Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2129 и рекомендовал действовать, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Видно, как после данных по инфляции Германии покупатели предприняли попытку пробоя сопротивления 1.2129, однако после теста этого уровня с обратной стороны поддержки спекулятивные игроки, от более крупных участников рынка, не получили. В результате пара вернулась под уровень 1.2129, под которым находится и на момент написания статьи. Также необходимо обратить внимание на тест этого уровня уже снизу вверх, что формирует сигнал на продажу евро после утреннего ложного пробоя.
Несмотря на утренние рыночные движения, техническая картина не сильно изменилась, за исключением того, что рынок пока контролируют продавцы евро. Покупателям вновь необходимо добиваться пробоя и закрепления выше 1.2129. Тест этого уровня сверху вниз (по аналогии с тем, что произошел сегодня утром) образует отличный сигнал на открытие длинных позиций. Однако перед покупками нужно убедиться в том, что там присутствует крупный покупатель. Для этого пара EUR/USD должна как можно дольше находиться выше уровня 1.2129. При таком сценарии целью быков будет новый локальный максимум в районе 1.2175, где рекомендую фиксировать прибыль. Рост EUR/USD выше этого уровня во второй половине дня будет возможен лишь после отчета по инфляции в США. Слабые показатели усилят позиции евро, что приведет к новому максимуму в районе 1.2020. В случае снижения евро во второй половине дня, покупателям необходимо будет сконцентрироваться на защите поддержки 1.2087, где проходят средние скользящие, играющие на стороне быков. Формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в длинные позиции в расчете на продолжение восходящей коррекции. В случае отсутствия активности покупателей на этом уровне рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума в области 1.2047, откуда можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию на 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Продавцы добились формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2129, что сформировало сигнал на открытие коротких позиций в евро. Пока торговля будет вестись ниже уровня 1.2129, можно рассчитывать на снижение пары в краткосрочной перспективе с возвратом к утреннему уровню поддержки 1.2087. От пробоя этой области будет зависеть дальнейшее направление пары. Прорыв и тест этого уровня снизу вверх образует новую точку входа в продажи, что столкнет EUR/USD к минимуму в область 1.2047, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.2003. Если данные по американской экономике окажутся хуже прогнозов экономистов, а быки вернут контроль над уровнем 1.2129, то лучше всего отложить короткие позиции и не торговать против тренда. Оптимальным уровнем для продажи будет теста нового максимума 1.2175, откуда можно продавать EUR/USD сразу на отскок с целью снижения на 20-25 пунктов внутри дня. Следующее крупное сопротивление просматривается в районе 1.2220.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 2 февраля был зафиксирован резкий рост коротких позиций и сокращение длинных, что отражает нисходящую коррекцию пары в конце января и начале февраля этого года. Слабые фундаментальные данные по экономике еврозоны и более низкие экономические оценки, которые были даны представителями Европейского центрального банка на прошлой неделе ограничивают восходящий потенциал евро, как и тот факт, что вакцинация в еврозоне будет проходить более медленными темпами, чем ожидалось. Все это приведет к двойной рецессии европейской экономики в начале 2021 года, однако вряд ли это серьезно повлияет на среднесрочные перспективы восстановления EUR/USD. Поэтому при каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро будет лишь усиливаться, и чем ниже будет курс, тем более привлекательным он станет для инвесторов. Перспектива отмена карантина явно сохранит в рынке позитивные настроения в будущем. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции сократились с 238 099 до уровня 216 887, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 72 755 до уровня 79 884. Из-за резкого сокращения длинных позиций общая некоммерческая нетто-позиция снизилась до уровня 137 003 против 165 344 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.2067 против 1.2142.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на рост евро в краткосрочной перспективе.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы индикатора в области 1.2100 усилит давление на евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
