Для открытия длинных позиций по EURUSD требуется:
В прошлую пятницу я так и не дождался возврата и обновления уровня 1.2122 во второй половине дня. Еще в ходе европейской сессии особой активности медведи не проявили в районе 1.2122, что привело к его пробою и закреплению выше. Однако дождаться обратного теста сверху вниз этого уровня не удалось. В результате я был вынужден пропустить этот сигнал. Лишь к концу дня пара вернулась в район 1.2122, но покупать оттуда перед закрытием рынка была не самая лучшая идея.
Быки сегодня будут сосредоточены на пробое сопротивления 1.2133. Произойдет это при условии, что мы увидим хорошие фундаментальные данные по Германии от института Ifo. Внимание привлечет индикатор условий деловой среды от IFO, индикатор оценки текущей ситуации от IFO и индикатор экономических ожиданий от IFO. Хорошие показатели помогут быкам добиться пробоя и закрепления выше 1.2133. Тест этого уровня сверху вниз образует отличную точку входа в длинные позиции с целью восстановления к максимуму 1.2167, где рекомендую фиксировать прибыль. Более дальней целью выступит уровень 1.2194, обновление которого сформирует новый восходящий тренд по евро. В случае снижения пары в первой половине дня быки сделают акцент на поддержке 1.2109. Лишь формирование там ложного пробоя образует хорошую точку входа в покупки. Там же проходят и средние скользящие, играющие на стороне покупателей. Более крупный уровень просматривается в области 1.2082, но и от него покупать евро лучше всего убедившись в том, что в рынке есть крупный игрок, а об этом нам скажет лишь ложный пробой. Покупки на отскок только от минимума 1.2037.
Для открытия коротких позиций по EURUSD требуется:
Медведи будут рассчитывать на возврат контроля над уровнем 1.2109, но для этого нужно очень постараться. Слабые данные по Германии помогут в этом, однако вряд ли показатели окажутся намного хуже прогнозов экономистов. Лишь прорыв и тест области 1.2109 снизу вверх образует хороший сигнал на открытие коротких позиций с целью формирования нового медвежьего рынка и с возвратом на минимум 1.2082, где рекомендую фиксировать прибыль. Пробой 1.2082 перечеркнет бычий импульс и усилит давление на евро. В таком случае можно ожидать теста минимумов 1.2037 и 1.2003. При сценарии роста EUR/USD рассматривать короткие позиции лучше всего при условии формирования ложного пробоя в области 1.2133. Если медведи не проявят там активности, то лучше всего отложить продажи до обновления максимума месяца в районе 1.2167, откуда можно рассчитывать на нисходящую коррекцию в 20-25 пунктов внутри дня.
Рекомендую ознакомиться с моим видео-прогнозом на сегодняшний день.
Напомню, что в COT отчете (Commitment of Traders) за 9 февраля был зафиксирован рост коротких и длинных позиций, что отражает текущую ситуацию. Равенство покупателей и продавцов явно характеризует всю прошлую неделю, когда пара провела в боковом канале. Важно отметить, что любое адекватной снижение пары EUR/USD всегда сопровождалось быстрыми покупками, а о том, что американский доллар продолжает все меньше пользоваться спросом среди инвесторов уже говорилось неоднократно. Поэтому более правильный подход к рынку считаю – покупка европейской валюты. Единственной проблемой для евро остается отсутствие ориентиров от Европейского центрального банка и риск вербальных интервенций, которые ограничивают восходящий потенциал. Однако при каждой существенной нисходящей коррекции пары спрос на евро будет лишь усиливаться. В COT отчете указано, что длинные некоммерческие позиции выросли с уровня 216 887 до 220 943, в то время как короткие некоммерческие позиции выросли с уровня 79 884 до уровня 80 721. В результате этого общая некоммерческая нетто-позиция выросла после снижения на прошлой неделе до уровня 140 222 с уровня 137 003. Недельная цена закрытия составила 1.2052 против 1.2067 неделей ранее.
Сигналы индикаторов:
Средние скользящие
Торговля ведется выше 30 и 50 средних скользящих, что указывает на попытку быков перехватить инициативу.
Примечание: Период и цены средних скользящих рассматриваются автором на часовом графике H1 и отличается от общего определения классических дневных средних скользящих на дневном графике D1.
Bollinger Bands
Прорыв верхней границы индикатора в области 1.2133 приведет к новой волне роста евро. Прорыв нижней границы в области 1.2109 усилит давление на евро.
Описание индикаторов
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 50. На графике отмечена желтым цветом.
- Moving average (средняя скользящая, определяет текущую тенденцию путем сглаживания волатильности и шума). Период 30. На графике отмечена зеленым цветом.
- Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence — схождение/расхождение скользящих средних). Быстрое EMA период 12. Медленное EMA период 26. SMA период 9.
- Bollinger Bands (Полосы Боллинджера). Период 20.
- Некоммерческие трейдеры - спекулянты, такие как отдельные трейдеры, хэдж-фонды и крупные учреждения, использующие фьючерсный рынок в спекулятивных целях и соответствующие определённым требованиям.
- Длинные некоммерческие позиции представляют суммарную длинную открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Короткие некоммерческие позиции представляют суммарную короткую открытую позицию некоммерческих трейдеров.
- Суммарная некоммерческая нетто-позиция является разницей между короткими и длинными позициями некоммерческих трейдеров.
