EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 4 ноября пара евро/доллар вновь торговалась достаточно волатильно, что совершенно неудивительно, учитывая фундаментальный фон. Пара в течение последних двух дней опустилась к области поддержки 1,1612–1,1624, отскочила от нее и начала новый виток восходящего движения, преодолев область сопротивления 1,1692–1,1699. Таким образом, формально сейчас даже наблюдается восходящая тенденция, а перспективы пары сводятся к еще одной отработке линии Сенкоу Спан Б. Более далекий прогноз мы не решаемся делать сейчас, так как рынки продолжают находиться в возбужденном состоянии и неизвестно, сколько еще оно будет продолжаться. При закреплении цены ниже линии Киджун-сен вновь возможно падение к области поддержки 1,1612–1,1624.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме каналы линейной регрессии развернулись наверх, что отображает характер движения на часовом графике в последние часы. В ближайшие дни разнонаправленные движения могут продолжаться.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (20–26 октября) пара EUR/USD выросла совсем немного. Таким образом, можно было бы сделать вывод о том, что профессиональные участники рынка не делали никаких чрезвычайно крупных покупок и продаж европейской валюты. Однако новый отчет COT показал, что на отчетной неделе некоммерческие трейдеры довольно активно закрывали Buy-позиции. Всего их было закрыто 12 тысяч. А вот от Sell-контрактов профессиональные трейдеры не спешили избавляться, закрыв всего одну тысячу. Таким образом, нетто позиция этой группы трейдеров уменьшилась сразу на 11 тысяч контрактов. Возможно, что основное закрытие контрактов на покупку произошло уже в конце отчетной недели, потому что в последующие дни и началось более ощутимое падение котировок европейской валюты. В его рамках пара евро/доллар потеряла около 160 пунктов. Напоминаем, что, если нетто-позиция уменьшается, это означает, что настрой трейдеров становится более «медвежьим». Таким образом, пока что наш прогноз сбывается. В анализах предыдущих отчетов COT мы говорили, что максимум около уровня 1,2000 так и может остаться пиком всего восходящего тренда. Первый индикатор и его зеленая линия отчетливо показывают, что уже два месяца некоммерческие трейдеры сокращают покупки евровалюты. А некоммерческие трейдеры являются наиболее важной группой крупных трейдеров на валютном рынке. Считается, что именно она и движет рынком.
В среду, 4 ноября, в Евросоюзе и Штатах было опубликовано несколько более или менее важных макроэкономических отчетов. В ЕС стал известен индекс деловой активности в сфере услуг, который превысил прогнозное значение и составил 46,9, однако все равно остался ниже ключевого уровня 50,0, что говорит о спаде в области. Индекс деловой активности ISM в секторе услуг США составил 56,6, что ниже прогноза и предыдущего значения, однако выше ключевого уровня 50,0. Наиболее важный отчет ADP по изменению уровня занятости в частном секторе оказался гораздо слабее прогнозов и составил всего 365 тысяч (прогноз +650 тысяч). Таким образом, можно даже сказать, что ослабление доллара сегодня в некотором роде было обосновано макроэкономической статистикой. Вот только как раз после обеда пара евро/доллар преимущественно стояла на одном месте. Таким образом, скорее, трейдеры полностью проигнорировали все отчеты. Ну а не игнорировали они результаты (предварительные) выборов президента в США. Последние данные говорят, что лидирует Джо Байден, но еще не все голоса подсчитаны. Завтра состоится публикация отчета по розничным продажам в Евросоюзе. Скорее всего, этот показатель будет проигнорирован, а трейдеры продолжат ожидать информацию о выборах.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 5 ноября:
1) Пара EUR/USD в течение вчерашних торгов сумела закрепиться вновь выше линии Киджун-сен и области 1,1692–1,1697. Таким образом, покупателям рекомендуется теперь торговать на повышение с целью линия Сенкоу Спан Б (1,1765), а в случае преодоления оной – с целью 1,1791. Take Profit в этом случае может составить до 70 пунктов. Следует учитывать, что сегодня по-прежнему возможны резкие развороты цены и смены настроения участников рынка.
2) Медведи выпустили инициативу из своих рук, так как упустили пару выше критической линии. Таким образом, продавцам рекомендуется возвращаться к торговле на понижение с целями область 1,1612–1,1624 и уровень поддержки 1,1571, если цена закрепится ниже линии Киджун-сен(1,1685). Take Profit в этом случае может составить от 50 до 110 пунктов. С короткими позициями также следует быть осторожными.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Обзор пары EUR/USD. 5 ноября. Дональд Трамп объявил себя победителем на выборах. Но так ли все просто и что может произойти дальше?
Обзор пары GBP/USD. 5 ноября. 11 дней до дедлайна по переговорам по торговой сделке. Некоторые интересные аспекты избирательной системы США.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
