GBP/USD 1H.
Валютная пара GBP/USD во вторник торговалась достаточно сумбурно. Вчера мы обозначали уровень 1,3903 в качестве уровня поддержки, от которого может быть совершен отскок. Однако на практике медведям удалось на европейской торговой сессии преодолеть этот уровень, но на этом, к сожалению, их силы иссякли. Мы рекомендовали продавать пару, если этот уровень будет преодолен, однако вниз после формирования этого сигнала пара смогла пройти всего около 20 пунктов. После этого пара фунт/доллар развернулась уже вверх и начала новый виток восходящего движения, который продолжается и в данное время. Мы не рекомендовали покупать пару по отскоку от уровня 1,3903, поэтому и его обратное преодоление не должно было привести к открытию лонгов. В целом же медведи, можно сказать, удерживают инициативу в своих руках. Напомним, что фунт стерлингов очень долго рос, и в течение этих пяти месяцев(это только самый последний виток восходящего тренда), не было практически ни одной серьезной коррекции. Таким образом, пока все же более предпочтительным остается движение вниз. Отскок от одной из двух важнейших линий индикатора Ишимоку – Киджун-сен или Сенкоу Спан Б – может спровоцировать новый виток нисходящего движения. Поэтому рекомендуем быть особенно внимательными около этих линий.
GBP/USD 15M.
На 15-минутном таймфрейме младший канал линейной регрессии уже разворачивается наверх, что сигнализирует о возможной смене тенденции в наиболее краткосрочном плане. Однако, как хорошо видно на иллюстрации сверху у покупателей сразу две серьезные преграды, которые им необходимо преодолеть, чтобы движение вверх могло продолжиться.
В Великобритании в течение сегодняшнего дня не было опубликовано ни одного отчета. В Америке также был абсолютно пустой календарь новостей. Таким образом, в течение дня абсолютно ничего не влияло на движение пары фунт/доллар. Мы сейчас по-прежнему обращаем внимание трейдеров на два фактора. Первый – сильное увеличение денежной массы в США, что может вызывать регулярное падение американской валюты на протяжении всего 2021 года. Второй – необходимость более сильной нисходящей коррекции, как против 5-месячного восходящего тренда, так и против 12-месячного.
В среду в Великобритании будет опубликован индекс деловой активности в секторе услуг за февраль. По итогам января этот показатель вырос до 49,7 пунктов, что лишь немного ниже уровня 50,0, ниже которого сохраняется негативная тенденция в отрасли. Таким образом, если завтра этот показатель вырастет выше уровня 50, это может поддержать покупателей британского фунта, а паре будет более легко преодолеть линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б. Также завтра будет опубликован во второй половине дня индекс деловой активности для сферы услуг ISM, который также может оказать влияние на доллар и все пары, в которых он присутствует. Впрочем здесь речь идет только о сильном снижении этого показателя, в этом случае пара фунт/доллар опять-таки может продолжить свой рост. Если значение индекса ISM будет выше прогноза или приблизительно таким же, то особой реакции трейдеров может не последовать. Отчет по ADP вряд ли будет учтен рынками.
На 3 марта имеется два основных варианта развития событий:
1) По паре фунт/доллар быки выпустили инициативу из своих рук, но медведи пока не сумели увести пару подальше от 2,5-летних максимумов. Таким образом, движение вверх может возобновиться в любой момент. Мы считаем, что вновь покупать пару можно будет в случае закрепления цены выше линии Сенкоу Спан Б(1,4007) или линии Киджун-сен(1,4016) с целью уровень-экстремум 1,4080. Take Profit в этом случае может составить до 50 пунктов.
2) Продавцам было очень тяжело сегодня и внутри дня они выпустили инициативу из своих рук. Таким образом, теперь им нужно совершать отскок от линий Сенкоу Спан Б или Киджун-сен или закрепляться ниже них после предварительного ухода наверх. В этом случае рекомендуется продавать пару с целью уровень-экстремум 1,3903. Take Profit в этом случае может составить до 80 пунктов.
Горящий прогноз и торговые сигналы по паре EUR/USD.
Отчет COT.
В течение последней отчетной недели(16 – 22 февраля) пара GBP/USD выросла на 150 пунктов. Последние два отчета COT четко сигнализировали об усилении бычьего настроения у группы трейдеров «Non-commercial». Поэтому в целом настроение крупных игроков и происходящее на рынке по паре фунт/доллар совпадало. В течение последней отчетной недели некоммерческие трейдеры открыли мизерное количество новых контрактов. Всего 1 тысячу Buy-контрактов и 1,2 тысячи Sell-контрактов. Таким образом, нетто-позиция по этой группе трейдеров не изменилась, как и общее количество открытых контрактов. Следовательно, серьезных изменений на рынке быть не должно было произойти. Тем не менее, фунт стерлингов продолжал сильный рост, поэтому мы вновь возвращаемся к той гипотезе, что спрос на фунт остается относительно высоким, но большую роль в укреплении британской валюты играет высокое предложение доллара США, который из-за этого дешевеет. Отчеты COT не учитывают спрос и предложение на доллар, поэтому, если они сильно меняются в объемах, то та или иная валюта может двигаться, не коррелируя с отчетами COT по ней. Приблизительно такую картину мы и видим по фунту стерлингов. Первый индикатор все время, которое помещается на иллюстрации, не показывает однозначного «бычьего» настроения. Зеленая и красная линии постоянно пересекаются и меняют направление движения, что говорит об отсутствии четкой стратегии у профессиональных трейдеров. Но фунт стерлингов при этом продолжал все это время уверенный рост.
Пояснения к иллюстрациям:
Ценовые уровни поддержки и сопротивления(resistance/support) – уровни, которые являются целями при открытии покупок или продаж. Около них можно размещать уровни Take Profit.
Линии Киджун-сен и Сенкоу Спан Б – линии индикатора Ишимоку перенесенные на часовой таймфрейм с 4-часового.
Области поддержки и сопротивления – области, от которых ранее цена неоднократно отскакивала.
Желтые линии – линии тренда, трендовые каналы и любые другие технические паттерны.
Индикатор 1 на графиках COT – размер нетто-позиции каждой категории трейдеров.
Индикатор 2 на графиках COT – размер нетто-позиции для группы «Non-commercial».
