GBP/USD 1H.
Валютная пара GBP/USD в четверг резко и неожиданно возобновила восходящее движение, хотя сутками ранее закрепилась ниже восходящей линии тренда и ниже критической линии. Однако таков сейчас фунт стерлингов. Он игнорирует статистику, он игнорирует фундаментальный фон, он игнорирует технические сигналы. Еще месяц назад пара торговалась в режиме «качелей», два месяца назад – в режиме «высоковолатильных качелей». Тренд восходящий сохраняется в долгосрочном плане, однако отторговывать его ежедневно, понимая, что большинство технических сигналов ложные, а движения – абсолютно сумасшедшие и нелогичные, крайне тяжело. Таким образом, мы продолжаем считать, то фунт/доллар сейчас – самая неудобная для торговли пара. Вчера мы рекомендовали продавать пару, так как произошло закрепление ниже критической линии. Этот сигнал оказался ложным, но хорошо, что трейдеры могли вовремя закрыть короткие позиции лишь в небольшом убытке, не больше 12 пунктов. Дальше на ровном месте произошел рост на 135 пунктов. Сегодня можно опять ожидать все что угодно. По логике вещей, пара должна теперь скорректироваться, но мы не удивимся, если движение вверх продолжится с новой силой без всякой коррекции.
GBP/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме оба канала линейной регрессии развернулись вверх, поэтому краткосрочная тенденция у нас снова восходящая. Уровень сопротивления 1,3984 был отработан идеально, теперь быкам нужно его преодолеть, чтобы продолжить свое восхождение к трехлетним максимумам.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели (2–8 февраля) пара GBP/USD выросла на 80 пунктов. Да, фунт стерлингов не несется сломя голову на Север. Подорожания очень умеренные – в неделю 50-80 пунктов, но зато стабильные на протяжении последних пяти месяцев. Последний отчет COT показал серьезные изменения в настроении крупных игроков. Группа трейдеров «Non-commercial» в течение отчетной недели открыла новые 6,5 тысячи контрактов Buy и закрыла 4,6 тысячи контрактов Sell. Таким образом, нетто-позиция профессиональных трейдеров увеличилась на 11 тысяч контрактов. Учитывая тот факт, что общее количество контрактов у группы «Non-commercial» до текущих изменений равнялось около 100 тысяч, то 11 тысяч контрактов изменения нетто-позиции – это много. А самое главное, что настроение некоммерческих трейдеров стало более «бычьим». Следовательно, фунт стерлингов может продолжать расти в долгосрочной перспективе. Индикаторы также показывают весьма высокую вероятность дальнейшего роста. Зеленая и красная линии, которые отображают нетто-позиции групп «Non-commercial» и «Commercial», продолжают удаляться друг от друга, что обозначает усиление тренда. Профессиональные трейдеры вновь верят в фунт, несмотря на то что никаких факторов роста этой валюты из Великобритании не приходит.
В Великобритании в течение минувшего дня не было важных новостей и отчетов. Тем не менее фунт стерлингов вырос за этот день на 140 пунктов, подтвердив намерение и дальше продолжать «спекулятивный» рост. Таким образом, по большому счету, «фундамент» и «макроэкономика» сейчас абсолютно неважны. Важно наличие или отсутствие желания большинства трейдеров и дальше инвестировать в фунт. Складывается впечатление, что рано или поздно, но британская валюта рухнет вниз, так как она уже чрезвычайно перекуплена.
В пятницу, 18 февраля, в Великобритании также будут опубликованы индексы деловой активности в секторах услуг и производства. Помимо этого, выйдет отчет по розничным продажам. Теоретически какой-либо из этих отчетов может оказать влияние на движение пары фунт/доллар, если его фактическое значение будет сильно отличаться от прогнозного. Но мы бы не стали сильно рассчитывать на это. Трейдеры продолжают покупать фунт исключительно на основании будущей прибыли. Покупка фунта сейчас – это хайп, вроде покупок биткоина. Биткоин покупают, потому что он растет, а растет он, потому что его покупают. То же самое и с британской валютой.
На 19 февраля имеется два основных варианта развития событий:
1) По паре фунт/доллар быки очень быстро вернули инициативу в свои руки. Таким образом, восходящее движение возобновлено, но неизвестно сколько оно будет продолжаться. Пара сейчас движется очень нелогично и игнорирует технические сигналы. Поэтому в любой момент может начаться коррекция. В случае четкого отскока цены от линии Киджун-сен(1,3888) можно будет рассматривать варианты открытия длинных позиций с целями уровни 1,3917, 1,3951 и 1,3984. Take Profit в этом случае может составить до 75 пунктов.
2) Продавцы закрепили пару ниже линии тренда и сразу же сдались и отступили с рынка. Таким образом, новые короткие позиции сейчас не рекомендуются, хотя пара вполне может начать новый виток нисходящей коррекции.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
