Индекс доллара США в период азиатской сессии четверга снова проткнул психологически важный уровень поддержки 90,00, опустившись в область 89-й фигуры. Вчерашнее усиление гринбека носило слишком кратковременный характер: коррекция длилась не более часа, после чего ситуация вернулась на круги своя.
Непосредственным поводом для коррекционного роста валюты послужил резкий рост доходности трежерис. Но эксперты связывают неожиданный скачок гринбека с ещё одним событием. Дело в том, что вчера произошёл серьёзный сбой в компьютерной системе Федрезерва. Данный сбой затронул систему приложений, от которых зависит работа американских банков, компаний и федеральных учреждений. Как пишут американские СМИ, неполадки технического характера отразились на работе служб, обеспечивающих процесс клиринга чеков и позволяющих многомиллиардным платежам ежедневно проходить через финансовую систему. В среднем эти сервисы обрабатывают почти 900 тысяч транзакций в сутки ежедневный объем которых составляет около 3-3,5 триллиона долларов. Система обрабатывает прямые депозиты заработной платы, социального страхования и возмещения подоходного налога, а также автоматические платежи по ипотеке и счетам за коммунальные услуги. После обнаружения сбоя на официальном сайте Федрезерва было размещено сообщение о наступлении «экстренной ситуации в нескольких зонах обслуживания». Данный факт спровоцировал всплеск антирисковых настроений, на фоне которых доллар стал пользоваться повышенным спросом. Впрочем, спустя несколько часов сбой был устранён, жизнь вернулась в привычное русло, а гринбек снова попал под волну распродаж.
Глава ФРС Джером Пауэлл лишь усилил давление на американскую валюту, продолжая своё двухдневное выступление в Конгрессе. В основном он повторял те тезисы, которые были озвучены во вторник. Суть его риторики заключалась в том, что экономика США существенно замедлилась после роста минувшим летом: основные показатели в сфере рынка труда и инфляции вызывают тревогу, поэтому говорить о скором сворачивании монетарного стимулирования еще рано, несмотря на рост доходностей трежерис. Глава ФРС вчера снова акцентировал внимание на том, что регулятор будет прежде всего оценивать динамику ключевых макроэкономических индикаторов – причём применяя при этом комплексный подход (допустим, одно лишь усиление рынка труда не послужит поводом для ужесточения монетарной политики).
Другими словами, Пауэлл весьма недвусмысленно дал понять, что американская экономика ещё очень далека от достижения целевых уровней – как в сфере рынка труда, так и в сфере инфляции. Следовательно, текущие параметры монетарной политики могут быть изменены лишь в сторону смягчения. Констатация данного факта усилила давление на гринбек, который и до этого демонстрировал свою уязвимость.
Австралийский доллар продолжает набирать обороты, получая поддержку как со стороны основных макроэкономических отчётов, так и со стороны иных фундаментальных факторов. Рынок труда Австралии восстанавливается более быстрыми темпами (относительно прошлогодних прогнозов РБА), инфляционные индикаторы также выходят в «зелёной зоне», тогда как количество болеющих коронавирусом снизилось под 2-тысячную отметку (при 25-миллионном населении страны). Также стоит отметить, что в понедельник в Австралии стартовала кампания по вакцинации, которую планируют завершить уже осенью.
Дополнительным фактором поддержки оззи выступает сырьевой рынок. Железная руда торгуется выше 160-долларовой отметки (для сравнения: в прошлом году стоимость тонны желруды колебалась в диапазоне $80-120) и, по прогнозам экспертов, в 2021 году вырастет к 200-долларовому уровню. Как полагают аналитики, восстановление китайской экономики может привести к тому, что цены на сталь на внутреннем рынке крупнейшего ее потребителя превысят рекордные максимумы. Это приведёт к росту спроса на импортную сталь, что повлечет новый рост мировых цен.
Таким образом, сложившийся фундаментальный фон продолжает оказывать поддержку оззи, тогда как доллар США продолжает находиться под значительным давлением. Общая тяга к риску, «голубиные» комментарии главы ФРС и слабые макроэкономические отчёты не позволяют долларовым быкам переломить ситуацию в свою пользу.
Иными словами, северный тренд aud/usd по-прежнему в силе. С технической точки зрения пара на всех «старших» таймфреймах (от H4 и выше) находится либо на верхней линии индикатора Bollinger Bands, либо между средней и верхней линиями, что говорит о приоритете северного направления. На таймфреймах от H4 до W1 (то есть кроме месячного графика) индикатор Ichimoku сформировал бычий сигнал «Парад линий», когда цена находится над всеми линиями индикатора, в том числе и над облаком Kumo. Данный сигнал свидетельствует о бычьих настроениях. Наиболее сильный уровень сопротивления находится на отметке 0,8030 – это верхняя линия Bollinger Bands на недельном графике. Покупателям важно преодолеть данный таргет, чтобы закрепиться в рамках 80-й фигуры и обозначить дальнейшие перспективы. Но здесь необходимо учесть, что при приближении к отметке 0,8000 пара может замедлить свой ход и уйти на коррекцию – которую также можно использовать для открытия лонгов.
