EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 19 января пара евро/доллар торговалась более активно, чем в понедельник, когда в Штатах отмечался День Мартина Лютера Кинга и рынки находились в полнейшем состоянии спячки. В течение минувшего дня пара начала достаточно сильную восходящую коррекцию, благодаря которой котировки закрепились выше нисходящего канала. Таким образом, нисходящая тенденция на данный момент отменена, а цене нужно уверенно преодолеть линию Киджун-сен, после чего восходящий тренд может возобновиться. Хотя сейчас по паре складывается достаточно неоднозначная ситуация. С одной стороны, на часовом графике цена показывает готовность к новому походу на Север. С другой стороны, выход за пределы нисходящего канала может быть случайностью. Однако мы рекомендуем сейчас действовать строго по технической картине. Просто потому, что фундаментальный фон сейчас слабый, но даже когда он был сильным, трейдеры игнорировали его. Таким образом, в принципе, как фактор фундаментальный фон сейчас достаточно слабый. Следовательно, теперь покупателям нужно дожидаться закрепления цены выше критической линии, чтобы торговать на повышение, а короткие позиции сейчас неактуальны.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись наверх. Таким образом, в наиболее краткосрочном плане тенденция изменилась на восходящую. Теперь трейдерам нужно преодолеть линию Киджун-сен, после чего преград на пути пары наверх станет гораздо меньше. Похоже, что цена будет предпринимать попытки вернуться к 2,5-летним максимумам.
Отчет COT.
Что сказать об отчетах COT сейчас? Последние четыре отчета показывали минимальные изменения в количестве открытых контрактов. Соответственно, и минимальные изменения в настроении профессиональных трейдеров. Лишь последний отчет зафиксировал прирост сразу 8,7 тысячи контрактов по нетто-позиции. Таким образом, разрыв между Buy-контрактами и Sell, который был однозначно в пользу покупателей, увеличился еще больше (229 тысяч против 76 тысяч). Таким образом, говоря сухим языком цифр, вероятность возобновления роста европейской валюты сейчас высока, хотя еще пару месяцев назад крупные игроки откровенно готовились к новому нисходящему тренду. Готовились-готовились, но в конце концов признали ошибочность этой подготовки. Мы по-прежнему считаем, что всему виной слабый спрос на американскую валюту. Таким образом, именно доллар не дал паре евро/доллар начать падение. Но если этот фактор будет сохраняться в ближайшие месяцы (спекулятивный), то американская валюта действительно может возобновить долгосрочное падение. Другие группы трейдеров и данные по ним менее важны сейчас. Самое главное, что следует понять, - рынки вполне готовы продолжать покупать евро и избавляться от доллара. Даже при противоположном фундаментальном фоне.
Во вторник, 19 января, в Евросоюзе и Штатах вновь не было никаких важных публикаций или новостей. Как мы уже говорили ранее, в данное время есть несколько мощных тем, которые теоретически могли бы оказывать влияние на движение пары. Но даже они не оказывают. Какой тогда вообще смысл обращать внимание на последние высказывания Дональда Трампа, на намерения Джо Байдена перекраивать всю политику США под себя после Трампа, на практически не вызывающий сомнений пакет стимулирующих мер, который демократы могут принять уже чисто своими силами, на выступление Джанет Йеллен, которая не считает, что на валютный курс должно оказываться влияние со стороны центрального банка или правительства? Все это не более, чем просто интересная информация. Ни евро, ни доллар никакого внимания на нее не обращают.
На третий торговый день недели в Евросоюзе запланирована публикация индекса потребительских цен за декабрь. Ожидается, что он останется отрицательным и составит -0,3% г/г. Это означает, что инфляция останется дефляцией. Об этом уже не один раз говорила Кристин Лагард – низкая инфляция вызвана высоким курсом европейской валюты. Это тормозит восстановление европейской экономики. В Штатах на сегодняшний день запланирована только инаугурация Джо Байдена. Будем надеяться, что все мероприятие пройдет без эксцессов.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 20 января:
1) Покупатели возвращаются в игру, так как цена закрепилась выше нисходящего канала. Таким образом, тенденция изменилась на восходящую. Новые длинные позиции рекомендуется открывать с целями уровни сопротивления 1,2179 и 1,2228. Take Profit в этом случае может составить до 80 пунктов. Есть определенные опасения за то, что выход котировок из канала может быть ложным, но других оснований для торговли сейчас все равно нет.
2) Медведи выпустили инициативу из своих рук. Поэтому некоторое время короткие позиции не будут целесообразными. Хотя если пара не сумеет закрепиться выше линии Киджун-сен (1,2138) (состоится четкий и красноречивый отскок), то можно даже попытаться продавать евро/доллар с целью 1,2026. Take Profit в этом случае может составить до 90 пунктов. Однако в этом случае торговать на понижение рекомендуется малыми объемами.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
