Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера во второй половине дня, учитывая, что волатильность была довольно низкой, был образован сигнал на продажу европейской валюты. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем его. Хорошие данные по ISM для непроизводственной сферы США привели к укреплению доллара и формированию ложного пробоя на уровне 1.1651, от которого я рекомендовал открывать короткие позиции. Однако, учитывая низкую волатильность, движение вниз составило не более 25 пунктов, после чего быки опять начали подтягиваться в рынок, сохраняя на нем равновесие.
Покупателям евро сегодня остается только рассчитывать на победу Джо Байдена на президентских выборах, так как в этом случае давление на американский доллар существенно возрастет. С технической точки зрения в рынке ничего не изменилось. Лишь слегка подвинулись ближайшие уровни поддержки и сопротивления. У покупателей европейской валюты задача, которая состоит в возврате под свой контроль сопротивления 1.1663, что вчера пытались быки сделать несколько раз подряд, но все безрезультатно. Лишь закрепление выше уровня 1.1663 с тестом сверху вниз будет сигналом на открытие длинных позиций в продолжение восстановления EUR/USD в район сопротивления 1.1701, где можно будет наблюдать за первой остановкой пары. Тест 1.1701 приведет к формированию бокового канала и остановке медвежьего тренда до публикации результатов выборов в США. При росте выше 1.1701 целью быков будет максимум 1.1754, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же давление на евро сохранится, а, скорее всего, волатильность будет достаточно низкой и сегодня, покупать EUR/USD рекомендую только при условии ложного пробоя на уровне 1.1623. В случае прорыва этой области на фоне победы Дональда Трампа, рекомендую отложить длинные позиции до теста очередного крупного минимума в районе 1.1585 либо еще ниже, до области 1.1541 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 27 октября было зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, предпочитают действовать осторожно. Так, длинные некоммерческие позиции сократились с 229 878 до уровня 217 443, в то время как короткие некоммерческие позиции также упали до уровня 61 888 с уровня 63 935. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 155 555 против 165 943 неделей ранее. Однако бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем сильней евро будет снижаться против доллара США в конце этого года, тем привлекательней он будет для новых инвесторов, особенно по итогам выборов в президенты США, когда дополнительное давление на рынок по этому вопросу ослабнет.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцам необходимо очередное формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.1663, по аналогии со вчерашним днем, что будет новым сигналом на открытие коротких позиций в продолжение формирующейся нисходящей тенденции. Первой целью при таком сценарии выступит минимум 1.1623, однако фиксировать прибыль рекомендую только после достижения парой поддержки 1.1585. Уверенная победа Дональда Трампа приведет к новой волне снижения EUR/USD уже в район минимумов 1.1641 и 1.1490. Если же рынок и дальше будет оставаться в боковом канале, а итоги выборов не дадут никакой конкретики, отсутствие активных действий продавцов в районе сопротивления 1.1662 может привести к росту пары. Поэтому лучше всего отложить продажи до теста пятничного максимума 1.1701 либо открывать короткие позиции сразу на отскок от сопротивления 1.1754 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. В первой половине дня и вовсе ожидается довольно низкая волатильность и сохранение пары в боковом канале.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка перед важными событиями.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Волатильность низкая, что не дает сигналов по входу в рынок.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж- фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
