Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Прорыв уровня поддержки 1.3704, который произошел в первой половине дня, привел к образованию давления на британский фунт, а слабые данные по розничным продажам в Великобритании лишь усилили давление пару. В первой половине дня можно было увидеть только один сигнал на покупку фунта, так как после прорыва уровня 1.3704 обратного теста не состоялось, в результате чего я был вынужден пропустить эту точку входа. Что касается покупки, то она не принесла ожидаемого результата, хотя сигнал был довольно четкий. На 5-минутном графике я выделил область, где после формирования ложного пробоя на уровне 1.3669 произошел обратный тест сверху вниз этого уровня, что образовало точку входа в длинные позиции. Дождаться ее реализации не удалось, так как торговля завила вокруг уровня 1.3669.
Учитывая характер рынка, техническая картина немного изменилась. Быкам необходимо защищать поддержку 1.3656, и лишь формирование на ней ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на восходящую коррекцию пары во второй половине дня. Произойти это может как раз после выхода фундаментальных данных по американской экономике. В таком случае быки могут ожидать восстановления фунта в район сопротивления 1.3695, выше которого будет трудно пробиться, так как там проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. В случае дальнейшего снижения фунта во второй половине дня, лучше не торопиться с покупками, а дождаться обновления поддержки 1.3624, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок с целью движения вверх на 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи явно завладели контролем над рынком после разочаровывающих данных по розничным продажам в Великобритании. Однако тотальный контроль произойдет лишь в том случае, если продавцы фунта добьются пробоя и закрепления ниже поддержки 1.3656, тест которой снизу вверх образует отличный сигнал на продажу фунта с основной целью снижения в район 1.3624, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.3685, где будет сконцентрировано достаточно много покупателей. При сценарии восходящей коррекции GBP/USD во второй половине дня, не стоит торопиться с продажами. Оптимальным вариантом будет формирование ложного пробоя на уровне 1.3695, где проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. В случае отсутствия активности на этом уровне, рекомендую продавать фунт сразу на отскок от максимума 1.3743 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 12 января зафиксирован рост длинных и коротких позиций, однако первых оказалось больше, что привело к увеличению дельты. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 526 до уровня 47 935. В это же время короткие некоммерческие увеличились с уровня 31 861 до уровня 34 993. Видно, что продавцов оказалось намного меньше, чем новых покупателей. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 12 942 против 3 665 неделей ранее. Все это говорит о том, что трейдеры продолжают ставить на укрепление фунта даже в условиях нового штамма Covid-19, от которого пока нет вакцины. Ограничивают спрос на фунт карантинные меры в Великобритании, которые рано или поздно будут отменены, после стабилизации ситуации с заражениями. Недавний отказ Банка Англии от введения отрицательных процентных ставок и снижение фунта в начале этого года – все это вернуло в рынок очень многих крупных среднесрочных покупателей, рассчитывающих на продолжение бычьего рынка весной этого года.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30- и 50-дневных средних, что указывает на дальнейшую нисходящую коррекцию фунта.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае восходящей коррекции в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.3695.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
