Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на покупки после пробоя и закрепления выше уровня 1.2218. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем, что произошло. Видно, как быки уверенно закрепляются выше 1.2218 и на фоне отсутствия важной фундаментальной статистики постепенно толкают евро вверх к сопротивлению 1.2254. Тест уровня 1.2218 сверху вниз стал сигналом на открытие длинных позиций. Однако до обновления уровня 1.2254 нам не хватило буквально 4-х пунктов. В целом движение вверх в первой половине дня получилось достаточно хорошим.
Резкое движение пары вниз в район 1.2218 и его пробой указывает на то, что в рынке нет крупного игрока, который бы сумел защитить этот диапазон внутри дня. В связи с этим актуальность прогноза на первую половину дня уже переходит на вторую. Более крупный игроки и дальше будут сосредоточены на защите поддержки 1.2174. Лишь формирование там ложного пробоя во второй половине приведет к образованию сигнала на открытие длинных позиций по евро. Однако с учетом отсутствия важной фундаментальной статистики и низкого объема торгов в последнюю неделю перед Новым годом, на серьезную активность в районе 1.2174 можно не рассчитывать. В случае отсутствия каких-либо действий при возврате EUR/USD к поддержке 1.2174, рекомендую отложить длинные позиции до обновления минимума прошлой недели в области 1.2130. Покупать евро сразу на отскок также можно от нового локального минимума в районе 1.2083, в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Говорить о том, что покупателям евро удалось вернуть рынок под свой контроль можно будет лишь после прорыва и закрепления выше сопротивления 1.2218. Однако лишь тест этого уровня сверху вниз, по аналогии с сегодняшней утренней покупкой, образует дополнительный сигнал на открытие длинных позиций в евро с основной целью возврата к сопротивлению 1.2254, где рекомендую фиксировать прибыль.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы сейчас пытаются вернуть под контроль уровень 1.2218, который упустили сегодня в первой половине дня. Возврат под эту область и закрепление ниже, с тестом 1.2218 уже снизу вверх, образует сигнал на открытие коротких позиций. Основной целью медведей при этом будет обновление минимума 1.2174, где рекомендую фиксировать прибыль. Нужно понимать, что лишь закрепление ниже этого диапазона и тест его с обратной стороны усилит давление на пару, что образует новую точку входа в короткие позиции. Основной целью медведей в таком случае станет область в районе 1.2130. Ожидать прорыва этого диапазона вряд ли можно в начале этой недели. Однако если это произойдет, не исключено более крупное движение вниз в район 1.2083, а ключевой целью медведей на конец года выступит область 1.2042, где рекомендую фиксировать прибыль. Стоит обратить внимание, что во второй половине дня выходят данные по индексу потребительских цен Германии, который вряд ли серьезно повлияет на рынок, но с учетом отсутствия других фундаментальных данных на него нужно обратить внимание. В случае отсутствия активности медведей на уровне 1.2218, рекомендую отложить короткие позиции до теста максимума 1.2254 либо продавать EUR/USD сразу на отскок от сопротивления 1.2304 в расчете на коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 15 декабря был зафиксирован рост коротких позиций и сокращение длинных. Хоть покупатели рисковых активов и верят в продолжение бычьего рынка, особенно на фоне начала вакцинации в еврозоне, которая стартовала в эти выходные, однако торопиться покупать на текущих максимумах явно желающих убавилось. Так, длинные некоммерческие позиции сократились с уровня 222 521 до уровня 218 710, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 66 092 до уровня 76 877. Общая некоммерческая нетто-позиция сократилась до уровня 141 833 против 156 429 неделей ранее. Рост дельты, наблюдавшийся три недели подряд, прекратился, поэтому вряд ли можно будет рассчитывать на бурный рост евро в конце этого года. Говорить о дальнейшем крупном восстановлении можно будет лишь после нового года, когда начнутся первые отчеты по экономическому состоянию ЕС в декабре 2020-го.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на небольшое преимущество покупателей евро
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.2174.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
