EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 17 ноября пара евро/доллар продолжала восходящее движение, согласно общей восходящей тенденции, которая сложилась в последние дни. Восходящая линия тренда сигнализирует о сохранении восходящего настроя, поэтому и рекомендации были торговать на повышение. В течение минувшего дня трейдерам удалось отработать первую цель для покупок – область сопротивления 1,1886–1,1912. Преодолеть ее не удалось, поэтому сейчас вновь повышается вероятность разворота пары вниз, закрепления цены ниже линии тренда и начала нового нисходящего тренда внутри бокового канала 1,1700–1,1900, внутри которого пара торгуется уже более трех месяцев. В то же время покупатели оставляют за собой преотличные шансы на дальнейшее продвижение вверх, как минимум, к предыдущему локальному максимуму около уровня 1,2000. Для этого нужно лишь преодолеть область 1,1886–1,1912. Ну а продавцам остается только ждать закрепления цены ниже линии тренда, тогда они смогут рассчитывать на снижение пары на 100–150 пунктов, к нижней границе бокового канала.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии по-прежнему направлены наверх. Таким образом, не преодоление линии Киджун-сен позволило трейдерам сохранить восходящий тренд в краткосрочном плане. А преодоление области 1,1886–1,1912 может еще больше усилить позиции быков на рынке и позволить им продолжить толкать пару далее вверх.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (3–9 ноября) пара EUR/USD выросла на 170 пунктов. Выборы президента в Америке спровоцировали достаточно сильное падение американской валюты, впрочем, оно длилось не более нескольких дней. Тем не менее евровалюта все же подорожала и участники рынка могли рассчитывать на изменение настроя профессиональных трейдеров на более «бычье». Однако последний отчет COT показал, что настрой крупных трейдеров стал более «медвежьим». Нетто-позиция у группы трейдеров «Non-commercial» вновь уменьшилась, на этот раз на 17 000 контрактов, что достаточно много. Напомним, что некоммерческие трейдеры уже несколько недель подряд снижают свою нетто-позицию, о чем красноречиво сигнализирует нижний индикатор на иллюстрации. А уменьшение нетто-позиции, по сути, означает закрытие Buy-контрактов и открытие Sell. Первых профессиональные трейдеры на отчетной неделе закрыли 9,2 тысячи, а вторых – открыли 7,8 тысячи. Однако, несмотря на то что нетто-позиция у некоммерческих трейдеров падает с начала сентября, нисходящий тренд по паре евро/доллар все никак не начинается. Зеленая и красная линии на первом индикаторе продолжают двигаться навстречу друг другу, а это означает, что тренд уже давно начался. Тем не менее нисходящее движение в долгосрочном плане по факту отсутствует. Таким образом, исходя из последнего отчета COT, мы можем сказать следующее: наши прогнозы остаются прежними, так как данные отчета позволяют сделать только такие выводы. Мы по-прежнему считаем, что около уровня 1,2000 восходящий тренд завершился.
Во вторник, 17 ноября, макроэкономической статистики в Евросоюзе не было вообще. Вечером состоялось очередное выступление Кристин Лагард, однако в последнее время она выступает чуть ли не каждый день, как по расписанию. Ничего важного она опять не сообщила рынкам. Помимо этого, в США был опубликован отчет по розничным продажам за октябрь. Несложно догадаться, что отчет этот оказался хуже прогнозных значений, раз после его публикации американская валюта не смогла начать рост. Розничные продажи выросли всего на 0,3% м/м, а «розничная контрольная группа» - на 0,1% м/м. Розничные продажи без учета автомобилей – на 0,2%. Лишь промышленное производство в Америке не дало повода для огорчения, так как практически совпало с прогнозами экспертов – +1,1% м/м. Однако макроэкономическая статистика все равно никак не поддержала доллар во второй торговый день недели.
В среду, 18 ноября, в Евросоюзе будет опубликована инфляция за октябрь, которая не сулит евро ничего хорошего. Скорее всего, индекс потребительских цен останется на минимальном, отрицательном значении -0,3% г/г. Это беспрецедентно низкое значение показателя и вряд ли оно вызовет покупки евровалюты. С другой стороны, евровалюте сейчас не особо-то и нужна поддержка фундаментального фона. Валюта дорожает и без нее, правда, пока только в рамках бокового канала. В данное время кажется, что только серьезного усугубление политического кризиса в США (или эпидемиологического или геополитического) может спровоцировать закрепление цены выше уровня 1,1900 и открыть дополнительные перспективы покупателям.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 18 ноября:
1) Покупатели продолжают удерживать пару выше линии Киджун-сен (1,1820), а также выше восходящей линии тренда. Однако от области поддержки 1,1886–1,1912 был отскок, поэтому открывать длинные позиции с целью уровень сопротивления 1,2007 рекомендуется, если эта область будет преодолена. Take Profit в этом случае составит до 70 пунктов.
2) Медведи пока остаются в тени быков. Таким образом, чтобы иметь возможность открывать ордера на продажу с целями линия Сенкоу Спан Б (1,1760) и область поддержки 1,1692–1,1699, требуется закрепление цены ниже линии тренда и преодоление линии Киджун-сен (1,1820). Take Profit в этом случае может составить от 40 до 100 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
