GBP/USD 1H.
Валютная пара GBP/USD во вторник немного отступила от локальных и 2,5-летних максимумов. Примерно на 80 пунктов, что для этой пары – ничто – обычный банальный откат. Таким образом, вчерашнее движение даже коррекцией назвать не получается. Восходящая линия тренда остается в силе, таким образом, актуальными продолжают оставаться длинные позиции. Во второй половине вторника началось вроде бы ощутимое движение вниз, однако оно очень быстро закончилось, а цена вернулась чуть ли не туда, откуда начинала свое движение вниз. Таким образом, медведям в очередной раз не удалось перехватить инициативу на рынке. Следовательно, в ближайшие дни трейдеры вправе ожидать очередного обновления максимумов стоимости британского фунта, у которого по-прежнему крайне мало причин для роста.
Тем не менее рынки продолжают избавляться от доллара, чтобы купить фунт. В последнем нашем обзоре мы рекомендовали покупать пару с целью уровень 1,3984, если произойдет закрепление выше уровня 1,3917. Однако до целевого уровня котировки не добрались, следовательно, эта сделка закрылась в месте, где цена опустилась обратно ниже уровня 1,3917, принеся, таким образом, около 10 пунктов убытка трейдерам. Открывать короткие позиции рекомендовалось, только если цена преодолеет линию тренда, чего за минувшие сутки не произошло. Таким образом, шорты были не актуальными вчера. Собственно, следует также отметить, что разворот обратно наверх произошел очень близко от линии Киджун-сен и линии тренда. Почти отскок.
GBP/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии остаются направленными наверх, четко сигнализируя о восходящей тенденции в наиболее краткосрочном плане. Надежды и планы о коррекции вновь не оправдались, и американская валюта остается в весьма сложном положении. Сейчас перспективы медведей находятся ниже линии Киджун-сен и линии тренда. До тех пор пока эти преграды не удастся им преодолеть, о походе на Юг, даже коррекционном, не стоит помышлять.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (2–8 февраля) пара GBP/USD выросла на 80 пунктов. Да, фунт стерлингов не несется сломя голову на Север. Подорожания очень умеренные – в неделю 50–80 пунктов, но зато стабильные на протяжении последних пяти месяцев. Последний отчет COT показал серьезные изменения в настроении крупных игроков. Группа трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели открыла новы 6,5 тысячи контрактов Buy и закрыла 4,6 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция профессиональных трейдеров увеличилась на 11 тысяч контрактов. Учитывая тот факт, что общее количество контрактов у группы «Non-commercial» до текущих изменений равнялось около 100 тысяч, то 11 тысяч контрактов изменения нетто-позиции – это много. А самое главное, что настроение некоммерческих трейдеров стало более «бычьим». Следовательно, фунт стерлингов может продолжать расти в долгосрочной перспективе. Индикаторы также показывают весьма высокую вероятность дальнейшего роста. Зеленая и красная линии, которые отображают нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial», продолжают удаляться друг от друга, что обозначает усиление тренда. Профессиональные трейдеры вновь верят в фунт, несмотря на то что никаких факторов роста этой валюты из Великобритании не приходит.
На второй торговый день недели в Великобритании и США не было запланировано ни одного макроэкономического события. Таким образом, выводы такие же, как и по паре евро/доллар: сегодняшние довольно активные и резкие перемещения пары связаны с техническими причинами. Или же с причинами, которые недоступны большинству трейдеров. Возможно, какие-либо крупные сделки среди некоммерческих трейдеров.
В среду, 16 февраля, ситуация наконец-то станет более интересной. Уже утром в Великобритании будет опубликован отчет по инфляции за январь, которая может немного снизиться по сравнению с декабрем. Таким образом, если этот прогноз сбудется, то британская валюта вновь может оказаться под небольшим давлением. После обеда выйдет отчет по розничным продажам в США, который также может оказать опосредованное влияние на движение пары фунт/доллар. Мы считаем, что реакция трейдеров в любом случае будет слабой или вообще отсутствовать.
На 17 февраля имеется два основных варианта развития событий:
1) По паре фунт/доллар цена быстро завершила очередной микроскопический виток коррекции. Новые длинные позиции рекомендуется открывать при отскоке цены от линии тренда или линии Киджун-сен (1,3865) с целями 1,3917 и 1,3951. Take Profit в этом случае составит до 75 пунктов. Любые другие сигналы, с нашей точки зрения, могут быть ложными, а сама пара попытается зайти на новый виток коррекции сегодня.
2) Продавцы пытались во вторник закрепиться ниже линии тренда, но у них опять ничего не вышло. Таким образом, продавать пару фунт/доллар рекомендуется в случае закрепления цены ниже линии тренда с целью уровень-экстремум 1,3776. Take Profit в этом случае составит до 70 пунктов. Следует быть аккуратными с формированием такого сигнала. Если преодоление линии тренда будет резким, а свеча – сильной, то дальнейшее движение вниз может быть уже слабым. Идеально – если цена закрепится на 10-15 пунктов ниже линии тренда.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
