Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера в своем прогнозе на вторую половину дня я обращал внимание на покупки евро в районе поддержки 1.1701, пробой которой состоялся еще в середине дня. Если вы посмотрите на 5-минутный график, то увидите, как покупатели подтвердили свое присутствие еще несколькими ложными пробоями, после чего евро пошел дальше вверх, чуть-чуть не дотянув до сопротивления 1.1754. Однако продолжения бычий импульс не получил и после появления первых результатов голосования по разным штатам, стало понятно, что победа Байдена не будет такой простой, если вообще будет. По результатам первых опросов за Дональда Трампа проголосовало 14 штатов, против 12, которые предпочитают в качестве нового президента видеть Джо Байдена. Соответственно рыночная реакция не заставила себя долго ждать и доллар США вернул себе все позиции, обновив месячные минимумы в паре с европейской валютой.
На текущий момент со входом в рынок на такой волатильности лучше не торопиться, так как не факт, что даже крупные уровни сегодня будут работать, так как не известно в какую сторону рынок предпочтет движение. Ясно одно, быкам необходимо закрепляться выше сопротивления 1.1663, что приведет к толчку пары вверх в район максимума 1.1701. Однако наращивать длинные позиции рекомендую только после закрепления выше этого диапазона с целью выхода к уровню 1.1765, от которого сегодня и началось все падение. При сценарии снижения пары, лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.1604 сохранит оптимизм среди покупателей. Отсутствие там активности быков обвалит пару еще ниже в район минимума 1.1541, где можно будет наблюдать за очередной остановкой нисходящего движения и восходящей коррекцией в 15-20 пунктов. Покупать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только от минимума 1.1490.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
У продавцов одна простая задача – удержать сопротивление 1.1663, где формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций по евро. Чуть выше находится не менее важный уровень 1.1701, на который я также рекомендую обратить внимание, так как его пробой приведет к мощному бычьему импульсу. Основной целью медведей на первую половину дня станет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.1604, что усилит давление на евро и приведет к крупной распродаже EUR/USD в район минимумов 1.1541 и 1.1490. Рассчитывать на такой сценарий можно после выхода ряда фундаментальной статистики по активности в сфере услуг стран еврозоны, которая наверняка будет замедляться из-за распространения пандемии коронавируса. При сценарии роста EUR/USD выше сопротивления 1.1701, торопиться с продажами не нужно. Лучше всего отложить короткие позиции до обновления максимума 1.1765 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов либо продавать евро на отскок от новых локальных максимумов 1.1835 и 1.1915.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 27 октября было зафиксировано сокращение как длинных, так и коротких позиций. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, предпочитают действовать осторожно. Так, длинные некоммерческие позиции сократились с 229 878 до уровня 217 443, в то время как короткие некоммерческие позиции также упали до уровня 61 888 с уровня 63 935. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 155 555 против 165 943 неделей ранее. Однако бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими. Чем сильней евро будет снижаться против доллара США в конце этого года, тем привлекательней он будет для новых инвесторов, особенно по итогам выборов в президенты США, когда дополнительное давление на рынок по этому вопросу ослабнет.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на активное противостояние покупателей и продавцов.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.1765.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэд-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
