мнении – восходящий тренд завершен или близится к своему завершению, а достигнутый максимум около уровня 1,2000 может так и остаться пиком этого тренда.
Что можно сказать о фундаментальном фоне прошедшей торговой недели? Во-первых, макроэкономической статистики было немного. Во-вторых, участники рынка все также уверенно игнорировали эту статистику. В-третьих, на первом месте в плане новостей стояла политика и пандемия «коронавируса», а не экономика. В-четвертых, действительно важных событий в течение недели не было. И хоть евровалюта и подорожала на прошедшей неделе на 140 пунктов, мы считаем, что никаких фундаментальных оснований для этого не было. В Америке ни политическая, ни эпидемиологическая, ни экономическая ситуации не поменялась в лучшую сторону ни на йоту. В худшую, впрочем, тоже. Таким образом, падение доллара США было возможно, но не на основании фундаментальных факторов. В Евросоюзе наиболее важным событием было резкое увеличение количество случаев заболевания COVID-2019. Таким образом, если бы трейдеры реагировали на это, то логичнее было бы увидеть падение евровалюты. Ну а что касается темы выборов, то состоялся последний раунд дебатов между Дональдом Трампом и Джо Байденом, который хоть и был интересным, но в принципе не дал рынкам никакой принципиально новой информации. Можно сказать, что каждый из кандидатов остался верен своей предвыборной программе и своим тезисам, которые они озвучивали в последние месяцы. Таким образом, до президентских выборов остается менее двух недель, а мы продолжаем связывать флэт именно с этим событием. После того, как станет имя нового президента США, мы считаем, что пара вернется к трендовым движения. Другое дело, что подсчет голосов и оглашение окончательных результатов с учетом весьма вероятных судебных разбирательств могут занять недели, а то и месяцы...
Торговый план на неделю 26-30 октября:
1) Учитывая тот факт, что в долгосрочном плане мы наблюдаем максимально приближенное к определению «флэт» движение, то торговать рекомендуется, используя малые таймфреймы, часовой и 4-часовой. В данное время евровалюта продолжает рост и вполне может добраться до уровня 1,1900, а то и попытаться отработать предыдущий локальный максимум 1,2011. Однако выше этих отметок мы пока не видим цену.
2) Для того, чтобы иметь возможность возобновлять продажи пары EUR/USD мы рекомендуем дождаться закрепления цены ниже того самого бокового канала, о котором мы говорили в первом абзаце. Линии индикатора Ишимоку сейчас имеют малое значение. Торговать на понижение также можно на младших таймфреймах во флэте, стараясь продавать пару в верхней области бокового канала с расчетом на снижение к нижней линии.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Индикаторы Ишимоку, Боллинджер Бандс, MACD.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
