EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 4 декабря пара евро/доллар попыталась еще раз отработать уровень сопротивления 1,2180. Однако опять не дошла до этого уровня буквально один пункт. Тем не менее мы считаем, что этот уровень был отработан дважды. Однако проблемы у пары и трейдеров, торгующих эту пару, все равно остаются. Восходящая тенденция видна невооруженным глазом, и это хорошо. Ибо торговать в тренде всегда приятнее, чем во флэте или в непонятном движении. Однако при этом цена в последнее время постоянно формирует ложные пробои и преодоления. Все малые линии тренда и каналы были отменены. В итоге у нас в распоряжении имеется только один, глобальный, восходящий канал, который берет свое начало еще 4 ноября. В верхней области этого канала сейчас и находятся котировки пары. По логике вещей, после двух неудачных попыток преодоления уровня 1,2180 сейчас пара должна устремиться вниз. Однако выше критической линии Киджун-сен, восходящая тенденция все же еще будет сохраняться. Поэтому с продажами пары мы рекомендуем не спешить трейдерам.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии начали разворачиваться вниз, поэтому у пары появляются неплохие шансы начать ощутимую нисходящую коррекцию. Мы ждем падения котировок как минимум к линии Киджун-сен, около которой и будет решаться дальнейшая судьба пары.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (24–30 ноября) пара EUR/USD выросла всего на 80 пунктов. А вот новый отчет COT уже вторую неделю подряд сигнализирует об усилении «бычьего» настроя среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» открыла 4,3 тысячи новых контрактов на покупку и закрыла 300 контрактов на продажу. Эти цифры не являются большими. Даже общие изменения в пользу быков за последние две недели нельзя назвать «ломающими медвежью тенденцию». Однако все же две недели подряд нетто-позиция у некоммерческих трейдеров растет. И получается, расти она начала синхронно с возобновлением восходящего движения пары евро/доллар. К сожалению, отчеты COT выходят с трехдневным опозданием. Таким образом, с их помощью можно определять тенденцию, но, как и в случае с фундаментальным анализом, всегда требуются технические подтверждения любым выводам, сделанным на основе отчетов COT. Что мы имеем в итоге? Количество открытых Buy-контрактов у профессиональных трейдеров остается высоким – 212 тысяч, а количество Sell-контрактов – в три раза ниже 67 тысяч. Разрыв между ними начал уменьшаться приблизительно в сентябре (второй индикатор, отображающий нетто-позицию группы «Non-commercial»), но на данный момент он вновь увеличивается. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем завершения формирования восходящего тренда, потому что именно об этом говорят все данные отчета COT(особенно первый индикатор). Но нужны технические подтверждения этому.
В пятницу, 3 декабря, в Евросоюзе публикаций не было, зато было несколько достаточно важных в Америке. Начнем с уровня безработицы, который в ноябре снизился с 6,9% до 6,7%. Средняя почасовая заработная плата выросла на 4,4% г/г. Однако наиболее важный показатель был NonFarm Payrolls. И именно он то и разочаровал трейдеров больше всего. Хотя «разочаровал» неправильное определение, так как участники рынка опять проигнорировали макроэкономическую статистику. Количество новых рабочих мест, созданных вне сельского хозяйства, составило 245 тысяч при прогнозе +469 тысяч. После такого значения доллар США должен был «улететь» пунктов на 100 вниз. Однако вместо этого он даже подорожал во второй половине дня. Таким образом, именно в тот день, когда падение доллара США было бы абсолютно оправданным, его мы и не увидели.
На первый торговый день новой недели в Евросоюзе и Штатах не запланировано никаких важных публикаций и событий. Глобальных фундаментальных тем, развитие которых могло бы привести сейчас к реакции рынка, тоже нет. Вместе с тем европейская валюта остается чрезвычайно перекупленной. Доллар США в 2020 году совершенно не пользуется спросом (после марта, когда началась пандемия), хотя абсолютно нельзя сказать, что американская экономика сейчас наиболее слабая из всех развитых. По сравнению с европейской она вызывает сейчас меньше опасений.
Исходя из всего вышесказанного, мы имеем две торговых идеи на 7 декабря:
1) Покупатели продолжают удерживать пару в своих руках. Поэтому рекомендуется продолжать торговать на повышение с целью уровень сопротивления 1,2180 после завершения коррекции. В качестве сигнала к новым покупкам сейчас можно использовать отскок от линии Киджун-сен (1,2051). Take Profit в этом случае может составить до 100 пунктов. Также искать возможные точки для новых покупок можно около нижней линии восходящего канала.
2) Медведи с каждым днем все сильнее и сильнее выпускают пару из своих рук, тем не менее текущий фундаментальный фон позволяет им все же рассчитывать на разворот в скором времени пары вниз. Таким образом, открывать ордера на продажу с целью линии Сенкоу Спан Б (1,1901) рекомендуется в случае закрепления цены ниже линии Киджун-сен (1,2051). Take Profit в этом случае может составить до 120 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления (resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
