EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 29 октября пара евро/доллар еще раз резко возобновила нисходящее движение, практически без какой-либо коррекции. В течение дня была преодолена область поддержки 1,1693-1,1700, которая заодно являлась и нижней линией бокового канала 1,17-1,19, в котором пара торгуется уже три месяца. С одной стороны, все ясно: нижняя граница канала преодолена, значит продолжится движение вниз. Однако, с другой стороны, если взглянуть на старшие графики, то видно, что ранее пара уже один раз преодолевала эту область, однако медведи тогда смогли увести пару вниз всего на 80 пунктов, после чего котировки очень быстро вернулись в боковой канал. Таким образом, сейчас может произойти что-либо подобное. Мы напоминаем, что фундаментальный фон и для евро, и для доллара остается очень разнообразными и сложным, а также неоднозначным. Таким образом, в любой момент пара может возобновить рост.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены вниз, что красноречиво свидетельствует о текущей тенденции на часовом графике и указывает на отсутствие признаков завершения движения вниз.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(13-19 октября) пара EUR/USD подешевела примерно на 40 пунктов. Но в целом по паре не наблюдается в последние месяцы серьезных ценовых изменений. Таким образом, данные любого отчета COT можно использовать лишь для долгосрочного прогнозирования. Последний отчет COT показал еще меньше изменений в настрое профессиональных трейдеров, чем предыдущий. Некоммерческие трейдеры, которые, напомним, являются наиболее важной группой трейдеров на валютном рынке, открыли 1081 контракт Buy и 673 контракта Sell. Напомним, что предыдущие две недели группа «Non-commercial» уменьшала свою нетто-позицию, что может говорить о завершении восходящего тренда. Однако данные, которые дал нам последний отчет COT, не говорят вообще ни о чем. Изменений нет, так как всего некоммерческими трейдерами открыто почти 300 тысяч контрактов по евро. Таким образом, открытие или закрытие 1-2 тысяч контрактов не свидетельствует ни о чем. Линии нетто-позиций групп «Non-commercial» и «Commercial» (верхний индикатор, зеленая и красная линии) продолжают еле-еле сужаться, таким образом, мы остаемся при своем прежнем мнении – восходящий тренд завершен или близится к своему завершению, а достигнутый максимум около уровня 1,2000 может так и остаться пиком этого тренда. В течение 20 - 26 октября пара подорожала на 80 пунктов, что опять-таки абсолютно несущественно. Падение котировок евровалюты началось уже позже, и оно не будет отображено в новом отчете COT, который выйдет уже сегодня.
В четверг, 29 октября, в Америке был опубликован крайне важный отчет по ВВП за третий квартал в первой оценке. Напомним, что во втором квартале американская экономика сократилась на 31%, однако в третьем – выросла на 33%. Эти новости были восприняты трейдерами на ура и начались активные покупки американской валюты. Также вчера состоялось подведение итогов заседания ЕЦБ. Как и ожидалось, ставки остались без изменений, а вот риторика Кристин Лагард на пресс-конференции, что называется, «добила» евровалюту. Глава ЕЦБ заявила: «Данные сигнализируют о том, что восстановление экономики еврозоны теряет импульс быстрее, чем ожидалось, после сильного, хоть и частичного подъема экономической активности в течение летних месяцев». Кристин Лагард считает, что рост случаев заболевания «коронавирусом» представляет собой новую серьезную угрозу для европейской экономики. Также Лагард отметила, что деловая активность в сфере услуг снижается, причем «существенно». Инфляция, по мнению главы ЕЦБ, также еще долго будет испытывать на себе негативное давление. Такая риторика Лагард не могла не вызвать распродажи евровалюты.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 30 октября:
1) Пара EUR/USD возобновила нисходящее движение. Таким образом, покупателям рекомендуется пытаться возобновлять торговлю на повышение с целью область сопротивления 1,1887 – 1,1912 не ранее закрепления котировок выше нисходящего канала, ниже которого цена уже ушла очень далеко. Take Profit в этом случае может составить до 70 пунктов. Таким образом, в ближайшее время мы не ждем реализации этого сценария. Цена находится слишком далеко даже от линии Киджун-сен.
2) Медведи продолжают активно продавливать пару вниз. Таким образом, продавцам рекомендуется вновь продолжать торговать на понижение с целями уровни поддержки 1,1637 и 1,1570. Отскок цены от любого таргета может спровоцировать виток коррекционного движения. Take Profit в этом случае может составить до 70 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Обзор пары EUR/USD. 30 октября. Высочайшая явка американцев на выборы косвенно говорит о нежелании нации видеть Дональда Трампа еще четыре года в роли президента.
Обзор пары GBP/USD. 30 октября. Brexit: новостей нет. Рынки продолжают сидеть «на пороховой бочке» и ждать результатов выборов в США и переговоров в Лондоне.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
