EUR/USD – 1H.
Добрый день, уважаемые трейдеры! Пара EUR/USD 2 марта выполнила разворот в пользу европейской валюты и начала процесс роста в направлении уровня коррекции 38,2% - 1,2104. Отбой курса пары от этого уровня сработает в пользу американской валюты и некоторого падения котировок в направлении коррекционного уровня 23,6% - 1,2046. Закрытие котировок над уровнем 38,2% повысит вероятность продолжения роста в направлении следующего уровня Фибо 50,0% - 1,2151. Что касается информационного фона, то во вторник новостей, интересных трейдерам, практически не было. Сложилось впечатление, что в конце прошлой недели трейдеры начали активно покупать доллар на основании сильной статистики из США, а также из-за роста доходности американских трежерис.
Однако в реальности не все так очевидно, как кажется. Во-первых, я бы хотел обратить внимание на тот факт, что в последний год трейдеры далеко не всегда обращают даже минимальное внимание на публикуемые отчеты. Таким образом, нельзя однозначно сказать, что рост доллара был вызван статистикой из Америки. Во-вторых, рост доходности государственных ценных бумаг в США продолжается уже больше месяца. Она в принципе растет уже несколько месяцев, а доллар США показал сильный рост лишь на коротком отрезке времени. В-третьих, вчера вышел отчет по инфляции в Евросоюзе, согласно которому основная инфляция осталась без изменений 0,9% г/г, а базовая сократилась до 1,1% г/г. То есть трейдеры должны были ответить новыми продажами евровалюты на этот отчет, однако вместо этого рынки начали покупать евро, что не соответствует характеру отчета. Таким образом, лично я склоняюсь к тому мнению, что рост доллара США на 250 пунктов – это простая случайность, следствие совокупности нескольких факторов, однако продолжить процесс роста американской валюте будет чрезвычайно тяжело.
EUR/USD – 4H.
На 4-часовом графике котировки пары выполнили падение к уровню коррекции 161,8% - 1,2027 и отбой от него. Таким образом, был выполнен разворот в пользу евровалюты и начат процесс роста в направлении уровня 1,2223. Закрепление котировок под уровнем Фибо 161,8% - 1,2027 сработает в пользу доллара США и возобновления падения пары в направлении следующего уровня коррекции 127,2% - 1,1729.
EUR/USD – Daily.
На дневном графике котировки пары EUR/USD выполнили третий пробой нижней границы восходящего трендового коридора, и на этот раз он не выглядит ложным. Таким образом падение котировок может быть продолжено в направлении коррекционного уровня 261,8% - 1,1822. Нисходящая линия тренда характеризует настроение трейдеров как «медвежье».
EUR/USD – Weekly.
На недельном графике пара EUR/USD выполнила закрепление над «сужающимся треугольником», что сохраняет перспективы дальнейшего роста пары в долгосрочной перспективе.
Обзор новостей:
2 марта в США календарь экономических событий был абсолютно пуст, а отчет по европейской инфляции не вызвал внимания трейдеров.
Календарь новостей для США и Евросоюза:
Евросоюз - Индекс деловой активности в секторе услуг (09-00 GMT).
США - Изменение числа занятых от ADP (13-15 GMT).
США - Композитный индекс ISM для непроизводственной сферы (15-00 GMT).
3 марта в Евросоюзе и США выйдут индексы деловой активности в сферах услуг, а в США – еще и отчет по изменению числа работников от ADP. Наибольший интерес у трейдеров должны вызвать американские отчеты.
Отчет COT(Commitments of traders):
В прошлую пятницу вышел очередной отчет COT и третью неделю подряд он получается весьма спокойным. Серьезных изменений в настроении трейдеров не наблюдается. Наиболее важная категория трейдеров «Non-commercial» открыла 6,5 тысячи контрактов Long и 6,6 тысячи контрактов Short. Категория трейдеров «Commercial» открыла 15 тысяч контрактов Long и 17 тысяч – Short. То есть в целом за отчетную неделю крупные игроки делали в равных пропорциях покупки и продажи. В долгосрочном плане евровалюта продолжает показывать рост, а количество контрактов Long, сосредоточенных на руках у спекулянтов, превышает количество контрактов Short в три раза. Следовательно, для слома восходящего тренда нужно, чтобы спекулянты массово открывали продажи, чего пока не наблюдается.
Прогноз по EUR/USD и рекомендации трейдерам:
Продажи пары рекомендовались при закрытии котировок под уровнем Фибо 23,6% - 1,2046 на часовом графике с целью 1,1952. Этот уровень не был достигнут. Продавать пару рекомендуется при отбое котировок от уровня 1,2104 с целью 1,2046 на часовом графике. Новые покупки пары рекомендуются при закрытии над уровнем 1,2104 на часовом графике с целью 1,2151.
ТЕРМИНЫ:
«Non-commercial» - крупные игроки рынка: банки, хедж-фонды, инвест-фонды, частные, крупные инвесторы.
«Commercial» - коммерческие предприятия, фирмы, банки, корпорации, компании, которые покупают валюту не для получения спекулятивной прибыли, а для обеспечения текущей деятельности или экспортно-импортных операций.
«Non-reportable positions» - мелкие трейдеры, которые не оказывают существенного влияния на цену.
