Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера в первой половине дня было образовано сразу несколько сигналов на продажу фунта. Я отмечал пробой и тест уровня 1.3567 снизу вверх, что привело к формированию удобной точки входа в короткие позиции. Сразу после этого фунт падает в район первой цели 1.3539, принося порядка 30 пунктов прибыли. Спустя некоторое время медведи добиваются пробоя и аналогичного теста снизу вверх уже уровня 1.3539, что приводит к формированию очередной точки входа в короткие позиции. Однако в этом случае крупного падения не произошло, и после снижения на 20 пунктов быки вернули фунт к уровню 1.3539. На вторую половину дня техническая картина была пересмотрена, но, к моему сожалению, сигналов по входу в рынок образовано так и не было. Единственный момент - это прорыв и закрепление выше 1.3557, однако нормального теста этого уровня сверху вниз не состоялось, что вынудило меня пропустить эту точку входа.
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. Спрос на фунт продолжает постепенно увеличиваться на мере его снижения. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 12 января зафиксирован рост длинных и коротких позиций, однако первых оказалось больше, что привело к увеличению дельты. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 526 до уровня 47 935. В это же время короткие некоммерческие увеличились с уровня 31 861 до уровня 34 993. Видно, что продавцов оказалось намного меньше, чем новых покупателей. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 12 942, против 3 665 неделей ранее. Все это говорит о том, что трейдеры продолжают ставить на укрепление фунта даже в условиях нового штамма Covid-19, от которого пока нет вакцины. Ограничивают спрос на фунт карантинные меры в Великобритании, которые рано или поздно будут отменены, после стабилизации ситуации с заражениями. Недавний отказ Банка Англии от введения отрицательных процентных ставок и снижение фунта в начале этого года - все это вернуло в рынок очень многих крупных среднесрочных покупателей, рассчитывающих на продолжение бычьего рынка весной этого года.
Что касается технической картины пары, то спрос на фунт сохранился сегодня в ходе азиатских торгов, что может вылиться в новое восходящее движение, однако для этого быкам необходимо очень постараться. Лишь прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3611 с тестом этого уровня сверху вниз образует хорошую точку входа в длинные позиции. За пример можно взять вчерашнюю сделку после прорыва сопротивления 1.3557, однако при этом должен состоятся обратный тест этого уровня. Лишь при таком сценарии можно будет рассчитывать на более крупный восходящий тренд уже в район максимума 1.3658 с обновлением, в перспективе, годового сопротивления 1.3701, где рекомендую фиксировать прибыль. Если давление на GBP/USD сегодня вернутся в первой половине дня, то задачей покупателей станет удержание контроля над уровнем 1.3571. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на восстановления фунта в краткосрочной перспективе. Открывать длинные позиции сразу на отскок в GBP/USD можно лишь после теста минимума вчерашнего дня в районе 1.3531 с целью восходящей коррекции в 30-40 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
У медведей задача довольно сложная. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3611 вернет давление на пару и приведет к продолжению ее снижения. Более важной целью является прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3571, где проходит 30 дневная средняя скользящая, играющая уже на стороне покупателей фунта. В целом, нужно отметить, что торговля ведется внутри средних скользящих, что указывает на равновесие покупателей и продавцов. Тест уровня 1.3571 снизу вверх образует хороший сигнал на открытие коротких позиций в GBP/USD уже с целью снижения к минимуму 1.3531, где рекомендую фиксировать прибыль. Говорить о возобновлении нисходящей тенденции можно будет только после пробоя 1.3531, что откроет прямую дорогу на минимум 1.3480. Если же быкам удастся отбить уровень 1.3611 сегодня в первой половине дня, то лучше с короткими позициями не торопиться. Оптимальным сценарием для продажи фунта станет обновление максимума 1.3658. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую также в районе сопротивления 1.3701 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3625 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв средней границы индикатора в области 1.3571 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
