GBP/USD 1H.
Валютная пара GBP/USD 2 декабря оказалась на воле, за пределами бокового канала 1,3300 – 1,3400, в котором провела неделю. Однако, несмотря на закрепление цены выше бокового канала, в течение дня котировки начали новый виток нисходящего движения и упали к нижней линии этого канала. Эту линию цена не смогла преодолеть, отскочила от нее и начала новый виток восходящего движения. Все вместе это называется «качели», движения в разные стороны с практически одинаковой силой. Как мы уже говорили в предыдущих обзорах, отрабатывать подобные движения очень сложно. Пара фунт/доллар игнорирует все технические ориентиры, не обращает внимания на «фундамент» и «макроэкономику». Можно, конечно, предположить, что проблема в переговорах по торговой сделке по Brexit, которые все еще продолжаются. Но нам важно не почему фунт так «штормит», а когда это закончится и когда движения станут более плавными? Когда их можно будет отторговывать в привычном режиме?
GBP/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии развернулся вниз, что полностью соответствует происходящему на часовом таймфрейме, где направление движения меняется каждые 12-15 часов. Таким образом, ключевым сейчас является часовой таймфрейм и его боковой канал, внутри которого пара вновь оказалась.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(17 - 23 ноября) пара GBP/USD выросла на 135 пунктов, поэтому в отчете COT за этот период мы могли бы ожидать усиление «бычьего» настроя профессиональных трейдеров. И именно это мы и увидели. Если в случае с европейской валютой, усиление «бычьего» настроя стало очень большой неожиданностью, то в случае с фунтом стерлингов ничего неожиданного не случилось. Стоит только взглянуть на два индикатора, которые отображают нетто-позиции. Первый индикатор и его зеленая и красная линии постоянно меняют направление своего движения. Это означает, что нетто-позиции некоммерческих и коммерческих трейдеров постоянно меняют свои тенденции. То настрой становится более «бычьим», то более «медвежьим». Второй индикатор также показывает, что никакой тенденции у наиболее важной группы трейдеров «Non-commercial» нет. Их настрой также то становится более «бычьим», то наоборот. Таким образом, на отчетной неделе желание покупать фунт стерлингов у профессиональных трейдеров выросло, а на следующей неделе оно может понизиться. Поэтому мы не можем сделать вывод, опираясь на отчет COT, о том, каковы перспективы у британского фунта на ближайшие недели. Тем более, что «фундамент» предрекает ему падение, а «техника» - дальнейший рост.
Фундаментальный фон для британской валюты в среду был практически нулевым. Очередные несколько комментариев представителей ЕС и Великобритании, касающиеся переговоров по торговой сделке, и больше ничего. Поступила буквально пара подробностей о том, как именно протекают переговоры, но они не дают нам возможности понять, чем все завершится. Точнее, они дают нам возможность сделать вывод, что стороны все еще далеки от заключения соглашения о свободной торговле. Помимо этого, мы бы хотели отметить все тот же отчет ADP в США, который, напомним, оказался значительно слабее прогнозных значений. Евровалюта на этом отчете выросла, а фунт стерлингов, получается, упал? Хотя движения обоих пар должны были быть синхронными, если рынки вообще обратили внимание на этот отчет. Получается, что трейдеры опять проигнорировали макроэкономическую статистику, а евровалюта дорожала по своим причинам. А фунт стерлингов падал по своим причинам. Вот так вот обстоят дела сейчас на валютном рынке по двум основным валютным парам.
На четвертый торговый день недели в Великобритании запланирована публикация деловой активности в сфере услуг, которая, как и европейские индексы, ушла ниже ключевого уровня 50,0. Таким образом, британскую экономику также ждет сокращение в четвертом квартале, как минимум, из-за повторного «локдауна». В Штатах выйдет в этот день отчет по заявкам на пособия по безработице, которые в последние недели превышал прогнозы. А также индекс деловой активности в сфере услуг ISM, который имеет прогноз 56, то есть гораздо выше, чем нужно для того, чтобы сделать вывод о росте сферы. Таким образом, мы сегодня можем получить дополнительное подтверждение, что американская экономика чувствует себя лучше британской, хотя это видно и без подтверждений. Ну и, конечно же, ждем новых сообщений о ходе переговоров по будущим британо-европейским отношениям.
На 3 декабря имеется два основных варианта развития событий:
1) Покупатели по паре фунт/доллар недолго праздновали победу. На данный момент пара вновь находится внутри бокового канала 1,33-1,34$. Таким образом, формально можно вновь пробовать открывать длинные позиции с целями 1,3458 и 1,3520, если цена вновь закрепится выше канала. Take Profit в этом случае составит до 90 пунктов. В то же время сейчас высока вероятность «качелей», которые сохранялись в последнюю неделю.
2) Продавцы пока остаются без доминирования. Мы рекомендуем продавать пару фунт/доллар с целями уровни поддержки 1,3252 и 1,3190, если медведям удастся закрепить пару ниже линии Сенкоу Спан Б (1,3281). Take Profit в этом случае может составить до 70 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
