EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 9 декабря пара евро/доллар вновь торговалась невнятно. В принципе, торги на этой неделе проходят именно в таком вот невнятном режиме. Это хорошо видно из количества раз, которое цена преодолевала критическую линию Киджун-сен. Торги продолжают проходить внутри восходящего канала, однако при этом сформировалось даже некое подобие нисходящей тенденции (краткосрочной). По крайней мере, об этом говорит нисходящая линия тренда. Таким образом, нисходящее коррекционное движение может продолжаться еще некоторое время, однако по текущей волатильности и силе движения вниз отлично понятно, насколько сильны сейчас медведи. Таким образом, при текущей технической картине мы больше склоняемся к возобновлению восходящего тренда. Сегодня и завтра в Евросоюзе будут важные события, и они могут оказать влияние на настрой трейдеров. Таким образом, волатильность в конце торговой недели может вырасти.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вбок, и это, с нашей точки зрения, как нельзя лучше отображает происходящее сейчас на часовом таймфрейме. Действительно, слабоволатильный флэт. Пара торгуется между уровнями 1,2070 – 1,2150 уже несколько дней.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (24 – 30 ноября) пара EUR/USD выросла всего на 80 пунктов. А вот новый отчет COT уже вторую неделю подряд сигнализирует об усилении «бычьего» настроя среди профессиональных трейдеров. На этот раз группа «Non-commercial» открыла 4,3 тысячи новых контрактов на покупку и закрыла 300 контрактов на продажу. Эти цифры не являются большими. Даже общие изменения в пользу быков за последние две недели нельзя назвать «ломающими медвежью тенденцию». Однако все же две недели подряд нетто-позиция у некоммерческих трейдеров растет. И получается, расти она начала синхронно с возобновлением восходящего движения пары евро/доллар. К сожалению, отчеты COT выходят с трехдневным опозданием. Таким образом, с их помощью можно определять тенденцию, но, как и в случае с фундаментальным анализом, всегда требуются технические подтверждения любым выводам, сделанным на основе отчетов COT. Что мы имеем в итоге? Количество открытых Buy-контрактов у профессиональных трейдеров остается высоким – 212 тысяч, а количество Sell-контрактов – в три раза ниже 67 тысяч. Разрыв между ними начал уменьшаться приблизительно в сентябре (второй индикатор, отображающий нетто-позицию группы «Non-commercial»), но на данный момент он вновь увеличивается. Таким образом, мы по-прежнему ожидаем завершения формирования восходящего тренда, потому что именно об этом говорят все данные отчета COT (особенно первый индикатор). Но нужны технические подтверждения этому.
В среду, 9 декабря, в Евросоюзе и Штатах не было опять ни одной важной публикации или другого события. Таким образом, с одной стороны, можно сделать вывод, что слабая волатильность пары связана именно с этим. С другой стороны, мы уже давно говорим, что участники рынка в 2020 году игнорируют практически всю статистику и многие фундаментальные события. Следовательно, дело совершенно не в пустом календаре. Важные и серьезные темы для пары евро/доллар сейчас имеются. Да вот, только трейдеры не хотят принимать их во внимание. Мы уже говорили о том, что европейская экономика испытывает проблемы в четвертом квартале, соответственно будет тормозить или сокращаться в этом периоде. Но рынки не принимают это в расчет и продолжают покупать именно евро. Также трейдеры игнорируют возможные проблемы Евросоюза, связанные с ратификацией семилетнего бюджета и фонда восстановления, которые были заблокированы Польшей и Венгрией.
На четвертый торговый день новой недели в Штатах запланирована публикация индекса потребительских цен за ноябрь. Инфляция может снизиться до 1,1% в годовом выражении. Хотя какая разница для доллара, если он и так безустанно падает в последние недели? В Евросоюзе состоится подведение итогов заседания ЕЦБ. Ожидается, что программа противостояния последствиям эпидемии PEPP будет расширена в объеме, что может вызвать падение евровалюты. Хотя, скорее всего, трейдеры проигнорируют и эту информацию. Также сегодня состоится пресс-конференция ЕЦБ, на которой может прозвучать потенциально важная информация.
Исходя из всего вышесказанного, мы имеем две торговых идеи на 10 декабря:
1) Покупатели продолжают владеть инициативой, но теперь также имеется нисходящая линия тренда. Поэтому рекомендуется возобновлять торговлю на повышение с целью уровень сопротивления 1,2224 после преодоления этой линии. В качестве сигнала к новым покупкам можно использовать и отскок от линии Сенкоу Спан Б (1,2009), которая как раз пролегает недалеко от нижней линии восходящего канала. Take Profit в этом случае может составить до 200 пунктов.
2) Медведи остаются очень слабыми в данное время и даже не могут пока как следует скорректировать пару, однако фундаментальный фон позволяет им все же надеется на движение вниз. В данное время можно даже рассматривать небольшие продажи с целью линия Сенкоу Спан Б (1,2009), так как была сформирована нисходящая линия тренда. Take Profit в этом случае может составить до 120 пунктов. Но короткие позиции сейчас – контртрендовые, а значит сопряжены с повышенными рисками.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
