Для открытия длинных позиций по GBP/USD требуется:
Если в первой половине дня я обращал внимание на уровень 1.3909, то и американская сессия прошла вокруг этого диапазона. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберем точку входа. Оптимальным сценарием для покупки фунта была нисходящая коррекция в район 1.3909, что и произошло, формирование там ложного пробоя и возврат на этот диапазон указали на присутствие в рынке крупного покупателя, который не позволил медведям повторно протестировать область 1.3909 при очередной попытке пробиться ниже этого диапазона. Такой сценарий стал дополнительным сигналом для наращивания длинных позиций с целью формирования новой восходящей волны к основанию 40-ой фигуры. Уже ближе к американским торгам медведи добились прорыва этой области, однако для входа в рынок необходим был тест этого уровня снизу вверх, которого я так и не дождался. Сценарий я выделил синими линиями на графике. Ближе к концу дня быки сумели вернуть контроль над фунтом, вернув себе и уровень 1.3909. Его тест сверху вниз сформировал сигнал на открытие длинных позиций, однако он не реализовался.
Сегодня выходит достаточно большой ряд фундаментальной статистики по экономике Великобритании. Внимание привлечет отчет по темпам роста инфляции, который может существенно повлиять на британский фунт. Хороший индекс потребительских цен наверняка вернет в рынок новых покупателей фунта. Поэтому формирование ложного пробоя в районе поддержки 1.3862 будет первым сигналом на открытие длинных позиций. Не менее важной задачей быков станет возврат контроля над сопротивлением 1.3909, где проходят средние скользящие, играющие на стороне продавцов фунта. Прорыв и тест этого уровня сверху вниз приведет к образованию нового сигнала на открытие длинных позиций целью которых станет годовой максимум 1.3954, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии отсутствия активности со стороны покупателей в районе 1.3862, могут начаться проблемы. В таком случае рекомендую отложить длинные позиции до теста минимума 1.3820, от которого можно покупать фунт сразу на отскок. Следующая крупная область поддержки просматривается лишь в районе 1.3778.
Для открытия коротких позиций по GBP/USD требуется:
Первоначальной задачей медведей будет прорыв и закрепление ниже поддержки 1.3862, к которой они за последние сутки подходили уже два раза. Плохие данные по инфляции в Великобритании наверняка увеличат давление на фунт, поэтому прорыв и тест снизу вверх области 1.3862 образует отличный сигнал на открытие коротких позиций в продолжение падения пары к минимуму 1.3820, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит область 1.3778. При сценарии роста GBP/USD в первой половине дня лучше всего не торопиться с продажами, а дождаться формирования ложного пробоя в области 1.3909. Открывать короткие позиции сразу на отскок рекомендую от максимума 1.3954 в расчете на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчетах (Commitment of Traders) за 9 февраля зафиксирован резкий рост длинных некоммерческих позиций, и сокращение коротких. Это привело к довольно сильному увеличению положительной дельты. Быки пробиваются к новым максимумам, пользуясь хорошими новостями по вакцинации в Великобритании. Отчет на прошлой неделе по ВВП Великобритании привел лишь к более крупному наращиванию длинных позиций в расчете на активное восстановление экономики в начале 2021 года. Длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 53 658 до уровня 60 513. В это же время короткие некоммерческие снизились с уровня 44 042 до уровня 39 395, что лишь укрепило бычьи настроения. В результате этого некоммерческая нетто-позиция выросла до уровня 21 118 против 9 616 неделей ранее. Недельная цена закрытия составила 1.3745 против 1.3675. То, что быки удержали позиции на такой высокой волатильности внутри недели, еще раз говорит о том, что пара явно настроена на преодоление годовых максимумов и на быстрый возврат в район 40-ой фигуры. Рекомендую ставить на дальнейшее укрепление фунта. По мере отмены карантинных мер, сворачивание которых ожидается в феврале этого года, спрос на фунт будет лишь усиливаться. В марте нас ожидают новости о поддержке населения и рынка труда Великобритании, что также толкает фунт сейчас вверх.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется чуть ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей перехватить инициативу.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв нижней границы канала в области 1.3862 усилит давление на фунт. В случае роста в качестве сопротивления выступит верхняя граница индикатора в области 1.3940.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
