Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В первой половине дня сигналов по входу в рынок образовано не было. По классики этой недели – после выхода хороших фундаментальных данных евро упал, но медведи не сумели продавить уровень поддержки 1.2018. Несколько тестов и возврат на этот уровень также не привел к образованию хорошего сигнала на покупку, так как торговля продолжалась преимущественно то выше, то ниже уровня 1.2018, полностью спутав все карты игроков. Весь акцент теперь расставлен на вторую половине дня и на данные, которые там буду опубликованы.
Целью быков, в ходе американской сессии, станет возврат сопротивления 1.2053, которое они упустили еще вчера и от которого зависит довольно многое. Однако прежде чем говорить о роста евро, быкам потребуется приложить максимум усилий для того, чтобы не допустить пробоя нового минимума 1.2015. Лишь слабые фундаментальные данные по американской экономике вместе с формированием ложного пробоя на уровне 1.2015 приведут к образованию сигнала на покупку EUR/USD. Однако лишь возврат и закрепление на уровне 1.2053 выстроит более мощный импульс, который приведет к восстановлению EUR/USD уже в район максимума 1.2088, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае дальнейшего падения евро и отсутствия активности в районе поддержки 1.2015, рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума 1.1986. Более крупный уровень поддержки просматривается в области 1.1923, от которого можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. На вероятность восходящей коррекции также указывает индикатор MACD, на котором сформирована бычья дивергенция. Обновление минимумов дня не привело к такому же обновлению минимумов на индикаторе.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы вернули евро в район поддержки 1.2015, а вот закрепиться ниже этого диапазона пока не получается. Во второй половине дня медведи будут стараться сохранить контроль над уровнем 1.2053, и в случае роста лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на продажу евро в продолжение медвежьего рынка. Более важной целью является прорыва минимума 1.2015, где сегодня остановилось все нисходящее движение. Прорыв и закрепление ниже 1.2015 с тестом его снизу вверх образует очередной сигнал на продажу евро уже с выходом к поддержке 1.1986, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью продавцов на конец недели выступит минимум 1.1923. В случае восстановления EUR/USD после слабых данных по США и отсутствия активности в области сопротивления 1.2053, рекомендую не торопиться с продажами. Оптимальным сценарием будет открытие коротких позиций после обновления сопротивления 1.2088. Однако от этого уровня можно рассчитывать лишь на небольшую нисходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 26 января был зафиксирован резкий рост длинных позиций и сокращение коротких. Поступающие данные ограничивают восходящий потенциал евро, как и тот факт, что вакцинация в еврозоне будет проходить более медленными темпами, чем ожидалось. Это обязательно отразиться на ВВП за 1-й квартал этого года, однако вряд ли сумеет серьезно повлиять на среднесрочные перспективы восстановления EUR/USD. При каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро возвращается, и чем ниже будет курс, тем более привлекательным он станет для инвесторов. Перспектива отмена карантина явно сохранит в рынке позитивные настроения в будущем. Однако сдерживающим фактором роста евро по-прежнему является риск продления карантинных мер в феврале этого года. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 236 533 до уровня 238 099, в то время как короткие некоммерческие позиции сократились с 73 067 до уровня 72 755. Из-за сохранения роста длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 165 344 против 163 466 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на падение евро в краткосрочной перспективе.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора усилит давление на евро. Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2053 приведет к новой волне роста EUR/USD.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
