Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Вчера было образовано несколько сигналов по входу в рынок. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем их. Четко видно, как медведи добиваются пробоя 1.3723, после чего фунт начинает падать с новой силой. К сожалению, я не дождался обратного теста уровня 1.3723 уже снизу вверх, что позволило бы войти в короткие позиции, поэтому сигнал мною был пропущен. Затем быки пытались защитить уровень 1.3688 и вроде бы успешно, однако к быстрому и крупному росту пары это не привело, что вынудило меня выйти из длинных позиций. Уже во второй половине дня быки вернули контроль над уровнем 1.3723 и после отличного теста сверху вниз этой области образовали сигнал на открытие длинных позиций в продолжение роста пары. В результате движение вверх составило порядка 35 пунктов.
Прежде чем разбирать техническую картину фунта, давайте посмотрим, что произошло на фьючерсном рынке. Спрос на фунт продолжил увеличиваться, даже несмотря на сохранение пары в широком боковом канале. В COT отчетах (Commitment of Traders) за 2 февраля зафиксирован рост как длинных, так и коротких позиций. На этот раз больше оказалось покупателей, что привело к увеличению положительной дельты. Отчаянные попытки быков пробиться выше годовых максимумов рано или поздно приведут к успеху, поэтому покупатели не теряют надежду на продолжение бычьего тренда в феврале этого года. Каждое крупное снижение фунта заставляет крупных игроков увеличивать длинные позиции в расчете на более активное восстановление GBP/USD в будущем.
Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 47 360 до уровня 53 658. В это же время короткие некоммерческие выросли с уровня 39 395 до уровня 44 042, что не позволило медведям взять рынок под свой контроль. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 9 616 против 7 965 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.3675 против 1.3676. То, что быки удержали позиции на такой высокой волатильности внутри недели, еще раз говорит о том, что пара явно настроена на преодоление годовых максимумов. Рекомендую ставить на дальнейшее укрепление фунта. По мере отмены карантинных мер, сворачивание которых ожидается в феврале этого года, спрос на фунт будет лишь усиливаться. Поддержка населения и рынка труда, о которой будет объявлено в марте этого года, также будет положительно сказываться на курсе британского фунта. Все разговоры на тему отрицательных процентных ставок со стороны Банка Англии были вновь отложены на неопределенный срок еще на прошлой неделе, что позволяет британскому фунту «расправить крылья».
Первоначальной задачей покупателей фунта будет прорыв и закрепление выше сопротивления 1.3791. Тест этого уровня сверху вниз образует дополнительные сигналы на открытие длинных позиций в продолжение восходящей тенденции, которая может привести к обновлению новых локальных максимумов в районе 1.3825 и 1.3879, где рекомендую фиксировать прибыль. В случае нисходящей коррекции GBP/USD сегодня в первой половине дня на фоне отсутствия важных фундаментальных данных, лучше всего не торопиться с покупками, а дождаться формирования ложного пробоя в районе поддержки 1.3757, которая раньше выступала достаточно мощным сопротивлением, ограничивающим восходящей потенциал пары. В случае отсутствия там активности со стороны покупателей, рекомендую дождаться теста минимума 1.3721 и покупать фунт оттуда на отскок с целью восходящей коррекции в 20-30 пунктов внутри дня. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей фунта.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Лишь формирование ложного пробоя в районе 1.3791 вернет давление на пару и приведет к образованию небольшой нисходящей коррекции в первой половине дня. Не менее важной задачей медведей станет возврат контроля над поддержкой 1.3757. Однако фундаментальных поводов для этого нет. Поэтому лишь прорыв и тест этого уровня снизу вверх образует точку входа в короткие позиции уже с целью снижения GBP/USD в район минимума 1.3721, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящи, играющие на стороне покупателей фунта. В случае роста пары в ходе европейкой сессии и отсутствия активности со стороны медведей в районе сопротивления 1.3791, рекомендую не торопиться с продажами, а дождаться обновления максимума 1.3825. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую также в районе сопротивления 1.3879 с целью нисходящей коррекции в 30-35 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на продолжение роста фунта в краткосрочной перспективе.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в районе 1.3791 приведет к новой волне роста фунта. В случае снижения пары поддержку окажет средняя граница индикатора в области 1.3721.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
