Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Прорыв уровня поддержки 1.3680, который произошел в первой половине дня привел к образованию сигнала на продажу фунта. Давайте посмотрим на 5-ти минутный график. Видим, как медведи добиваются закрепления ниже 1.3680 и даже тестируют его снизу вверх, образовывая хорошую точку входа в короткие позиции. К сожалению, сигнал не был реализован и произошел возврат на уровень 1.3680, что привело к фиксации убытков.
Учитывая характер рынка, когда нет фундаментальных данных, сложно предположить какое дальнейшее направление выберет британский фунт. Для входа в длинные позиции от уровня 1.3680 необходим тест этой области сверху вниз. Зону теста я выделил на графике. Лишь в таком случае можно ожидать возобновления восходящего движения с целью выхода на максимум 1.3733. Прорыв и тест этого уровня приведет к более мощному бычьему импульсу, способному открыть GBP/USD новые максимумы в районе 1.3770 и 1.3805, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае повторного возврата фунта под уровень 1.3680 и отсутствия активных действий со стороны покупателей, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться обновления поддержки 1.3636, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок с целью движения вверх на 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи явно завладели контролем над рынком, однако добиться быстрого продолжения падения фунта ниже уровня 1.3680 не удалось. В результате, контроль был утерян и первоначальной задачей продавцов является прорыв и закрепление ниже 1.3680. Лишь тест этого уровня снизу вверх (по аналогии с утренней сделкой, которую я разбирал выше) образует отличный сигнал на продажу фунта с основной целью снижения в район 1.3636. Более дальней целью выступит минимум 1.3685, где рекомендую фиксировать прибыль. Однако, чтобы добраться до поддержки 1.3685, медведям необходимо преодолеть нижнюю границу нисходящего канала, который образован от максимума 21 января. При сценарии роста GBP/USD во второй половине дня, не стоит торопиться с продажами. Оптимальным вариантом будет формирование ложного пробоя на уровне 1.3733. В случае отсутствия активности на этом уровне, рекомендую продавать фунт сразу на отскок от максимума 1.3770 в расчете на нисходящую коррекцию в 25-30 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 12 января зафиксирован рост длинных и коротких позиций, однако первых оказалось больше, что привело к увеличению дельты. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 35 526 до уровня 47 935. В это же время короткие некоммерческие увеличились с уровня 31 861 до уровня 34 993. Видно, что продавцов оказалось намного меньше, чем новых покупателей. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 12 942, против 3 665 неделей ранее. Все это говорит о том, что трейдеры продолжают ставить на укрепление фунта даже в условиях нового штамма Covid-19, от которого пока нет вакцины. Ограничивают спрос на фунт карантинные меры в Великобритании, которые рано или поздно будут отменены, после стабилизации ситуации с заражениями. Недавний отказ Банка Англии от введения отрицательных процентных ставок и снижение фунта в начале этого года – все это вернуло в рынок очень многих крупных среднесрочных покупателей, рассчитывающих на продолжение бычьего рынка весной этого года.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе и 50 дневных средних, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3715 приведет к новой волне роста. Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.3665 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних) Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
