Торговая неделя завершается неспокойно, инвесторы разводят руками, а на рынок навалился информационный шум из горящих тем: раздор между главами Минфина США и ФРС и поражение Трампа в штате Джорджия.
Приступим с основной темы – Стивен Мнучин против Джерома Пауэлла.
Вечером 19 ноября идиллия между председателем Федеральной Резервной Системы Джеромом Пауэллом и министром финансов Стивеном Мнучин завершилась раздором из-за выделенных на борьбу с коронавирусом средств.
Стивен Мнучин в четверг отправил письмо главе ФРС, в котором говорится, что регулятор должен вернуть Казначейству неиспользованные средства из чрезвычайного фонда по борьбе COVID в размере 455 миллиардов долларов.
«Я прошу ФРС вернуть неиспользованные средства Минфину. Это позволит Конгрессу повторно ассигновать $455 млрд на другие цели, включая $429 млрд оставшихся средств Минфина по линии ФРС и $26 млрд неиспользованных средств прямых займов Минфина», - говорится в письме председателю Федрезерва
ФРС почти сразу же отреагировала коротким заявлением:
«Федеральная резервная система предпочла бы, чтобы полный набор чрезвычайных мер, созданных во время пандемии коронавируса, продолжал выполнять свою важную роль в качестве опоры для нашей все еще напряженной и уязвимой экономики».
Реакция инвесторов на раскол между двумя очень влиятельными лицами была моментальный на фоне опасений того, что это решение выбьет рынки из колеи и помешает экономически США восстанавливаться.
Риск заключается в том, что разногласия между ключевыми экономическими игроками подрывают доверие инвесторов в то время, когда рост экономики замедлится.
Глава Федерального Резервного Банка (ФРБ) Далласа Роберт Каплан заявил в четверг, что существует потенциал сокращения ВВП в этом квартале и даже в следующем.
Республиканцы и демократы зашли в тупик относительно нового пакета стимулирующих мер, отметил Каплан.
Реакция американского доллара на столь сильный информационный шум не заставила себя ждать, практически по всему рынку Forex активизировались спекулянты, задавая темп распродаж зеленной бумажки.
Второй горящей темой можно считать «президентскую возню» касательно пересчетов голосов в штате Джорджия, где действующий президент, он же инициатор повторного пересчета голосов избирателей, потерпел фиаско. Победу в штате одержал Джозеф Байден с перевесом в 12 284 голоса, а это означает, что механизм домино, связанный с перерасчетом голосов в других штатах, маловероятен.
Теперь Дональд Трамп осваивает новую стратегию победы, которая заключается в том, чтобы убедить некоторые законодательные органы штатов назначить дружественных ему выборщиков, даже вопреки победе там демократа Джо Байдена. Отмечается, что республиканские лидеры законодательного органа Мичигана должны посетить Белый дом 20 ноября. Они готовы выслушать то, что им хочет рассказать президент.
Барахтанье в некуда - так можно охарактеризовать действия Трампа, но это все ведет к тому, что инвесторы с осторожностью и страхом смотрят на все происходящее в Соединенных Штатах.
В плане технического анализа можно увидеть, что котировка в период 19 ноября вначале попыталась изменить распорядок торговых сил, вернув котировку в район 1,1810, но после чего возникла остановка. Последующей манипуляцией стал информационный фон касательно раздора между главами Минфина США и ФРС, что привело к обратному ходу в сторону 1,1890, с чего все и начиналось.
Что касается рыночной динамики за 19 ноября, то здесь был зафиксирован самый высокий показатель суточной волатильности за шесть торговых дней, он составил 66 пунктов. Ускорение - это хорошо, но если рассмотреть средний уровень по общей шакале, то волатильность по EURUSD все еще низкая.
Среднесуточный показатель составляет 77 пунктов.
Динамика за 19 ноября составляет 66 пунктов.
Рассматривая торговый график в общем плане (дневной период), виден боковой тренд, который растянулся аж на 3,5 месяца. Текущее колебание цены происходит вблизи его условной верхней границы.
