EUR/USD 1H.
На часовом таймфрейме 15 февраля пара евро/доллар продолжала торговаться между уровнями-экстремумами 1,2111 и 1,2145. Между этими уровня цена находится уже несколько дней и лишь один раз выходила за их пределы. Однако, несмотря на то что все очень похоже на слабоволатильный флэт, восходящая линия тренда указывает на восходящую тенденцию, которая сохраняется. А значит, движение вверх может возобновиться в любой момент. Американская валюта вновь не пользуется спросом среди трейдеров, хотя откровенного негатива из США не поступало в последнее время. Однако мы напоминаем, что на наиболее старшем таймфрейме, 24-часовом, был сформирован сигнал на покупку в виде отскока от линии Сенкоу Спан Б и уровня 50,0% по Фибоначчи.
Таким образом, мы предположили, что в январе пара корректировалась, а после коррекции, следовательно, должно быть возобновлено восходящее движение. Поэтому сейчас цена может даже попытаться уйти ниже линии тренда, но при этом долгосрочная тенденция все равно останется восходящей. В нашем последнем обзоре мы рекомендовали торговать на повышение, если цена закрепится выше уровня 1,2139 (сейчас этот уровень уже не актуален) или в случае отскока цены от линии Сенкоу Спан Б. Однако таких сигналов сформировано не было. Продавать пару рекомендовалось при закреплении цены ниже уровня 1,2111, и такого сигнала также не было ни в прошлую пятницу, ни в этот понедельник.
EUR/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии направлены наверх, но при этом угол их наклона таков, что движение больше подходит под понятие «флэт», чем «тренд». На 15-минутном таймфрейме четко видно, что пара дважды пыталась преодолеть уровень 1,2145, но так и не сумела этого сделать. Волатильность сейчас низкая, движение действительно больше похоже на флэт.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (2–8 февраля) пара EUR/USD снизилась на 10 пунктов. Движение, конечно, в течение пяти рабочих дней было более волатильным, однако ценовые изменения, как видим, минимальны. За это же время группа трейдеров «Non-commercial» открыла 4,7 тысячи контрактов на покупку и закрыла 2,6 тысячи контрактов на продажу. Таким образом, их настроение стало более «бычьим», а нетто-позиция выросла на 7,3 тысячи контрактов. Конечно, неделей ранее отчет COT показал куда более масштабные изменения. Неделей ранее профессиональные трейдеры массово закрывали Buy-контракты по евровалюте. Однако нисходящий тренд от этого не завершился. Мы уже несколько раз настаивали на коррекционном варианте в долгосрочном плане. Согласно этому варианту, пара достаточно скорректировалась вниз и теперь имеет отличные шансы на новый восходящий тренд. Данные отчета COT неделю назад поставили под сомнение этот вариант, но, как видим, последний отчет COT показывает вновь усиление «бычьих» настроений среди крупных игроков рынка. Индикаторы также красноречиво отображают, что в целом настроение остается повышательным на рынке. Зеленая и красная линии первого индикатора, которые отображают нетто-позиции группы трейдеров «Non-commercial» и «Commercial», начали вновь сужаться неделю назад, но по-прежнему находятся далеко друг от друга. В долгосрочном плане, исходя исключительно из отчетов COT, можно сказать, что завершение восходящего тренда назревает уже давно. Но что поделать, если спрос на доллар США остается нулевым?
В понедельник, 15 февраля, в Штатах праздновался День президента, поэтому логично, что никакой статистики и вообще ничего интересного в этот день за океаном не происходило. В Евросоюзе был опубликован отчет по промышленному производству за декабрь, который оказался значительно хуже прогнозных значений. Впрочем, особо сильного падения евровалюты даже в рамках бокового канала этот отчет не спровоцировал. В целом вчера были очень спокойные торги без четкого направления движения цены.
Во вторник в Евросоюзе будет опубликован ВВП за четвертый квартал, который, согласно прогнозам, сократится на 0,7% в квартальном выражении. Однако от британского ВВП также многие ждали падения, а вместо этого он вырос на 1%. Поэтому не будем раньше времени делать выводы. Отрицательный ВВП может оказать давление на евровалюту, если только трейдеры не проигнорируют, как всегда, статистику. Также сегодня станет известен индекс настроений в деловой среде института ZEW. Значение выше 59,2 может помочь европейской валюте.
Исходя из всего вышесказанного мы имеем две торговых идеи на 16 февраля:
1) Покупатели продолжают удерживать рынок в своих руках, но не могут преодолеть уровень 1,2145. Таким образом, мы рекомендуем покупать пару в случае закрепления цены выше этого уровня с целями 1,2173 и 1,2190. Take Profit в этих случаях может составить до 40 пунктов. Однако следует принимать также во внимание минимальную волатильность и флэт, в котором пара торгуется последние дни.
2) Медведи так и не смогли возобновит движение пары вниз. Таким образом, прямо сейчас короткие позиции потеряли свою актуальность. Мы рекомендуем возобновлять торговлю на понижение, если цена преодолеет линию тренда, с целью уровень-экстремум 1,2058. Take Profit в этом случае может составить до 45 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре GBP/USD.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
