Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2104 и рекомендовал, опираясь на него, принимать решения. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, где можно было входить в рынок и что в итоге получилось. Ложный пробой в первой половине дня в районе 1.2104 образовал хорошую точку входа в короткие позиции, однако, опустившись на 15 пунктов, все движение евро вниз застопорилось. Затем быки вновь попытались завладеть инициативой и выбрались выше уровня 1.2104, сформировав на нем определенную базу с целью формирования восходящей коррекции и соответственно – сигнал на покупку евро. Однако и он не был реализован. Движение вверх на 15 пунктов и вновь откат в район 1.2104.
Из-за низкой волатильности я был вынужден пересмотреть утренние уровни, и теперь акцент покупателей на американской сессии смещен в район 1.2126, где проходят средние скользящие, ограничивающие восходящий потенциал. Лишь прорыв этого диапазона с тестом сверху вниз (по аналогии с утренней покупкой, которую я разбирал выше) образует хороший сигнал по входу в длинные позиции уже с целью выхода на максимум 1.2167. В случае слабых данных по американской экономике быки могут рассчитывать на более агрессивный рост EUR/USD с выходом на максимум 1.2220, а затем и на обновление сопротивления 1.2260, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии снижения евро, к длинным позициям рекомендую присмотреться только после формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.2083. Если быки не проявят там активности, лучше всего отложить покупки EUR/USD до теста нового годового минимума 1.2026, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на движение вверх в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Важной задачей медведей является сохранение контроля над уровнем 1.2126, и лишь формирование там ложного пробоя во второй половине дня будет сигналом на открытие коротких позиций с целью дальнейшей нисходящей коррекции в район поддержки 1.2083, где сегодня застопорилось падение пары. Уверенный пробой этого уровня и его тест снизу вверх, вместе с хорошими показателями по росту американской экономики в четвертом квартале 2020 года, образует отличный сигнал на открытие коротких позиций. В таком случае следующей целью выступит поддержка 1.2026, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии роста EUR/USD во второй половине дня после данных по ВВП и прорыва сопротивления 1.2126, лучше с продажами не торопиться. Рекомендую дождаться обновления максимума 1.2167 и открывать оттуда короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 19 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Несмотря на все поступающие фундаментальные данные и сохранение целого ряда карантинных ограничений до февраля этого года во многих европейских странах, покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд. Особенно спрос появляется при каждой существенной нисходящей коррекции с максимумов этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. Перебои с вакцинацией в Европе не дают покупателям рисковых активов наращивать свои позиции более активно, как и слабые фундаментальные показатели еврозоны. Однако перспектива отмена карантина явно сохранят в рынке позитивные настроения. Сдерживающим фактором роста евро по-прежнему является риск продления карантинных мер в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 757 до уровня 236 533, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь с уровня 72 867 до уровня 73 067. Из-за резкого роста длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 163 466 против 155 890 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на попытку медведей продолжить падение евро.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в районе 1.2083 усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2120 приведет к росту.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
