Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на покупки евро лишь в случае закрепления выше уровня 1.1826, чего быкам сделать не удалось. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки. Видно, как быки всеми силами стараются выйти за пределы сопротивления 1.1826, и вроде как это удается сделать. Однако обратный тест этого уровня сверху вниз, который должен был стать подтверждением и сигналом на открытие длинных позиций в EUR/USD, оказался неудачным, и пара быстро вернулась под область 1.1826. После этого медведи образовали достаточно удобную точку входа в короткие позиции, что привело к новой волне коротких позиций. Однако дождаться крупного падения евро, на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики, не удалось.
Первостепенной задачей покупателей на вторую половину дня является возврат контроля над сопротивлением 1.1826. Лишь закрепление на этом уровне и его тест сверху вниз образует хороший сигнал на открытие длинных позиций в расчете на продолжение восходящего тренда, наблюдаемого на протяжении прошлой недели. Целью быков при этом сценарии будет возврат на максимум 1.1864, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае продолжения снижения европейской валюты, в качестве поддержки выступит нижняя граница бокового канала 1.1788. Однако открывать от этой области длинные позиции рекомендую лишь при условии формирования ложного пробоя. Покупать EUR/USD сразу на отскок можно лишь от минимума 1.1762 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы справились с утренней задачей вернули себе контроль над поддержкой 1.1826, образовав там сигнал на открытие коротких позиций. Пока торговля будет вестись ниже этого диапазона, можно ожидать снижения евро, так как, судя по всему, бычий импульс продолжает свое постепенное завершение. Ближайшей целью будет возврат EUR/USD к поддержке 1.1788, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.1761, но добраться до него возможность появится лишь при хороших данных по потребительской уверенности в США. При сценарии роста EUR/USD выше 1.1826 и отсутствия активности среди продавцов на этом уровне во второй половине дня, лучше всего не торопиться с открытием коротких позиций, а дождаться обновления максимума 1.1864 и продавать евро там на отскок на коррекцию в 15-20 пунктов.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 20 октября был зафиксирован одновременно рост длинных позиций и рост коротких. Однако последних оказалось больше, что привело к еще большему уменьшению положительной дельты. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, но предпочитают действовать осторожно, так как хороших новостей по еврозоне пока нет. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 295, до уровня 229 878, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 59 658, до уровня 63 935. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 165 943, против 168 637 неделей ранее. Однако, бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем сильней евро будет снижаться против доллара США в конце этого года, тем привлекательней он будет для новых инвесторов.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.1835 приведет к новой волне роста пары. Прорыв нижней границы индикатора в облатки 1.1805 усилит давление на евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