Сегодня в плане экономического календаря мы не имеем стоящих внимания статистических данных по Европе и Соединенным Штатам, все внимание будет сосредоточено на информационный поток, а также на технический анализ.
Предстоящая торговая неделя в плане статистических данных выделяется лишь в среду, где опубликуют очередную оценку ВВП Соединенных Штатов. Все оставшееся время уделено мониторингу информационного потока по тегам горящих тем: COVID, Трамп&Байден, Brexit. Стоит учесть, что в четверг биржи Соединенных Штатов не работают по причине выходного дня.
Понедельник, 23 ноября
ЕС 12:00 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг, за ноябрь, (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ)
ЕС 12:00 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе, за ноябрь, (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ)
США 17:45 мск – Индекс деловой активности в секторе услуг, за ноябрь, (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ)
США 17:45 мск – Индекс деловой активности в производственном секторе, за ноябрь, (ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ)
Среда, 25 ноября
США 16:30 мск – Заявки на пособие по безработице
США 16:30 мск – ВВП (Q3)ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ
США 16:30 мск – Заказы на товары длительного пользования, за октябрь
США 22:00 мск – Протокол заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США
Четверг, 26 ноября
США - День благодарения
ЕС 14:30 мск – Публикация протокола заседания ЕЦБ по монетарной политике
Пятница, 27 ноября
США - День благодарения - Раннее Закрытие
Анализируя текущий торговый график, можно увидеть, что котировка в очередной раз отскочила от района 1,1890, и это в третий раз за текущую неделю. Закономерная основа на лицо, но основную роль сопротивления играет не координат 1,1890, а район взаимодействия торговых сил 1,1900/1,1920, который сейчас получил еще одну границу в виде значения 1,1890.
Если изучить структуры колебаний цены за ноябрь, то будет видна Zigzag-образная формация, где крайние ее ступени отражают сжатие (структура Zigzag-образной формации подсвечена на графике разноцветными эллипсами).
Если исходить из колебаний крайней ступени 1,1816 и 1,1890, то будут видны границы, пробой которых может привести к ускорению и наращиванию позиций в сторону пробоя.
Оптимальными точками входа служат все же иные координаты, мы приведем их в торговых рекомендациях.
- Позиции на покупку, желательно при фиксации цены на четырехчасовом периоде. Перспектива хода в сторону психологического уровня 1,2000.
- Позиции на продажу по валютной паре рассматриваем ниже чем 1,1800, с перспективой хода к 1,1750. Локальная операция с консервативным объемом возможна от 1,1850 к 1,1810.
Индикаторный анализ
Анализируя разный сектор таймфреймов (ТФ), видно, что показатели технических инструментов на минутных и часовых интервалах сигнализируют о покупке за счет колебания цены в пределах максимума недели. Дневной период сосредоточен на общем колебание, в данном случае оно восходящее от начала ноября.
Волатильность за неделю / Замер волатильности: Месяц; Квартал; Год
Замер волатильности отражает среднесуточное колебание, с расчета за Месяц / Квартал / Год.
(20 ноября строилась с учетом времени публикации статьи)
Динамика текущего времени составляет всего 39 пунктов, что на 49% ниже среднего уровня. Столь длительное замедление приведет к закономерному ускорению, но уже в период новой недели.
Ключевые уровни
Зоны сопротивления: 1,1890-1,1900-1,1920**; 1,2000***; 1,2100*; 1,2450**; 1,2550; 1,2825.
Зоны поддержки: 1,1810*; 1,1700; 1,1612*;1,1500; 1,1350; 1,1250*;1,1180**; 1,1080; 1,1000***.
* Периодический уровень
** Диапазонный уровень
***Психологический уровень
Советую прочитать статьи:
EURUSD – пока в Европе бушует COVID пора напомнить о влияние BREXIT (ССЫЛКА)
Торговые рекомендации по валютному рынку для начинающих трейдеров – EURUSD и GBPUSD 19.11.20 (ССЫЛКА)
