Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В первой половине дня я делал акцент на данных по производственной активности стран еврозоны и рассчитывал на продолжение восстановления евро при хороших отчетах, однако, несмотря на отличные данные, рынок повел себя совсем по-другому. На 5-минутном графике я обозначил точку входа в короткие позиции. Видно, как медведи добиваются пробоя уровня 1.2099 и закрепляются ниже. Неудачный возврат на этот диапазон привел к образованию сигнала на открытие коротких позиций в продолжение нисходящей тенденции. На момент написания статьи пара прошла вниз от точки входа около 30 пунктов, что позволяет перетянуть стоп-лосс в безубыток.
Учитывая, какая была рыночная реакция на данные по еврозоне, сложно представить, как рынок поведет себе после аналогичных данных по американской экономике. Следуя рыночной логике, хорошие данные по США, наоборот, приведут к укреплению евро. Поэтому у быков в ходе американской сессии акцент будет расставлен на уровне 1.2099. Лишь возврат и закрепление выше этого диапазона с тестом его сверху вниз образует дополнительный сигнал по входу в рынок в расчете на восстановление EUR/USD к утреннему сопротивлению 1.2136, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения евро, лишь формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.2060 приведет к образованию хорошей точки входа. В ином случае, длинные позиции рекомендую отложить до теста минимума 1.2026, от которого можно открывать длинные позиции сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы в полном объеме сумели выполнить поставленную на них задачу, и теперь, в ходе американской сессии, будут добиваться обновления поддержки 1.2060. Пока торговля ведется ниже этого диапазона, можно рассчитывать на дальнейшее падение пары с выходом на новые годовые минимумы в область 1.2026, где рекомендую фиксировать прибыль. Нужно помнить, что во второй половине дня у нас выходят данные по американской экономике, в частности по активности производственного индекса ISM, что может привести к более крупному всплеску волатильности. В случае восстановления EUR/USD назад в район сопротивления 1.2099, лишь формирование ложного пробоя после отчетов по США образует хорошую точку входа в короткие позиции. При сценарии отсутствия активности продавцов на этом уровне, лучше всего отложить продажи на отскок до обновления сопротивления 1.2136, в расчете на нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов евро.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 19 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и небольшое увеличение коротких. Несмотря на все поступающие фундаментальные данные и сохранение целого ряда карантинных ограничений до февраля этого года во многих европейских странах, покупатели рисковых активов продолжают верить в бычий тренд. Особенно спрос появляется при каждой существенной нисходящей коррекции с максимумов этого года, что позволяет войти в рынок новым крупным игрокам. Перебои с вакцинацией в Европе не дают покупателям рисковых активов наращивать свои позиции более активно, как и слабые фундаментальные показатели еврозоны. Однако перспектива отмена карантина явно сохранят в рынке позитивные настроения. Сдерживающим фактором роста евро по-прежнему является риск продления карантинных мер в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 228 757 до уровня 236 533, в то время как короткие некоммерческие позиции увеличились лишь с уровня 72 867 до уровня 73 067. Из-за резкого роста длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 163 466 против 155 890 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на падение евро в краткосрочной перспективе.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста пары в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в районе 1.2155.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
