Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Торги прошлой недели валютная пара EUR/USD завершила незначительным снижением, потеряв при этом 0.25%. Характерно, что это наименьшие потери среди всех основных валют, которые подешевели по отношению к доллару США. Более подробно техническую картину по главной валютной паре рассмотрим позднее, а пока о пятничных отчётах по рынку труда США.
Итак, по данным Департамента занятости Соединённых Штатов Америки, в декабре прошлого года безработица осталась на прежнем уровне 6.7%, хотя прогноз предполагал рост показателя до 6.8%. Это позитивный момент для рынка труда и американской экономики. А вот количество вновь созданных рабочих мест в несельскохозяйственных секторах экономики вышло на отрицательном значении минус 140, хотя консенсус-прогноз предполагал выход показателя на значении 71 тысяча. Естественно, что такое резкое и существенное расхождение прогнозного значения с фактическим стоит воспринимать как весьма негативный фактор. В то же время прошлый показатель был пересмотрен в сторону повышения с 245 тысяч до 336 000. Как неоднократно предупреждало руководство Федеральной Резервной Системы (ФРС) США, в последнее время темпы восстановления крупнейшей мировой экономики от последствий пандемии COVID-19 значительно снизились, что и отразил отчёт по Nonfarm Payrolls. Что касается роста почасовых заработных плат, то они в последнем месяце прошлого года, несмотря на прогноз 0.2%, выросли на 0.8%. Не сразу и вспомнишь когда заработные платы в США росли такими быстрыми темпами. В общем и целом данные по американскому рынку труда за декабрь оказались весьма неоднозначными. Тем не менее участников рынка впечатлил именно рост заработных плат, который оказывает непосредственное влияние на инфляцию, а также уровень безработицы, который превысил прогнозное значение.
Ещё из значимых событий прошлой недели необходимо отметить захват здания американского Конгресса сторонниками уходящего президента Дональда Трампа. По моему личному мнению, это экстраординарное и вопиющее событие поставит крест на дальнейшей политической деятельности 45-го президента Соединённых Штатов, который уже вряд ли когда-то займёт кресло в Овальном кабинете. По сути, образец демократии, который всему миру навязывался и рекламировался Вашингтоном, рассыпался как карточный домик. Впрочем, это уже совсем другая тема, для отдельной статьи, а мы переходим к рассмотрению графиков цены главной валютной пары, и с учётом завершившейся недели, начнём с соответствующего таймфрейма.
Weekly
Итак, по итогам торгов 4-8 января на недельном графике появилась разворотная модель свечного анализа, которую можно характеризовать как «Надгробие». Мало того что данная модель сама по себе достаточно сильна и очень часто отыгрывается рынком, так ещё есть дополнительный сигнал на возможное снижение в виде медвежьей дивергенции индикатора MACD. Также стоит обратить внимание, что предыдущая свеча с белым телом также напоминала «Надгробие», а её длинная верхняя тень указывала, что у игроков на повышение курса наблюдаются значительные трудности с продолжением подъёма котировки. Вторая подряд такая же свеча, но уже с медвежьим телом и расположенная выше лишь подтверждают возможный разворот курса на снижение. Теперь о цене закрытия недельных торгов, которая оказалась значительно ниже сильных сопротивлений продавцов на 1.2309 и 1.2272. Это ещё один весьма веский довод в пользу смены восходящей тенденции по eur/usd на нисходящую. В общем, по моему личному мнению, на недельном графике сформировалась весьма полная картина, указывающая на снижение главной валютной пары рынка Forex .
Daily
Описание дневного графика начну с того, что и на этом таймфрейме есть медвежья дивергенция индикатора MACD, что лишь подтверждает перекупленность пары и указывает на вероятное снижение курса. Впрочем, оно уже началось, и от максимумов 1.2349, показанных на торгах 6 января, пара значительно опустилась. Характерно, что тоги 8 января завершились в непосредственной близости от сильного уровня поддержки 1.2215. Ключевая зона сопротивления - это 1.2309-1.2349. В случае пробоя 1.2215 и 1.2200, с обязательным закреплением ниже, ждём дальнейшего снижения в район 1.2130. В случае истинного пробоя этой отметки, нисходящий сценарий будет продолжен и его следующей целью станет область цен 1.2050-1.2000. Вдохнуть новые свежие силы в угасающий (или уже угасший) восходящий тред сможет только лишь уверенное преодоление отметки 1.2350.
Вывод и торговые рекомендации по EUR/USD
На двух рассмотренных и самых важных таймфреймах видна явная смена бычьих настроений на медвежьи, а также технические факторы, указывающие на разворот евро/доллара в южном направлении. Что это будет, коррекционный откати или полноценная смена тренда, предположить пока сложно, но наиболее вероятным представляется нисходящий сценарий. Исходя из всего выше обозначенного, рекомендую присматриваться к продажам EUR/USD после попыток возобновить рост к уровням 1.2260, 1.2270 и 1.2300. Более ранние и агрессивные продажи можно пробовать на попытках подняться выше 1.2235/40. С покупками рекомендую пока повременить.
Успешных торгов!
