Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
Вчера лишь во второй половине дня был образован достаточно хороший сигнал на открытие длинных позиций. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем сделку. После прорыва уровня 1.2150 в первой половине дня пришлось довольно долго ждать нисходящей коррекции и теста этого диапазона вверху вниз. Однако в середине американской сессии это произошло, что сформировало хорошую точку входа в длинные позиции. Учитывая внутридневную волатильность, рост на 20 пунктов от этого уровня можно считать успехом.
Сегодня вряд ли произойдут серьезные изменения в первой половине дня, так как не ожидается выхода важной фундаментальной статистики, а все внимание трейдеров будет сконцентрировано на заседании Федеральной резервной системы США по процентным ставкам. Весь акцент покупателей в ходе европейской сессии будет смещен на сопротивление 1.2181, за пределы которого мы не можем выйти с 13 января этого года. Лишь прорыв этого диапазона с тестом сверху вниз образует хороший сигнал по входу в длинные позиции уже с целью выхода на максимум 1.2220, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью покупателей евро остается область 1.2260, но такой рывок сегодня будет возможен лишь после выступления председателя Федеральной резервной системы США Джэрома Пауэлла и то, при условии, что он затронет тему налогово-бюджетного стимулирования и в очередной раз призовет к накачиванию американской экономики деньгами. Если быки в ходе европейской сессии опять ничего не смогут сделать на уровне 1.2181, то существует риск нисходящей коррекции в район середины бокового канала 1.2145. Лишь формирование там ложного пробоя будет сигналом на открытие длинны позиций в продолжение тренда. Если в районе 1.2145 активности со стороны покупателей заметно не будет, лучше всего дождаться падения EUR/USD к более мощной области 1.2110, где проходит нижняя граница нового нисходящего канала от 22 января. От нее можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на движение вверх в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Важной задачей медведей является сохранение контроля над уровнем 1.2181, а очередное формирование там ложного пробоя станет дополнительной точкой входа в короткие позиции с целью нисходящей коррекции евро. Не менее важной задачей выступит и возврат к середине бокового канала 1.2145, где расположились средние скользящие, играющие на стороне покупателей евро. Поэтому при первом тесте это области произойдет небольшой отскок пары вверх. Лишь прорыв и тест уровня 1.2145 снизу вверх, а также прорыв средних скользящих, образует отличный сигнал на открытие коротких позиций с целью более крупной нисходящей коррекции в район поддержки 1.2110, за которую вновь развернется активное противостояние. Там же проходит и нижняя граница нового нисходящего канала. Рассчитывать на пробой 1.2110 можно лишь после выступления председателя ФРС Джэрома Пауэлла, который может дать положительную оценку перспективе восстановления американской экономике. При условии роста евро и отсутствия активности медведей в районе сопротивления 1.2181 в первой половине дня, рекомендую отложить продажи евро и дождаться обновления максимума 1.2220. Открывать оттуда короткие позиции можно при условии формирования ложного пробоя. Продавать EUR/USD сразу на отскок рекомендую только от уровня 1.2260 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 19 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Несмотря на все поступающие фундаментальные данные и сохранение целого ряда карантинных ограничений до февраля этого года во многих европейских странах, покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд. Особенно спрос появляется при каждой существенной нисходящей коррекции с максимумов этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. Перебои с вакцинацией в Европе не дают покупателям рисковых активов наращивать свои позиции более активно, как и слабые фундаментальные показатели еврозоны. Однако перспектива отмена карантина явно сохранят в рынке позитивные настроения. Сдерживающим фактором роста евро по-прежнему является риск продления карантинных мер в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 757 до уровня 236 533, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь с уровня 72 867 до уровня 73 067. Из-за резкого роста длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 163 466 против 155 890 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на неопределенность дальнейшего рыночного направления.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.2181 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы в области 1.2130 усилит давление на пару.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
