Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на покупки от уровня 1.1964, что и произошло. Данные по активности в производственной сфере по странам еврозоны оказали разносторонними. К примеру, в Испании и Франции индексы перешли на сторону ниже уровня в 50, который отделяет рост активности от ее сокращения. В то же время в Италии и Германии индексы остались выше 50, просигнализировав о некотором улучшении ситуации. Давайте посмотрим на 5-минутный график и посмотрим за реакцией рынка. Прорыв и закрепление выше сопротивления 1.1964 с его тестом сверху вниз (зону входа я выделил на графике) образовал удобную точку входа в длинные позиции, что привело к дальнейшему восстановлению евро. Однако рост не был таким продолжительным, как хотелось бы, и быки не сумели дотянуться до вчерашнего максимума, что является очень тревожным знаком, указывающим на завершение бычьего тренда в краткосрочной перспективе. Слабая инфляция по еврозоне, которая оказалась хуже прогнозов экономистов, и вынудила покупателей евро отступить.
Во второй половине дня покупателям европейской валюты нужно хорошенько подумать над защитой поддержки 1.1964, так как от нее зависит очень многое. Лишь формирование там ложного пробоя с возвратом на этот уровень сохранит надежду на восстановление EUR/USD в район вчерашнего максимума 1.2000, прорыв которого обеспечит более крупный восходящий тренд в район 1.2029 и 1.2057, где рекомендую фиксировать прибыль. Если аналогичные данные по американской экономики окажутся лучше прогнозов экономистов, а, скорее всего, так оно и будет, давление на евро сохранится во второй половине дня. При отсутствии активности со стороны быков на уровне 1.1964, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться обновления вчерашнего минимума в районе 1.1923, где первый тест приведет к небольшому отскоку пары на 15-20 пунктов внутри дня. Рассчитывать на более крупное движение от этого уровня можно будет лишь при условии формирования там ложного пробоя. Если покупателей не будет заметно и в районе 1.1923, то открывать длинные позиции сразу на отскок рекомендую от минимума 1.1885.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы не смогли справиться с первоначальной задачей и защитить уровень 1.1964. Однако негативные данные по европейской экономике остановили бычий импульс, который можно было наблюдать с начала азиатской сессии. Во второй половине дня лишь закрепление ниже 1.1964 и его тест с обратной стороны снизу вверх образует более удобную точку входа в короткие позиции в расчете на формирование нисходящей коррекции в район поддержки 1.1923. Однако одного обновления этого уровня будет явно недостаточно для возобновления медвежьего рынка. Лишь прорыв ниже 1.1923 приведет к более крупной распродаже евро в район поддержки 1.1885, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки окажутся сильней и продолжат толкать пару вверх после слабых данных по активности в производственном секторе США, в таком случае лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в районе вчерашнего максимума 1.2000. В случае отсутствия активности быков и в районе 1.2000, а, учитывая, как себя ведет рынок, этого нельзя исключать, открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую от уровня 1.2029 и 1.2057 в расчете на коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 24 ноября был зафиксирован рост длинных и сокращение коротких позиций. Покупатели рисковых активов верят в продолжение бычьего рынка, и в прорыв психологической отметки в районе 20-ой фигуры, которая была протестирована уже 30 ноября. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 203 551 до уровня 206 354, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились до уровня 68 104 с уровня 69 591. Общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 138 250 против 133 960 неделей ранее. Стоит обратить внимание на рост дельты после ее 8-недельного снижения, что указывает на явное преимущество покупателей и на возможное возобновление среднесрочного восходящего тренда по евро. Говорить о более крупном восстановлении можно будет лишь после того, как европейские лидеры договорятся с Великобританией о новом торговом соглашении. В ином случае придется ждать отмены ограничительных мер, введенных из-за второй волны коронавируса во многих странах ЕС и рассчитывать на то, что Европейский центральный банк не введет отрицательные процентные ставки уже на декабрьском заседании.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка и на вероятность завершение бычьей тенденции.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.1984 приведет к новому росту пары. В случае первого падения пары поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.1923.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
