Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчерашний сигнал на продажу фунта был реализовал, а больше никак сигналов по входу в рынок по паре образовано не было. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что вчера произошло на рынке. Четко видно, как медведи добиваются прорыва поддержки 1.3657 и даже закрепляются ниже этого диапазона, что образует сигнал на продажу. Однако с первого раза рынок вниз не пошел, а после выхода данных по активности в сфере услуг, британский фунт на время вернулся выше уровня 1.3657, что привело к сносу стоп-приказов. Спустя некоторое время медведи вновь пробились ниже 1.3657, протестировав эту область снизу вверх, что образовало очередной сигнал на открытие коротких позиций. Движение вниз от этого уровня составило более 40 пунктов, а до целевого уровня 1.3612 мы не дотянули лишь 5 пунктов. Если бы состоялся тест 1.3612, можно было открывать длинные позиции сразу на отскок, что позволило бы зацепить восходящую коррекцию.
Сегодня состоится довольно важное заседание Банка Англии. И хоть процентные ставки и объем покупок облигаций останется без изменений, речь может пойти об отрицательных ставках в будущем, что сильно ударит по позициям фунта. Поэтому говорить о том, что быки вернули контроль над рынком, можно будет лишь после того, как они добьются прорыва и закрепления выше сопротивления 1.3660. Тест этого уровня сверху вниз образует хорошую точку входа в длинные позиции. В таком случае можно ожидать возврата GBP/USD в район сопротивления 1.3707, а более дальней целью выступит максимум 1.3755, где рекомендую фиксировать прибыль. Говорить о прорыве годовых сопротивлений пока очень рано. Не менее важной задачей быков будет защита последней надежды на возобновление восходящего движения – а именно уровня 1.3612. Лишь формирование там ложного пробоя образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановления фунта в краткосрочной перспективе. В случае отсутствия активности 1.3612 и его пробоя, лучше всего отказаться от покупок до обновления более крупных минимумов в районе 1.3575 и 1.3521, откуда можно открывать длинные позиции сразу на отскок с целью восходящей коррекции в 20-30 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Действовать можно по аналогии со вчерашним днем. Формирование ложного пробоя в районе середины канала 1.3660 вернет давление на пару и приведет к продолжению ее снижения. Более важной целью является прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3612, которая является последней надеждой покупателей. Заявления Банка Англии о том, что экономика находится в плохом состоянии и то, что отрицательные процентные ставки позволят снизить долговую нагрузку, приведут к прорыву уровня 1.3612, что откроет прямую дорогу на минимумы 1.3575 и 1.3531, где рекомендую фиксировать прибыль. Если же быкам удастся отбить уровень 1.3612 в первой половине дня, то, как я отмечал выше, акцент медведей будет расставлен на сопротивлении 1.3660. Отсутствие и там активности после выступления Эндрю Бэйли приведёт к новой волне роста GBP/USD. В таком случае оптимальным сценарием для продажи станет тест максимума 1.3707. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую также в районе сопротивления 1.3755 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 26 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. На этот раз продавцов оказалось гораздо больше, что привело к уменьшению положительной дельты. Судя по всему, неудачные попытки быков пробиться выше годовых максимумов все же не проходят бесследно, заставляя трейдеров увеличивать короткие позиции в расчете на более активную нисходящую коррекцию британского фунта. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 45 904 до уровня 47 360. В это же время короткие некоммерческие подскочили с уровня 32 199 до уровня 39 395, что является весьма ощутимым приростом. В результате этого некоммерческая нетто-позиция сократилась и 7 965 против 13 705 неделей ранее. И хоть трейдеры стараются занимать более выжидательную позицию в районе годовых максимумов, а это является следствием того, что быкам очень сложно дается их обновление, спрос на фунт все равно будет достаточно высоким. По мере отмены карантинных мер, которые были усилены из-за нового штамма Covid-19, движение вверх пары GBP/USD будет более активным. Поддержка населения и рынка труда, которая может продлиться до начала лета 2021 года, также будет положительно сказываться на курсе британского фунта. Все разговоры на тему отрицательных процентных ставок со стороны Банка Англии пока не имеют под собой реальной основы. В ближайшее время будет опубликован большой отчет английского регулятора на эту тему, который может более подробно обрисовать картину с дальнейшим курсом процентных ставок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3660 приведет к новой волне роста фунта. Прорыв нижней границы в области 1.3612 усилит давление на фунт.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
