Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте с вами их все разберем. В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на продажи в районе сопротивления 1.3706 при условии формирования там ложного пробоя, что и произошло. В отсутствии важной фундаментальной статистики покупатели фунта не получили поддержки после попытки прорваться выше сопротивления 1.3706. В последующем произошел возврат под этот уровень, что привело к формированию ложного пробоя и сигналу на открытие коротких позиций по фунту в продолжение нисходящей коррекции. В результате движение вниз принесло более 40 пунктов прибыли, так как пара быстро скатилась в район поддержки 1.3657, где произошла очередная остановка. Прорыв уровня 1.3657 прошел без обратного теста, поэтому движение вниз в район 1.3621 мною было упущено. Однако заработать удалось на покупке на отскок от поддержки 1.3621, что я рекомендовал делать в своем прогнозе на американскую сессию. В результате коррекция себя полностью отработала и с рынка еще можно было забрать более 25 пунктов.
Несмотря на высокую волатильность, техническая картина не изменилась. Покупателям фунта необходимо очень постараться, чтобы вернуть рынок под свой контроль. Лишь прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3707 с тестом этого уровня сверху вниз образует хорошую точку входа в длинные позиции. В таком случае можно ожидать возврата GBP/USD в район годового сопротивления 1.3755, где рекомендую фиксировать прибыль. Прорыв этого уровня откроет прямую дорогу к максимумам 1.3825 и 1.3879. Рассчитывать на такой крупный рост можно лишь после хороших фундаментальных данных по сфере услуг Великобритании, которая вряд ли продемонстрирует серьезное восстановление в январе этого года, особенно учитывая локдаун. Если давление на GBP/USD сегодня вернется в первой половине дня, а произойти это может после неудачной попытки прорыва середины канала, то задачей покупателей станет удержание контроля над уровнем 1.3657, что будет сделать довольно сложно. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановления фунта в краткосрочной перспективе. Открывать длинные позиции сразу на отскок в GBP/USD можно лишь после теста минимума 1.3612 с целью восходящей коррекции в 20-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Действовать можно по аналогии со вчерашним днем. Лишь формирование ложного пробоя в районе середины канала 1.3707 вернет давление на пару и приведет к продолжению ее снижения. Более важной целью является прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3657. Плохие фундаментальные данные по сфере услуг и композитному индексу PMI и тест этого уровня снизу вверх образует хороший сигнал на открытие новых коротких позиций в GBP/USD уже с целью снижения к минимумам 1.3612 и 1.3575, от которых и будет зависеть дальнейшее направление пары. Прорыв этих диапазонов выведет фунт из бокового канала, что образует новый нисходящий тренд. Если же быкам удастся отбить уровень 1.3707 сегодня в первой половине дня, то лучше с короткими позициями не торопиться. Оптимальным сценарием для продажи фунта станет обновление максимума 1.3755. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую также в районе сопротивления 1.3825 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 26 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. На этот раз продавцов оказалось гораздо больше, что привело к уменьшению положительной дельты. Судя по всему, неудачные попытки быков пробиться выше годовых максимумов все же не проходят бесследно, заставляя трейдеров увеличивать короткие позиции в расчете на более активную нисходящую коррекцию британского фунта. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 45 904 до уровня 47 360. В это же время короткие некоммерческие подскочили с уровня 32 199 до уровня 39 395, что является весьма ощутимым приростом. В результате этого некоммерческая нетто-позиция сократилась и 7 965 против 13 705 неделей ранее.
И хотя трейдеры стараются занимать более выжидательную позицию в районе годовых максимумов, а это является следствием того, что быкам очень сложно дается их обновление, спрос на фунт все равно будет достаточно высоким. По мере отмены карантинных мер, которые были усилены из-за нового штамма Covid-19, движение вверх пары GBP/USD будет более активным. Поддержка населения и рынка труда, которая может продлиться до начала лета 2021 года, также будет положительно сказываться на курсе британского фунта. Все разговоры на тему отрицательных процентных ставок со стороны Банка Англии пока не имеют под собой реальной основы. В ближайшее время будет опубликован большой отчет английского регулятора на эту тему, который может более подробно обрисовать картину с дальнейшим курсом процентных ставок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется в районе 30 и 50 средних скользящих, что указывает на боковой характер рынка.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3690 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в области 1.3625.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
