Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Британский фунт вчера нарисовал достаточно много точек входа как в покупки, так и в продажи. Давайте попытаемся с ними всеми разобраться. В первой половине дня после падения пары медведи начали активно защищать поддержку 1.2914, где формирование ложного пробоя образовало достаточно хороший сигнал на покупку фунта, который был полностью реализован. Ближе к обеду быки вернули себе сопротивление 1.2967, закрепившись на нем, что привело к образованию еще одного сигнала на покупку фунта в продолжение восходящей тенденции. И этот сигнал отработал в плюс и принес порядка 70 пунктов прибыли, так как цена добралась до целевого уровня 1.3043. Формирование на нем ложного пробоя вернуло в рынок продавцов и быстро свалило фунт назад к поддержке 1.2967, тест которой сверху вниз, после неудачной попытки медведей пробиться ниже, опять привел к образованию сигнала на покупку. Однако он был менее успешным, хотя и движение вверх составило более 40 пунктов. Все точки входа я отметил на графике.
В настоящий момент картина немного изменилась, хотя ключевые уровни остались на своих местах. Быки сосредоточены на возврате под контроль сопротивления 1.2978, которое по совместительству выступает серединой бокового канала. Выше этого уровня также проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов фунта. Лишь уверенный прорыв и тест этого уровня сверху вниз образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение восходящего движения и на обновление максимума 1.3043, где рекомендую фиксировать прибыль. Рассчитывать на пробой этого диапазона можно будет лишь после заседания Банка Англии по денежно-кредитной политики. Если курс регулятора будет смещен в сторону стимулирования экономики – это окажет поддержку фунту и приведет к обновлению нового максимума 1.3136. При сценарии снижения пары в первой половине дня, лучше всего дождаться формирования ложного пробоя в районе нижней границы бокового канала 1.2914, по аналогии со вчерашним днем, и покупать фунт после этого в расчете на возобновление роста пары. Отсутствие активности в этом районе может столкнуть GBP/USD к минимуму 1.2856, от которого и зависит дальнейшее крупной восходящее движение пары. От него можно открывать длинные позиции в расчете на отскок в 30-40 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Продавцы фунта сейчас нацелены на поддержку 1.2914. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона образует новую точку входа в короткие позиции, что приведёт к дальнейшему падению фунта уже в район минимума 1.2856, от которого зависит текущий бычий рынок. Прорыв и закрепление ниже этого диапазона приведет к сносу ряда стоп-приказов покупателей, что обрушит фунта в район 1.2807 и 1.2749, где можно будет наблюдать за небольшой восходящей коррекцией пары. Однако такой сценарий будет реализован только в случае победы Дональда Трампа на президентских выборах в США либо в случае объявления Банка Англии о введении отрицательных процентных ставок. При сценарии отсутствия активности со стороны медведей и росте пары в первой половине дня, лучше всего задуматься о продажах только после формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2978. Открывать короткие позиции в GBP/USD сразу на отскок можно только от максимума 1.3043 в расчете на коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 27 октября произошло сокращение как коротких, так и длинных позиций. Длинные некоммерческие позиции упали с уровня 39 836 до уровня 31 799. В это же время короткие некоммерческие позиции опустились с уровня 41 836 до уровня 38 459. В результате этого отрицательная некоммерческая нетто-позиция оказалась на уровне -6 660 против -2000 неделей ранее, что указывает на сохранение контроля продавцами британского фунта и на их минимальный перевес в сложившейся ситуации.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей контролировать рынок.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2935 усилит давление на фунт. Рост будет ограничен в районе верхнего уровня индикатора 1.3040.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
