Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера было образовано сразу 4 внутридневных сигнала по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделки, где можно и нужно было входить в рынок. В своем прогнозе на первую половину дня я обращал внимание на уровень 1.3658 и рекомендовал от него открывать позиции при соблюдении ряда условий. Прорыв и закрепление выше 1.3658, с последующим тестом этого уровня сверху вниз, привел к образованию отличного сигнала по входу в рынок. В результате этого входа удалось забрать около 40 пунктов прибыли, так как цель в районе годового максимума 1.3701 была очень быстро достигнута. Росту фунта содействовали хорошие фундаментальные показатели по инфляции. Уже ближе к середине дня в своем прогнозе на американскую сессию я обращал внимание на формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3701, где был образован сигнал на продажу фунта, и рекомендовал открывать короткие позиции. В результате пара вернулась в район поддержки 1.3658, что принесло еще около 35 пунктов. Отчаянные попытки быков по защите этой области ни к чему существенному не привели, а вот прорыв и тест уровня 1.3658 уже снизу вверх во второй половине дня образовал еще один сигнал на продажу GBP/USD, в результате которого пара прошла вниз еще порядка 35 пунктов.
Теперь покупатели фунта сосредоточены на защите поддержки 1.3669, так как от нее зависит дальнейшее направление пары. Лишь формирование там ложного пробоя в первой половине дня позволит рассчитывать на продолжение роста фунта в район годового максимума 1.3716, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв 1.3716 и тест этой области сверху вниз ударит по ряду стоп-приказов покупателей и приведет к новому мощному бычьему импульсу уже с выходом на максимумы 1.3750 и 1.3803, где также рекомендую фиксировать прибыль. Если в первой половине дня быки не справятся с защитой поддержки 1.3669, а нисходящая коррекция по фунту усилится, то лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться обновления поддержки 1.3624, от которой вчера и была образована новая волна роста. Однако покупать фунт оттуда рекомендую лишь при формировании ложного пробоя. При отсутствии активности быков и на этом уровне рекомендую отложить покупки до теста минимума 1.3585, где можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи будут всячески добиваться возврата под контроль уровня 1.3669, но лишь после закрепления ниже этого диапазона и теста его снизу вверх, по аналогии с сигналами на продажу, которые были образованы вчера и которые я разобрал чуть выше, можно рассчитывать на возобновление нисходящей коррекции с возвратом в район 1.3624. Говорить о более мощном медвежьему импульсе придется только после того, как продавцы добьются пробоя этого диапазона, что откроет GBP/USD прямую дорогу на минимумы 1.3585 и 1.3531, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии дальнейшего роста пары, с короткими позициям нужно быть очень осторожными. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3716 образует сигнал на открытие коротких позиций. Продавать GBP/USD сразу на отскок рекомендую от максимума 1.3750, и то лишь с целью небольшой коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 12 января зафиксирован рост длинных и коротких позиций, однако первых оказалось больше, что привело к увеличению дельты. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 526 до уровня 47 935. В это же время короткие некоммерческие увеличились с уровня 31 861 до уровня 34 993. Видно, что продавцов оказалось намного меньше, чем новых покупателей. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 12 942 против 3 665 неделей ранее. Все это говорит о том, что трейдеры продолжают ставить на укрепление фунта даже в условиях нового штамма Covid-19, от которого пока нет вакцины. Ограничивают спрос на фунт карантинные меры в Великобритании, которые рано или поздно будут отменены после стабилизации ситуации с заражениями. Недавний отказ Банка Англии от введения отрицательных процентных ставок и снижение фунта в начале этого года – все это вернуло в рынок очень многих крупных среднесрочных покупателей, рассчитывающих на продолжение бычьего рынка весной этого года.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейший рост пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3705 приведет к новой волне роста фута. В случае снижения, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3624.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
