Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем утреннем прогнозе я обращал внимание на уровень 1.2085 и рекомендовал действовать, опираясь на него. Давайте посмотрим на 5-минутный график и поговорим о том, что произошло. Отсутствие фундаментальной статистики по еврозоне сохранило в рынке медвежьи настроения, а прорыв уровня 1.2085 привел к более крупному падению пары. Тест этой области снизу вверх образовал отличную точку входа в короткие позиции. На момент написания статьи движение вниз составило около 25 пунктов, но до ключевой цели в районе 1.2048 мы так и не дотянули.
Покупателям необходимо думать над тем, как возвращать под контроль уровень 1.2085, но перед этим потребуется приложить немало усилий, чтобы защитить поддержку 1.2048. Формирование там ложного пробоя образует хороший сигнал на открытие длинных позиций с целью возврата в район сопротивления 1.2085. Прорыв этой области и ее тест сверху вниз образует дополнительный сигнал на покупку евро уже в расчете на обновление максимума 1.2125, где проходят средние скользящие. Там же рекомендую и фиксировать прибыль. Если активного роста от уровня 1.2048 отмечено не будет, а данным по США окажутся намного лучше прогнозов экономистов, то лучше всего отложить длинные позиции до обновления минимума 1.2003, откуда можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи справились с задачей и пробились ниже 1.2085, образовав новую волну снижения евро внутри дня. На американскую сессию целью будет минимум 1.2048, однако прорваться ниже получится лишь после публикации хороших показателей по изменению объема розничной торговли в США, индексу цен производителей и изменению объема промышленного производства. Тест уровня 1.2048 снизу вверх сформирует отличную точку входа в короткие позиции с целью возврата к минимуму 1.2003, где рекомендую фиксировать прибыль. При сценарии восходящей коррекции во второй половине дня лучше всего не торопиться с продажами евро. Лишь формирование ложного пробоя в районе сопротивления 1.2085 укажет на возврат в рынок крупных продавцов. В случае отсутствия активного движения евро вниз от этого диапазона рекомендую отложить короткие позиции до теста более крупного сопротивления 1.2125 и продавать евро там сразу на отскок в расчете на нисходящую коррекцию внутри на 20-25 пунктов.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 9 февраля был зафиксирован рост коротких и длинных позиций, что отражает текущую ситуацию. Равенство покупателей и продавцов явно характеризует всю прошлую неделю, когда пара провела в боковом канале. Важно отметить, что любое адекватной снижение пары EUR/USD всегда сопровождалось быстрыми покупками, а о том, что американский доллар продолжает все меньше пользоваться спросом среди инвесторов уже говорилось неоднократно. Поэтому более правильный подход к рынку считаю – покупка европейской валюты. Единственной проблемой для евро остается отсутствие ориентиров от Европейского центрального банка и риск вербальных интервенций, которые ограничивают восходящий потенциал. Однако при каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро будет лишь усиливаться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 216 887 до 220 943, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 79 884 до уровня 80 721. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция выросла после снижения на прошлой неделе до уровня 140 222 с уровня 137 003. Недельная цена закрытия составила 1.2052 против 1.2067 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 дневных средних скользящих, что указывает на дальнейшее снижение евро по вновь образованному тренду.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
В случае роста пары в качестве сопротивления выступит средняя граница индикатора в области 1.2090.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
