EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 6 ноября пара евро/доллар вновь продолжала восходящее движение и отработала область сопротивления 1,1886–1,1912. Преодолеть покупателям эту область не удалось, поэтому отскок от нее может спровоцировать виток нисходящей коррекции. Тем более что эта самая коррекция назревала всю прошлую неделю, так как пара после падения 4 ноября ночью безоткатно двигалась вверх всю оставшуюся часть недели. Более того, пара отработала не просто область 1,1886–1,1912, а верхнюю линию бокового канала, в котором торговалась большую часть последних трех месяцев. Таким образом, мы бы сказали, что сейчас существует чрезвычайно высокая вероятность отскока от этой линии и области и нового витка нисходящего движения. В противном случае если быки сумеют преодолеть эту область, тогда шансы на формирование нового восходящего тренда возрастут многократно.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме каналы линейной регрессии направлены наверх, что отображает характер движения на часовом графике в течение минувшего дня. Однако уже в ближайшее время может последовать разворот вниз и падение котировок. Мы отчетливо видим область сопротивления, о которой мы говорили выше, и несколько отскоков цены от нее. Покупателям после импульса вверх на 280 пунктов на прошлой неделе не хватило сил для преодоления этой области.
Отчет COT.
Напомним, что последний отчет COT показал очередное сокращение количества контрактов на покупку у профессиональных трейдеров и увеличение количества Sell-контрактов. Нетто-позиция у группы «Non-commercial» снизилась сразу на 17 тысяч контрактов. Это говорит о том, что наиболее важная группа трейдеров продолжает снижать интерес к европейской валюте. Большая часть минувшей недели (когда пара торговалась с повышением) не попала в последний отчет COT. Таким образом, в течение этих четырех дней настрой трейдеров мог и измениться на более «бычий». Однако узнаем мы это только в следующую пятницу, когда выйдет новый отчет COT. Если в нем не будет сильного увеличения нетто-позиции у некоммерческих трейдеров, тогда мы еще сильнее уверимся в том, что нисходящее движение возобновится.
В пятницу, 6 ноября, все наиболее важные макроэкономические публикации вышли в Америке. Очень важный отчет NonFarm Payrolls оказался выше прогнозных значений (638 000–600 000), уровень безработицы – снизился с 7,9% до 6,9% в октябре. В принципе, уже этих двух отчетов должно было с головой хватить для того, чтобы доллар США хотя бы немного подорожал в паре с евро. Однако участники рынка были так увлечены темой президентских выборов в США, что не обращали внимание ни на какую статистику. В итоге доллар продолжил свое падение в пятницу. Однако на выходных уже стало известно, что Джо Байден все-таки победил на выборах, хотя окончательной статистики по всем штатам до сих пор нет. Просто отрыв Байдена от Трампа на данный момент настолько большой, что у действующего президента уже нет шансов его отыграть за счет оставшихся, неучтенных голосов. Таким образом, мы считаем, что рынки теперь должны немного успокоиться, а доллар США – начать рост. В понедельник никакой макроэкономической статистики не будет опубликовано ни в США, ни в Евросоюзе.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 9 ноября:
1) Покупателям требуется преодолеть область 1,1886–1,1912, чтобы начать осуществлять новые покупки пары с ближайшими целями уровни сопротивления 1,1936 и 1,2011. Если это условие выполнено не будет, то начнется как минимум нисходящая коррекция, а как максимум новый нисходящий тренд. Take Profit в этом случае может составить от 20 до 90 пунктов.
2) Медведям нужно удержать пару ниже области 1,1886–1,1912, тогда можно будет открывать короткие позиции с целями уровень 1,1791 и линия Сенкоу Спан Б(1,1733). Короткие позиции рекомендуются небольшими лотами, так как цена располагается выше критической линии Киджун-сен. Take Profit в этом случае может составить от 70 до 130 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
