Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В своем прогнозе на вторую половину дня я обращал внимание на образование сигнала на вход в короткие позиции по евро. Давайте посмотрим на 5-минутный график и разберемся с тем, что произошло в ходе американской сессии. Отсутствие фундаментальной статистики по еврозоне сохранило в рынке медвежьи настроения, а прорыв уровня 1.2085 привел к более крупному падению пары. Тест этой области снизу вверх образовал отличную точку входа в короткие позиции. В итоге хорошие данные по американской экономике привели к обновлению целевого уровня в районе 1.2048, позволив забрать с рынка около 35 пунктов. Покупки на отскок от уровня 1.2048 были убыточными, так как хорошая статистика по США привела к быстрому пробою этого диапазона. Однако ближе к середине сессии медведи образовали еще один сигнал на продажу евро, протестировав снизу вверх уровень 1.2048. Движение составило порядка 25 пунктов.
В первую очередь быкам сегодня необходимо вернуть контроль за уровнем сопротивления 1.2048, который они вчера упустили во второй половине дня. Лишь закрепление и тест этого уровня сверху вниз образует сигнал на открытие длинных позиций в расчете на восстановление EUR/USD в район сопротивления 1.2084, где рекомендую фиксировать прибыль. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне продавцов. Более дальней целью для быков остается уровень 1.2125, добраться до которого будет не так просто, так как причин для роста евро нет, как и нет важной фундаментальной статистики по еврозоне, которая бы поспособствовала росту. Если давление на EUR/USD сохранится в первой половине дня, а быки ничего не смогут сделать с сопротивлением 1.2048, то лучше всего отложить длинные позиции до теста более крупной поддержки 1.2003, от которой можно покупать евро сразу на отскок в расчете на восходящую коррекцию в 15-20 пунктов внутри дня. Если от этого уровня быстрого движения вверх не произойдет, рекомендую отложить покупки до теста минимума 1.1952.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Открывать короткие позиции сегодня в первой половине дня лучше всего после очередного формирования ложного пробоя в районе сопротивления 1.2048, что образует хорошую точку входа в продажу евро с целью дальнейшего снижения в район поддержки 1.2003, где рекомендую фиксировать прибыль. Не менее важной задачей для продавцов станет прорыв и закрепление ниже этого уровня ближе ко второй половине дня, тест которого снизу вверх сформирует новую точку входа в короткие позиции (по аналогии со вчерашним днем) в расчете на более крупное движение пары вниз в район минимума 1.1952. Более дальней целью выступит область 1.1921. Если медведи не проявят никакой активности в области 1.2048 в первой половине дня, а отчеты Европейского центрального банка со встречи по монетарной политике сумеют чем-то удивить трейдеров, лучше всего отложить короткие позиции до теста более крупного сопротивления 1.2084, от которого можно продавать EUR/USD лишь при условии формирования ложного пробоя. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне медведей. Открывать короткие позиции сразу на отскок лучше всего от максимума 1.2125 с целью нисходящей коррекции в 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 9 февраля был зафиксирован рост коротких и длинных позиций, что отражает текущую ситуацию. Равенство покупателей и продавцов явно характеризует всю прошлую неделю, когда пара провела в боковом канале. Важно отметить, что любое адекватной снижение пары EUR/USD всегда сопровождалось быстрыми покупками, а о том, что американский доллар продолжает все меньше пользоваться спросом среди инвесторов уже говорилось неоднократно. Поэтому более правильный подход к рынку – покупка европейской валюты. Единственной проблемой для евро остается отсутствие ориентиров от Европейского центрального банка и риск вербальных интервенций, которые ограничивают восходящий потенциал. Однако при каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро будет лишь усиливаться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 216 887 до 220 943, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 79 884 до уровня 80 721. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция выросла после снижения на прошлой неделе до уровня 140 222 с уровня 137 003. Недельная цена закрытия составила 1.2052 против 1.2067 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется ниже 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку медведей сохранить рынок под своим контролем.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2065 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы в области 1.2025 усилит давление на евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
