Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Данные, вышедшие сегодня по инфляции Германии и объему промышленного производства еврозоны, не сильно удивили трейдеров, поэтому и продавать евро особо желающих на было. На этом фоне быки предприняли удачную попытку возврата себе сопротивления 1.1797, который ни один крупный продавец не изъявил желания хоть как-то защитить. В результате мы не получили ожидаемого сигнала на продажу евро. Покупать EUR/USD также было неоткуда, так как после прорыва 1.1797 произошел рост евро, а обратного движения к уровню 1.1797 я так и не дождался. Возможно, оно произойдет во второй половине дня после данных по инфляции США.
Если покупатели евро все же сумеют защитить поддержку 1.1797 во время выхода отчета по инфляции в США, то формирование ложного пробоя на этом уровне будет хорошей точкой входа в длинные позиции с целью дальнейшего восстановления пары в район сопротивления 1.1860, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью будет недельный максимум 1.1915. Если же быки не проявят особой активности, а данные окажутся куда лучше прогнозов экономистов, не исключен возврат EUR/USD под уровень 1.1797. В таком случае во второй половине дня покупатели сделают акцент уже на защите поддержки 1.1743. Однако открывать от нее длинные позиции на первом тесте можно лишь в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Более крупный разворот в пользу покупателей наступит в случае, если тем удастся сформировать ложный пробой на 1.1743.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Первоначальной задачей продавцов является возврат себе уровень 1.1797, который они умудрились упустить в первой половине дня после выхода фундаментальных показателей по еврозоне. Лишь закрепление ниже 1.1797 и его тест с обратной стороны снизу вверх образует более удобную точку входа на продолжение нисходящей тенденции. В таком случае ближайшей целью медведей выступит минимум 1.1743. Тест этого уровня укажет на реальное формирование нового медвежьего рынка по EUR/USD. Однако лишь прорыв этой области усилит давление на пару и быстро столкнет ее к минимуму 1.1701, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки окажутся сильней и продолжат толкать пару вверх после данных по США, то в таком случае лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться обновления более крупного сопротивления 1.1860. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.1915 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 3 ноября было зафиксировано сокращение длинных и рост коротких позиций. Но несмотря на это, покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, хоть и предпочитают действовать осторожно. Так, длинные некоммерческие позиции сократились с 217 443 до уровня 208 237, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли до уровня 67 888 с уровня 61 888. Общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 140 349 против 155 555 неделей ранее. Стоит отметить, что бычьи настроения по евро в среднесрочной перспективе сохраняются довольно высокими, особенно после победы Джо Байдена, который намерен одарить американскую экономику очередным крупнейшим денежным пакетом помощи в размере более 2 трлн долларов США.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку быков вернуть рынок под свой контроль.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения пары в качестве поддержки выступит нижняя граница индикатора в районе 1.1755 от которой можно покупать евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
