GBP/USD 1H.
Валютная пара GBP/USD в течение вторника скорректировалась чуть ниже критической линии Киджун-сен, впрочем, движение вниз очень быстро завершилось. Суммарно паре фунт/доллар удалось отойти от 2,5-летних максимумов на 140 пунктов. Судите сами, много это или мало. С нашей точки зрения, это даже не коррекция, это банальный откат. И несмотря на то, что большинство фундаментальных и макроэкономических факторов сейчас говорят не в пользу британского фунта, именно эта валюта продолжает расти. Таким образом, даже несмотря на то, что котировки пары закрепились ниже восходящей линии тренда, движение вверх может с легкостью возобновиться, так как восходящий тренд очень силен. Преодоление области сопротивления 1,3606–1,3626 позволит покупателям с новыми силами включаться в рынок. Что касается продавцов, то им только остается ждать момента, когда быки полностью насытятся необоснованными, с фундаментальной точки зрения, покупками.
GBP/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме старший канал линейной регрессии развернулся вниз, а младший – наверх. Таким образом, в наиболее краткосрочном плане началась новая восходящая тенденция, однако она может быть очень непродолжительной. Все будет зависеть от способности или неспособности трейдеров преодолеть область 1,3606–1,3626.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (22–28 декабря) пара GBP/USD упала на 15 пунктов. Несмотря на то что в течение этих четырех торговых дней от минимума до максимума было пройдено около 300 пунктов. Таким образом, во-первых, можно сделать вывод об однозначном сохранении восходящего тренда по фунту стерлингов. Во-вторых, о минимальных ценовых изменениях. Новый отчет COT показал, что профессиональные трейдеры закрывали и Buy-контракты, и Sell. В целом, изменения по количеству открытых/закрытых контрактов в последние месяцы минимальны для крупных трейдеров по фунту. В течение отчетной недели группа некоммерческих трейдеров закрыла 1640 контрактов на покупку и 296 контрактов на продажу. Таким образом, настрой этой группы трейдеров стал немного более «медвежьим». Более отчетливо происходящее среди крупных трейдеров видно по двум индикаторам на иллюстрации. Первый показывает регулярные изменения направления движения зеленой и красной линий на протяжении уже минимум четырех месяцев. То есть, проще говоря, профессиональные трейдеры не могут определиться в том, что им делать в долгосрочной перспективе. Мы все больше склоняемся к мнению, что это не фунт дорожает, а доллар дешевеет. Таким образом, практически все сейчас зависит именно от спроса на доллар, а не от действий крупных трейдеров по фунту или евро. Второй индикатор показывает, что нетто-позиция стала «бычьей» у профессиональных трейдеров, но перестала расти. Таким образом, по последнему отчету COT можно сделать вывод, что некоммерческие трейдеры не слишком жаждут новых покупок британца.
Фундаментальный фон для британской валюты в последние дни является чрезвычайно слабым. Новости о новом «локдауне» должны были подкосить британский фунт, но не сделали этого. Хотя понятно абсолютно каждому трейдеру, что уже третий по счету «локдаун» явно не пройдет бесследно для британской экономики, которая и без того переживает не лучшие времена из-за Brexit. Помимо этого, в понедельник был опубликован отчет по деловой активности в производственном секторе Великобритании, которая выросла с 57,3 до 57,5. Неплохое значение, но оно явно не перекрывает весь тот негатив, который мы сейчас получаем с Туманного Альбиона.
На третий торговый день недели в Великобритании запланировано выступление председателя Банка Англии Эндрю Бейли. Не факт, что председатель БА сообщит что-либо важное, тем не менее пропускать его выступление не стоит. Напомним, что БА уже несколько месяцев подряд намекает на возможное введение отрицательной ставки и тот факт, что торговая сделка с ЕС все-таки заключена, вряд ли изменит настрой регулятора, хотя настроение, конечно, подымет. В общем, мы будем ждать от Бейли новой информации по этому вопросу. Помимо этого, в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг. Согласно прогнозам, он составит 49,9, но по нашим ожиданиям значение будет гораздо ниже в декабре.
На 6 января имеется два основных варианта развития событий:
1) Покупатели по паре фунт/доллар не удержались выше линии тренда, но все равно могут возобновить движение вверх. Таким образом, если область сопротивления 1,3606–1,3626 будет преодолена, то мы рекомендуем вновь покупать фунт с целями уровни сопротивления 1,3753 и 1,3847. Take Profit в этом случае составит от 90 до 190 пунктов.
2) Продавцы вроде бы перехватили инициативу на рынке, но не смогли продолжить нисходящее движение после преодоления линии тренда. Таким образом, мы рекомендуем продавать пару фунт/доллар с целями уровень поддержки 1,3496 и линия Сенкоу Спан Б (1,3405), если цене удастся преодолеть линию Киджун-сен (1,3589) еще раз. Take Profit в этом случае может составить от 60 до 150 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.
Рекомендуем также изучить фундаментальный фон в этих статьях:
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
