Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
В прошлую пятницу был образован лишь один сигнал по входу в длинные позиции. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точку входа. Видно, как еще до выхода данных по американскому рынку труда быки добиваются пробоя и закрепления выше сопротивления 1.3688. Тест этого уровня сверху вниз приводит к образованию сигнала на открытие длинных позиций. В результате после данных можно было наблюдать за укреплением пары GBP/USD. Рост фунта произошел даже на фоне хорошего показателя по числу занятых в несельскохозяйственном секторе и снижению общего уровня безработицы в США, так как многие крупные трейдеры воспользовались этим моментом и зафиксировали прибыль в длинных позициях по американскому доллару. Справедливости ради стоит сказать о том, что лично я не стал оставлять длинные позиции по фунту до выхода отчета, так как меня смутил пробой 1.3688. После возврата на этот уровень я вышел из длинных позиций.
Сегодня состоится выступление губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли, и если он не затронет тему отрицательных процентных ставок, то первоначальной целью покупателей выступит сопротивление 1.3757, от которого зависит очень многое. Прорыв и закрепление выше этого уровня с тестом его сверху вниз образует отличный сигнал на покупку в продолжение бычьего рынка. Пробой 1.3757 также приведет к выходу пары из широкого бокового канала, что ударит по ряду стоп-приказам крупных продавцов, находящихся выше этого уровня, и соответственно приведет к более крупному росту GBP/USD. В таком случае можно рассчитывать на обновление нового максимума в районе 1.3791 и на выход к сопротивлению 1.3825, где рекомендую фиксировать прибыль. Если после сегодняшнего выступления губернатора Банка Англии Эндрю Бэйли давление на фунт вернется, то лишь формирование ложного пробоя в области 1.3723 будет сигналом на открытие новых длинных позиций. В случае отсутствия активности покупателей в этом диапазоне, лучше всего дождаться нисходящей коррекции в район поддержки 1.3688, где проходят средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Там можно открывать длинные позиции на отскок с целью восходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня. Более крупная поддержка проходит в районе 1.3645.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Медведи в очередной раз будут рассчитывать на формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.3757. Лишь такой сценарий ограничит восходящей потенциал фунта и образует новый сигнал на его продажу. Более важной задачей будет возврат под контроль поддержки 1.3723, которую они упустили сегодня в ходе азиатской сессии. Ожидать возврата давления на фунт можно только в случае, если Эндрю Бэйли поднимет тему отрицательных процентных ставок, оставив возможность их введения в будущем при необходимости. В таком случае можно увидеть прорыв и закрепление ниже 1.3723. Тест этого уровня снизу вверх образует хороший сигнал на продажу GBP/USD с целью обновления поддержки 1.3688, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит минимум 1.3645. Если после ложного пробоя в районе сопротивления 1.3757 быстрого движения GBP/USD вниз не произойдет, лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться новой волны роста с выходом на максимум 1.3791, от которого можно открывать короткие позиции сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в области 1.3825.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 26 января зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. На этот раз продавцов оказалось гораздо больше, что привело к уменьшению положительной дельты. Судя по всему, неудачные попытки быков пробиться выше годовых максимумов все же не проходят бесследно, заставляя трейдеров увеличивать короткие позиции в расчете на более активную нисходящую коррекцию британского фунта. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 45 904 до уровня 47 360. В это же время короткие некоммерческие подскочили с уровня 32 199 до уровня 39 395, что является весьма ощутимым приростом. В результате этого некоммерческая нетто-позиция сократилась и 7 965 против 13 705 неделей ранее. И хоть трейдеры стараются занимать более выжидательную позицию в районе годовых максимумов, а это является следствием того, что быкам очень сложно дается их обновление, спрос на фунт все равно будет достаточно высоким. По мере отмены карантинных мер, которые были усилены и-за нового штамма Covid-19, движение вверх пары GBP/USD будет более активным. Поддержка населения и рынка труда, которая может продлиться до начала лета 2021 года, также будет положительно сказываться на курсе британского фунта. Все разговоры на тему отрицательных процентных ставок со стороны Банка Англии пока не имеют под собой реальной основы. В ближайшее время будет опубликован большой отчет английского регулятора на эту тему, который может более подробно обрисовать картину с дальнейшим курсом процентных ставок.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на дальнейшее восстановление пары.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.3757 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения пары, поддержку окажет нижняя граница индикатора в районе 1.3688.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
