Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера было образовано сразу несколько хороших точек входа в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки. В первой половине дня после снижения евро в район поддержки 1.2130 особого энтузиазма покупатели не проявили, что привело к пробою этого диапазона. Данные по инфляции в еврозоне подтвердили сложность ситуации и вероятность усиления дефляционного давления, что позволило продавцам сохранить контроль над уровнем 1.2130. Его тест с обратной стороны образовал отличную точку входа в короткие позиции, и спустя некоторое время мы увидели обновление поддержки 1.2089, где я рекомендовал фиксировать прибыль. Формирование ложного пробоя на этом уровне сразу после выступления Джо Байдена привело к образованию сигнала на покупку. На этот момент я обращал пристальное внимание в своем вчерашнем прогнозе на американскую сессию. В результате быки вернулись назад к сопротивлению 1.2130, что принесло еще порядка 50 пунктов прибыли.
Весь акцент сегодня будет расставлен на уровне 1.2130, от которого и зависит дальнейшее направление пары. В первой половине дня нас ожидает решение Европейского центрального банка по процентным ставкам и программе выкупа облигаций. Изменений не будет, что может укрепить позиции евро, но при условии что Кристин Лагард даст позитивную оценку перспективе европейской экономике. Прорыв и закрепление выше сопротивления 1.2130 с тестом этого уровня сверху вниз образует хороший сигнал на открытие длинных позиций с целью дальнейшего укрепления евро в район максимума 1.2174, до которого мы вчера так и не добрались. Прорыв этого диапазона будет возможен лишь во второй половине дня после отчетов по американскому рынку труда, который испытывает проблемы, и индикатору потребительской уверенности в еврозоне. Тест области 1.2174 сверху вниз образует хороший сигнал по входу в длинные позиции уже с целью выхода на максимум 1.2220, где рекомендую фиксировать прибыль. Если быки в первой половине дня ничего не смогут предпринять в районе поддержки 1.2130, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться нисходящей коррекции к более мощной области 1.2089, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на движение вверх в 20-25 пунктов внутри дня. Пробой этой области сформирует новый медвежий рынок.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы евро будут сосредоточены на формировании ложного пробоя в районе сопротивления 1.2130. Однако лишь негативная риторика Кристин Лагард окажет нужное давление на евро и приведет к реализации этого сценарий, что усилят давление на пару и откроет прямую дорогу в район 1.2089. От этого диапазона зависит очень многое и дальнейший рост пары, поэтому его прорыв приведет к сносу ряда стоп-приказов быков и к крупному движению EUR/USD вниз уже в район 1.2055, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью остается новый минимум 1.2026. При сценарии роста евро выше уровня 1.2130 в первой половине дня, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться обновления сопротивления 1.2174, где лишь формирование ложного пробоя будет сигналом на открытие коротких позиций. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую от области 1.2220 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-30 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 12 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд, особенно после такого крупного снижения евро в начале этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. В Европе продолжается вакцинация от первого штамма коронавируса, что приводит к появлению на рынке новых покупателей евро. Вероятное утверждение очередного плана помощи американской экономике на сумму в 1.9 трлн долларов США наверняка еще больше размоет позиции доллара США. Сдерживающим фактором роста евро является риск продления карантинных мер в феврале этого года, как в Германии, так и в ряде других европейских стран. Так, длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 224 832 до уровня 228 757, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с уровня 81 841 до уровня 72 867. Из-за резкого падения коротких позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до 155 890 с уровня 143 902 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку покупателей евро вернуться в рынок.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2130 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы в области 1.2089 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
