Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера продажи европейской валюты схлопнулись не успев начаться в первой половине дня, а быки попытались вернуть себе сопротивление 1.1826 и даже образовали от него хорошую точку входа. Разбираемся. Давайте посмотрим на 5-минутный график. Видно, как обратный тест уровня 1.1826 сверху вниз, который должен был стать подтверждением и сигналом на открытие длинных позиций в EUR/USD, оказался неудачным, и пара быстро вернулась под область 1.1826. После этого медведи образовали достаточно удобную точку входа в короткие позиции, что привело к новой волне коротких позиций. Однако падение не получило продолжения и уже во второй половине дня покупатели все же сумели закрепиться выше 1.1826, но дождаться хорошего роста от этого уровня не удалось. Заявления Трампа и распространение коронавируса продолжили оказывать давление на евро, как и слабая фундаментальная статистика по американской экономике, отпугивающая инвесторов, ставящих на рост рисковых активов.
Сегодня все внимание будет смещено на сопротивление 1.1796, которое трансформировалось с 1.1787. Чтобы можно было говорить о возобновлении бычьего рынка, покупателям необходимо закрепляться выше этого диапазона. Лишь тест области 1.1796 сверху вниз на объеме образует сигнал на покупку EUR/USD с целью возврата в район максимума вчерашнего дня 1.1835, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.1864. Учитывая тот факт, что в первой половине дня важная фундаментальная статистика не выходит, вряд ли покупатели евро будут столь активны. Если давление на пару сохранится, рекомендую дождаться снижения EUR/USD в район поддержки 1.1761 и открывать длинные позиции там при условии формирования ложного пробоя. Покупать сразу на отскок пару можно только после теста очередного минимума 1.1732 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 20 октября был зафиксирован одновременно рост длинных позиций и рост коротких. Однако последних оказалось больше, что привело к еще большему уменьшению положительной дельты. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, но предпочитают действовать осторожно, так как хороших новостей по еврозоне пока нет. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 295 до уровня 229 878, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 59 658 до уровня 63 935. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 165 943 против 168 637 неделей ранее. Однако бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем сильней евро будет снижаться против доллара США в конце этого года, тем привлекательней он будет для новых инвесторов.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Задача продавцов состоит в защите сопротивления 1.1796, чуть выше которого проходят средние скользящие. Учитывая, что тенденция нисходящая, лучше сегодня ставить на ее продолжение. Поэтому формирование ложного пробоя в районе 1.1796 образует новую точку входа в короткие позиции, а основной целью будет прорыв и закрепление ниже уровня 1.1761. Лишь его тест снизу вверх на объеме образует дополнительный сигнал на продажу евро, что приведет к более крупной распродаже в район минимума 1.1732. Более дальней целью выступит область 1.1704, где рекомендую фиксировать прибыль. Если позитивных новостей по Brexit сегодня мы не услышим, это сохранит давление на евро еще больше. В случае роста пары выше 1.1796 и отсутствия там активности со стороны медведей, рекомендую отложить короткие позиции и продавать евро сразу на отскок от вчерашнего максимума 1.1835 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возобновление медвежьего рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.1761 усилит давление на евро. Рост будет ограничен верхним уровнем индикатора в области 1.1840.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
