Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В прошлую пятницу было образовано две точки входа в длинные позиции. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки. Первая покупка образовалась в начале европейской сессии после ложного пробоя на уровне 1.1797. Видно, как медведи пытаются зацепиться за этот уровень, но ничего не выходит. В результате ложного пробоя начинается рост евро. Затем быкам удается зацепиться за сопротивление 1.1836, что образует уже вторую точку входа. Однако движение составило около 20 пунктов, после чего бычий импульс затух.
Прежде чем поговорить о сегодняшних перспективах движения пары, давайте посмотрим на ситуацию на фьючерсном рынке, которая особо не изменилась. Это еще раз подтверждает факт нахождения пары в боковом канале в последнее время. Последние отчеты по активности в странах еврозоны указали на слабые перспективы восстановления европейской экономики из-за риска второй волны Covid-19. Это заставляет трейдеров выбирать выжидательную позицию. Ожидания дальнейшего денежно-кредитного стимулирования от Европейского центрального банка также ограничивает восходящий потенциал евро. В COT отчете (Commitment of Traders) за 20 октября был зафиксирован рост длинных позиций и рост коротких. Однако последних оказалось больше, что привело к еще большему уменьшению положительной дельты. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, но предпочитают действовать осторожно, так как хороших новостей по еврозоне пока нет. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 295 до уровня 229 878, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 59 658 до уровня 63 935. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 165 943 против 168 637 неделей ранее. Однако бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем сильней евро будет снижаться против доллара США в конце этого года, тем привлекательней он будет для новых инвесторов.
Что касается технической картины пары, то теперь все внимание быков смещено на уровень 1.1826, и от их действий в этом диапазоне и будет зависеть дальнейшее направление пары на этой неделе. Сейчас быкам необходимо защищать этот уровень поддержки, но лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящей коррекции в район сопротивления 1.1864, где рекомендую фиксировать прибыль. Основной же задачей покупателей будет прорыв и закрепление выше этого диапазона, что сформирует еще одну точку входа в длинные позиции по аналогии с пятничными покупками, и откроет EUR/USD прямую дорогу на максимумы 1.1915 и 1.1964. Если же медведи окажутся сильней и продавят евро ниже 1.1826, то лучше всего отложить покупки и дождаться обновления недельного минимума 1.1792, где лишь формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций. В противном случае покупать EUR/USD рекомендую только на отскок от нового минимума 1.1762 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы будут стараться продавить поддержку 1.1826, а слабые данные от института IFO, которые сегодня ожидаются, могут помочь им в этом. Лишь закрепление ниже 1.1826 образует хорошую точку входа в короткие позиции, что откроет прямую дорогу на минимум 1.1792, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако для возобновления медвежьего рынка необходим пробой этого диапазона, что откроет для EUR/USD прямую дорогу к минимумам в район 1.1762 и 1.1732. Не менее важной задачей быков станет защита сопротивления 1.1864, тест которого сегодня может состояться в случае более высоких экономических ожиданий по Германии. Лишь формирование ложного пробоя на этом уровне будет сигналом на продажу евро с целью снижения к поддержке 1.1792. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую от нового максимума 1.1915 с целью нисходящей коррекции в 15-20 пунктов.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность с дальнейшим направлением, но с небольшим преимуществом покупателей евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1826 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы в области 1.1864 приведет к очередной попытке укрепления пары.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
