Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера первая половина дня была без сделок и лишь после выхода фундаментальных данных по американской экономике, свидетельствующих о замедлении темпов ее роста, было образовано несколько сигналов по входу в рынок. В своем обзоре я неоднократно обращал внимание на ложный пробой поддержки 1.2169, что и произошло. На 5-минутном графике вы отчетливо видите, как быки защищают эту область, возвращая очень быстро пару на этот уровень после неудачной попытки медведей закрепиться ниже. Это образует первую точку входа в длинные позиции. Рост в район 1.2209 приносит около 40 пунктов прибыли. Затем к середине американской сессии медведи проделывают то же самое, что и быки, но уже с уровнем 1.2207, что сталкивает евро назад в район поддержки 1.2169. Движение вниз от 1.2209 принесло около 30 пунктов прибыли.
На сегодня техническая картина изменилась лишь минимально, так как исходя из вчерашнего дня были скорректированы ближайшие уровни поддержки и сопротивления. Сейчас покупатели сосредоточены на защите поддержки 1.2174. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня по аналогии со вчерашней покупкой от 1.2169, которую я разбирал выше, приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций по евро. Однако с учетом отсутствия важной фундаментальной статистики и сокращенной работы рынков в связи с Рождеством, скорее всего, покупатели не будут торопиться активно действовать. В случае отсутствия каких-либо действий при возврате EUR/USD к поддержке 1.2174, рекомендую отложить длинные позиции до обновления минимума недели в области 1.2130. Покупать евро сразу на отскок также можно от нового локального минимума в районе 1.2083, в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Говорить о том, что покупателям евро удалось вернуть рынок под свой контроль можно будет лишь после прорыва и закрепления выше сопротивления 1.2218. Однако лишь тест этого уровня сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку евро с основной целью возврата к сопротивлению 1.2254, где рекомендую фиксировать прибыль.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро сейчас нацелены на возврат контроля над уровнем 1.2174. Лишь закрепление ниже этого диапазона и тест его с обратной стороны усилит давление на пару, что образует хорошую точку входа в короткие позиции. Основной целью медведей в таком случае станет минимум этой недели в районе 1.2130. Ожидать прорыва этой области вряд ли можно в конце этой недели. Однако если это произойдет, не исключено более крупное движение вниз в район 1.2083, а ключевой целью медведей на конец года выступит область 1.2042, где рекомендую фиксировать прибыль. Не менее важной задачей медведей является защита сопротивления 1.2218, около которого сейчас и ведется торговля. Формирование там ложного пробоя, по аналогии с продажей, которую я разбирал чуть выше, образует хорошую точку входа в короткие позиции с целью возврата в район поддержки 1.2174. В случае отсутствия активности медведей на уровне 1.2218, рекомендую отложить короткие позиции до теста максимума 1.2254, либо продавать EUR/USD сразу на отскок от сопротивления 1.2304 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 15 декабря был зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Хоть покупатели рисковых активов и верят в продолжение бычьего рынка, особенно на фоне ожидания вакцинации в еврозоне, которая начнется с 25 по 27 декабря, однако торопиться покупать на текущих максимумах явно желающих убавилось. Так, длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 222 521 до уровня 218 710, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 66 092 до уровня 76 877. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась до уровня 141 833 против 156 429 неделей ранее. Рост дельты, наблюдавшийся три недели подряд, прекратился, поэтому вряд ли можно будет рассчитывать на бурный рост евро в конце этого года. Говорить о дальнейшем крупном восстановлении можно будет лишь после того, как европейские лидеры договорятся с Великобританией о новом торговом соглашении.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на рыночную неопределенность перед выходными днями.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2174 усилит давление на евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
