Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Слишком непредсказуемый фунт в последние несколько торговых дней создает массу неприятностей, так как сигналы, которые формируются, не приносят прибыли. К примеру, вчера в первой половине дня произошел прорыв уровня поддержки 1.3680, что сформировало сигнал на продажу фунта. Посмотрите на 5-минутный график. Видно, как медведи добиваются закрепления ниже 1.3680 и даже тестируют его снизу вверх, образовывая хорошую точку входа в короткие позиции. К сожалению, сигнал не был реализован и произошел возврат на уровень 1.3680, что привело к фиксации убытков. Аналогичная ситуация произошла и с покупками от этого уровня сразу после того, как быки забрали его под свой контроль. Тест этой области сверху вниз (а на возможность этой точки входа я указывал в своем вчерашнем прогнозе на вторую половину дня) сформировал хороший сигнал на открытие длинных позиций, но адекватного роста не произошло.
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. Спрос на фунт продолжает сохраняться даже по мере его нахождения в районе годовых максимумов. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 19 января зафиксировано сокращение, как длинных, так и коротких позиций, что указывает на более осторожный подход трейдеров к этому торговому инструменту. Длинные некоммерческие позиции снизились с уровня 47 935 до уровня 45 904. В это же время короткие некоммерческие сократились с уровня 34 993 до уровня 32 199. Видно, что сокращение коротких позиций намного сильней, чем длинных. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла и составила 13 705 против 12 942 неделей ранее. И хоть трейдеры стараются занимать более выжидательную позицию в районе годовых максимумов, а это является следствием того, что быкам очень сложно дается их обновление, спрос на фунт все равно будет достаточно высоким. По мере отмены карантинных мер, которые были усилены из-за нового штамма Covid-19, движение вверх пары GBP/USD будет более активным. Выжидательная позиция Банка Англии на тему изменений в денежно-кредитной политике также поддерживает британский фунт, а новая программа поддержки рынка труда, которая была недавно предложена министром финансов Великобритании, сохраняет у инвесторов достаточно хороший оптимизм и веру в среднесрочное укрепление пары.
Покупателям фунта необходимо очень постараться, чтобы вернуть рынок под свой контроль. Лишь прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3686 с тестом этого уровня сверху вниз образует хорошую точку входа в длинные позиции. За пример можно взять вчерашнюю сделку на покупку после прорыва уровня 1.3680, которую я разбирал чуть выше. Лишь в таком случае можно ожидать возврата GBP/USD в район годового сопротивления 1.3735, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит новый максимум 1.3770. Если давление на GBP/USD сегодня вернется в первой половине дня, а произойти это может сразу после отчета по уровню безработицы в Великобритании, то задачей покупателей станет удержание контроля над уровнем 1.3636. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинных позиций в расчете на восстановления фунта в краткосрочной перспективе. Открывать длинные позиции сразу на отскок в GBP/USD можно лишь после теста минимума 1.3585 с целью восходящей коррекции в 30-40 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
У медведей задача довольно сложная. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3686, вместе со слабыми данными по числу заявок на пособие по безработицы и уровню доходов населения Великобритании вернет давление на пару и приведет к продолжению ее снижения. Более важной целью является прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3636, чуть выше которой проходит нижняя граница текущего восходящего канала, образованного от 11 января этого года. Тест уровня 1.3636 снизу вверх образует хороший сигнал на открытие новых коротких позиций в GBP/USD уже с целью снижения к минимуму 1.3585, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быкам удастся отбить уровень 1.3686 сегодня в первой половине дня, то лучше с короткими позициями не торопиться. Оптимальным сценарием для продажи фунта станет обновление максимума 1.3735. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую также в районе сопротивления 1.3770 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на возможность дальнейшего снижения фунта.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3686 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы индикатора в области 1.3650 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
